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AF
Aldebaran Financial 投資組合持股
AUM
US$1.23億
週轉率
14.12%
1年估算報酬率
31.73%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+20.21%
1年估算報酬率
+31.73%
3年估算報酬率
+89.69%
5年估算報酬率
+105.71%
10年估算報酬率
+343.23%
AUM
US$1.23億
AUM 成長
+US$1787萬
(+17%)
資金流向
+US$191萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.55%
前10大持股比重
前十大持股占比
52.2%
持股
85
新
9
增持
29
減碼
27
已平倉
3
平均持有時間
5.8
年
前10名平均持有時間
4.4
年
前20名平均持有期間
5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$93.6萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$44.5萬 |
| 3 |
YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF
CHPY
|
+US$26.7萬 |
| 4 |
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
|
+US$23.8萬 |
| 5 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$22.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$51.5萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$26.2萬 |
| 3 |
Kroger
KR
|
+US$25.8萬 |
| 4 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$24.6萬 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$21.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 29.75% |
| 2 | 科技 | 25.19% |
| 3 | 金融 | 11.27% |
| 4 | 非必需消費品 | 7.36% |
| 5 | 通訊服務 | 6.47% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140億
| US$993萬 | 8.07% |
109,406
+5,053
| +5% | +US$44.5萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
2
Fortinet
FTNT
US$1241億
| US$924萬 | 7.5% |
60,166
-1,515
| -2% | -US$17.5萬 |
2014 Q1
49個季度
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$783萬 | 6.36% |
15,655
+42
| +0.3% | +US$2.02萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$711萬 | 5.77% |
24,579
+68
| +0.3% | +US$1.94萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$700萬 | 5.69% |
79,686
+10,975
| +16% | +US$93.6萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$525萬 | 4.26% |
22,014
+243
| +1% | +US$6.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$505萬 | 4.1% |
6,756
-711
| -10% | -US$51.5萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$456萬 | 3.7% |
22,774
-509
| -2% | -US$10.5萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$427萬 | 3.47% |
12,088
+125
| +1% | +US$4.47萬 |
2016 Q3
39個季度
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$404萬 | 3.28% |
12,351
+367
| +3% | +US$11.4萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$358萬 | 2.91% |
9,609
+352
| +4% | +US$14.2萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
12
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$305萬 | 2.48% |
26,945
+759
| +3% | +US$9.42萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
13
Waste Management
WM
US$907億
| US$281萬 | 2.29% |
12,627
+515
| +4% | +US$11.5萬 |
2014 Q1
49個季度
|
|
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$271萬 | 2.2% |
3,674
-92
| -2% | -US$6.33萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
15
Coherent
COHR
US$459億
| US$255萬 | 2.07% |
6,454
-337
| -5% | -US$11.9萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
16
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$251萬 | 2.04% |
2,091
+138
| +7% | +US$14.1萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
|
17
CrowdStrike
CRWD
US$2328億
| US$230萬 | 1.87% |
12,064
-1,732
| -13% | -US$24.6萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
|
18
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
US$27.6億
| US$208萬 | 1.69% |
22,216
+2,763
| +14% | +US$23.8萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$189萬 | 1.54% |
3,362
+15
| +0.4% | +US$9,172 |
2022 Q2
16個季度
|
|
20
Coca-Cola
KO
US$4040億
| US$141萬 | 1.15% |
17,366
+1,200
| +7% | +US$9.48萬 |
2015 Q2
44個季度
|
|
21
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$134萬 | 1.09% |
9,135
-414
| -4% | -US$6.03萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
22
Cheniere Energy
LNG
US$598億
| US$124萬 | 1.01% |
5,204
-24
| -0.5% | -US$5,978 |
2013 Q4
50個季度
|
|
23
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062億
| US$124萬 | 1.01% |
4,104
+100
| +2% | +US$2.83萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
24
Norfolk Southern
NSC
US$734億
| US$121萬 | 0.98% |
3,852
-76
| -2% | -US$2.34萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
25
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$120萬 | 0.98% |
4,785
+215
| +5% | +US$4.63萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
相似基金
WAT
AFP
SRL
BI
WCL
PA
NIM
AIM
Aldebaran Financial的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Aldebaran Financial持有85個部位，價值US$1.23億，較前一季的US$1.05億增加17%。 其前十大持股占投資組合的52%。
Aldebaran Financial的2026年第2季申報資料顯示有新增9項、增加29檔、減碼27檔持股和已平倉3筆個持倉部位。 其最大的新持股是YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF：共3,610股，價值US$31.8萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$51.5萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的30%，較前一季的29%上升，其次為科技和金融。
- Aldebaran Financial在2026年第2季最大筆買進的是YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF：共買進3,610股，價值US$31.8萬。
- Aldebaran Financial在2026年第2季增持State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$93.6萬。
- Aldebaran Financial在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$51.5萬。
- Aldebaran Financial於2026年第2季完全出清Kroger，估計賣出金額為US$25.8萬。
- 在2026年第2季，Aldebaran Financial的投資組合規模為US$1.23億，前十大持股占52%。
- Aldebaran Financial在2026年第2季新增了9個部位，並平倉3個部位。
- Aldebaran Financial的投資組合價值較前一季上升17%，達到US$1.23億。
根據Aldebaran Financial的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。