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AF
Aldebaran Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 123 M
Rotación
14.12%
Rendimiento estimado a 1 año
31.73%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+20.21%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.73%
Rendimiento estimado a 3 años
+89.69%
Rendimiento estimado a 5 años
+105.71%
Rendimiento estimado a 10 años
+343.23%
AUM
USD 123 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 17.9 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 1.91 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.55%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
52.2%
Posición
85
Nuevas
9
Aumentadas
29
Reducidas
27
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
5.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 936 k |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+USD 445 k |
| 3 |
YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF
CHPY
|
+USD 267 k |
| 4 |
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
|
+USD 238 k |
| 5 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+USD 225 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 515 k |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 262 k |
| 3 |
Kroger
KR
|
+USD 258 k |
| 4 |
CrowdStrike
CRWD
|
+USD 246 k |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+USD 219 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 29.75% |
| 2 | Tecnología | 25.19% |
| 3 | Finanzas | 11.27% |
| 4 | Consumo discrecional | 7.36% |
| 5 | Servicios de comunicación | 6.47% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 14 mil M
| USD 9.9 M | 8.07% |
109,406
+5,053
| +5% | +USD 445 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
2
Fortinet
FTNT
USD 124 mil M
| USD 9.24 M | 7.5% |
60,166
-1,515
| -2% | -USD 175 k |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 7.83 M | 6.36% |
15,655
+42
| +0.3% | +USD 20.2 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 7.11 M | 5.77% |
24,579
+68
| +0.3% | +USD 19.4 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 7 M | 5.69% |
79,686
+10,975
| +16% | +USD 936 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 5.25 M | 4.26% |
22,014
+243
| +1% | +USD 61 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 5.05 M | 4.1% |
6,756
-711
| -10% | -USD 515 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
8
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 4.56 M | 3.7% |
22,774
-509
| -2% | -USD 105 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 4.27 M | 3.47% |
12,088
+125
| +1% | +USD 44.7 k |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 4.04 M | 3.28% |
12,351
+367
| +3% | +USD 114 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 3.58 M | 2.91% |
9,609
+352
| +4% | +USD 142 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
12
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 3.05 M | 2.48% |
26,945
+759
| +3% | +USD 94.2 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
13
Waste Management
WM
USD 90.7 mil M
| USD 2.81 M | 2.29% |
12,627
+515
| +4% | +USD 115 k |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 2.71 M | 2.2% |
3,674
-92
| -2% | -USD 63.3 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
15
Coherent
COHR
USD 45.9 mil M
| USD 2.55 M | 2.07% |
6,454
-337
| -5% | -USD 119 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
16
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 2.51 M | 2.04% |
2,091
+138
| +7% | +USD 141 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
17
CrowdStrike
CRWD
USD 233 mil M
| USD 2.3 M | 1.87% |
12,064
-1,732
| -13% | -USD 246 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
18
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
USD 2756 M
| USD 2.08 M | 1.69% |
22,216
+2,763
| +14% | +USD 238 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 1.89 M | 1.54% |
3,362
+15
| +0.4% | +USD 9.17 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
20
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 1.41 M | 1.15% |
17,366
+1,200
| +7% | +USD 94.8 k |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
21
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 1.34 M | 1.09% |
9,135
-414
| -4% | -USD 60.3 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
22
Cheniere Energy
LNG
USD 59.8 mil M
| USD 1.24 M | 1.01% |
5,204
-24
| -0.5% | -USD 5.98 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
23
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
| USD 1.24 M | 1.01% |
4,104
+100
| +2% | +USD 28.3 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
24
Norfolk Southern
NSC
USD 73.4 mil M
| USD 1.21 M | 0.98% |
3,852
-76
| -2% | -USD 23.4 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
25
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 1.2 M | 0.98% |
4,785
+215
| +5% | +USD 46.3 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de Aldebaran Financial en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Aldebaran Financial mantenía 85 posiciones por un valor de USD 123 M, un aumento de 17% frente a los USD 105 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 52% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Aldebaran Financial muestra 9 nuevos, Aumentaron 29, 27 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF: 3,610 acciones con un valor de USD 318 k. La mayor venta fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 515 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 30% de los activos, frente a 29% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Aldebaran Financial en T2 2026 fue YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF: 3,610 acciones por un valor de USD 318 k.
- Aldebaran Financial fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 936 k.
- La mayor reducción de Aldebaran Financial durante T2 2026 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 515 k.
- Aldebaran Financial cerró por completo su posición en Kroger en T2 2026, con una venta estimada de USD 258 k.
- Las diez principales posiciones de Aldebaran Financial representan 52% de su cartera de USD 123 M en T2 2026.
- Aldebaran Financial abrió 9 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Aldebaran Financial aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 123 M.
Según el Informe 13F de Aldebaran Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.