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Cauble & Harre Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$1.25億
週轉率
10.39%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.5%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.25億
AUM 成長
-US$87萬
(-0.69%)
資金流向
+US$103萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.83%
前10大持股比重
前十大持股占比
52.06%
持股
77
新
3
增持
22
減碼
23
已平倉
5
平均持有時間
0.5
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Medical Devices ETF
IHI
|
+US$298萬 |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+US$114萬 |
| 3 |
Sprott Active Metals & Miners ETF
METL
|
+US$79.9萬 |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$52.6萬 |
| 5 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$34.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Accenture
ACN
|
+US$92萬 |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$86.1萬 |
| 3 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$85.8萬 |
| 4 |
Amdocs
DOX
|
+US$70萬 |
| 5 |
Adobe
ADBE
|
+US$49.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 83.58% |
| 2 | 資訊科技 | 5.4% |
| 3 | 金融 | 3.16% |
| 4 | 工業 | 2.21% |
| 5 | 醫療保健 | 1.67% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$316億
| US$1336萬 | 10.72% |
107,080
+1,207
| +1% | +US$14.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
US$27.6億
| US$877萬 | 7.03% |
340,536
-1,793
| -0.5% | -US$4.63萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
3
iShares Gold Trust
IAU
US$593億
| US$755萬 | 6.05% |
99,931
-10,142
| -9% | -US$86.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
4
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
US$71億
| US$630萬 | 5.06% |
229,441
+4,705
| +2% | +US$12.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
5
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$383億
| US$625萬 | 5.01% |
126,436
+1,424
| +1% | +US$6.71萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
6
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425億
| US$564萬 | 4.52% |
111,433
+4,422
| +4% | +US$22.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
7
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$111億
| US$478萬 | 3.83% |
103,709
+186
| +0.2% | +US$8,560 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
8
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$219億
| US$430萬 | 3.45% |
47,123
+5,986
| +15% | +US$52.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
9
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$197億
| US$424萬 | 3.4% |
68,175
+985
| +1% | +US$6.22萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
10
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$454億
| US$373萬 | 2.99% |
70,238
+1,226
| +2% | +US$7.01萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
11
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192億
| US$360萬 | 2.89% |
40,353
+730
| +2% | +US$6.55萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$352萬 | 2.82% |
5,127
-86
| -2% | -US$5.73萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
13
Sprott Physical Gold
PHYS
US$143億
| US$352萬 | 2.82% |
116,587
-25,134
| -18% | -US$85.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
14
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$37.9億
| US$290萬 | 2.33% |
+58,768
| 新 | +US$298萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
15
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
US$71.9億
| US$241萬 | 1.93% |
30,299
-14
| -0% | -US$1,071 |
2025 Q4
2個季度
|
|
16
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF
CGSM
US$16.6億
| US$226萬 | 1.81% |
85,683
-2,835
| -3% | -US$7.47萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
17
Cambria Trinity ETF
TRTY
US$2.86億
| US$208萬 | 1.67% |
68,753
+3,293
| +5% | +US$10.1萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$202萬 | 1.62% |
5,410
-7
| -0.1% | -US$2,832 |
2025 Q4
2個季度
|
|
19
Farmland Partners
FPI
US$4.47億
| US$184萬 | 1.47% |
189,729
+20,130
| +12% | +US$21.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762億
| US$182萬 | 1.46% |
2,426
-46
| -2% | -US$3.35萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
21
Cambria Shareholder Yield ETF
SYLD
US$10.2億
| US$158萬 | 1.27% |
20,028
-600
| -3% | -US$4.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
22
NVIDIA
NVDA
US$5.09兆
| US$154萬 | 1.24% |
7,715
-75
| -1% | -US$1.54萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
23
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
US$65.5億
| US$147萬 | 1.18% |
56,257
+72
| +0.1% | +US$1,889 |
2025 Q4
2個季度
|
|
24
Caterpillar
CAT
US$3158億
| US$145萬 | 1.16% |
1,362
-50
| -4% | -US$4.39萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
25
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
US$66.8億
| US$126萬 | 1.01% |
32,992
-8,755
| -21% | -US$37.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
YC
Cauble & Harre Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Cauble & Harre Wealth Management持有77個部位，管理資產為US$1.25億，較前一季的US$1.26億減少0.69%。 其前十大持股占投資組合的52%。
Cauble & Harre Wealth Management的2026年第2季申報資料顯示有新增3項、增加22檔、減碼23檔持股和已平倉5筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares US Medical Devices ETF：共58,768股，價值US$290萬。 最大的一筆賣出是Accenture，估計金額為US$92萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的84%，較前一季的82%上升，其次為資訊科技和金融。
- Cauble & Harre Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是iShares US Medical Devices ETF：共買進58,768股，價值US$290萬。
- Cauble & Harre Wealth Management在2026年第2季增持Avantis US Large Cap Value ETF的幅度最大，估計增加US$52.6萬。
- Cauble & Harre Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Gold Trust，估計減持了US$86.1萬。
- Cauble & Harre Wealth Management於2026年第2季完全出清Accenture，估計賣出金額為US$92萬。
- 在2026年第2季，Cauble & Harre Wealth Management的投資組合規模為US$1.25億，前十大持股占52%。
- Cauble & Harre Wealth Management在2026年第2季新增了3個部位，並平倉5個部位。
- Cauble & Harre Wealth Management的投資組合價值較前一季下跌0.69%，降至US$1.25億。
根據Cauble & Harre Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。