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CHWM

Cauble & Harre Wealth Management Ativos da carteira

AUM US$ 125 mi Giro 10,39%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,5%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 125 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 870 mil
Fluxo de capital
+US$ 1,03 mi
Fluxo de capital (%)
0,83%
10 maiores posições (%)
52,06%
Posição
77
Nova
3
Aumentada
22
Reduzida
23
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
0,5 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de IHI
iShares US Medical Devices ETF
IHI
+US$ 2,98 mi
2
ícone de PYPL
PayPal
PYPL
+US$ 1,14 mi
3
ícone de METL
Sprott Active Metals & Miners ETF
METL
+US$ 799 mil
4
ícone de AVLV
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
+US$ 526 mil
5
ícone de AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
+US$ 344 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de ACN
Accenture
ACN
+US$ 920 mil
2
ícone de IAU
iShares Gold Trust
IAU
+US$ 861 mil
3
ícone de PHYS
Sprott Physical Gold
PHYS
+US$ 858 mil
4
ícone de DOX
Amdocs
DOX
+US$ 700 mil
5
ícone de ADBE
Adobe
ADBE
+US$ 492 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 83,58%
2 Tecnologia 5,4%
3 Financeiro 3,16%
4 Bens industriais 2,21%
5 Saúde 1,67%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de AVUV
1
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 31,3 bi
US$ 13,4 mi 10,72%
107.080
+1.207
+1% +US$ 144 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de CGSD
2
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
US$ 2,76 bi
US$ 8,77 mi 7,03%
340.536
-1.793
-0,5% -US$ 46,3 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de IAU
3
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61 bi
US$ 7,55 mi 6,05%
99.931
-10.142
-9% -US$ 861 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de CGMU
4
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
US$ 7,03 bi
US$ 6,3 mi 5,06%
229.441
+4.705
+2% +US$ 129 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de CGDV
5
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$ 38,8 bi
US$ 6,25 mi 5,01%
126.436
+1.424
+1% +US$ 67,1 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de JPST
6
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,5 bi
US$ 5,64 mi 4,52%
111.433
+4.422
+4% +US$ 223 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de JPIE
7
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$ 11 bi
US$ 4,78 mi 3,83%
103.709
+186
+0,2% +US$ 8,56 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de AVLV
8
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$ 22,1 bi
US$ 4,3 mi 3,45%
47.123
+5.986
+15% +US$ 526 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de COWZ
9
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$ 19,6 bi
US$ 4,24 mi 3,4%
68.175
+985
+1% +US$ 62,2 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de XLE
10
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 44,4 bi
US$ 3,73 mi 2,99%
70.238
+1.226
+2% +US$ 70,1 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de AVDE
11
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$ 19,5 bi
US$ 3,6 mi 2,89%
40.353
+730
+2% +US$ 65,5 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de VOO
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
US$ 3,52 mi 2,82%
5.127
-86
-2% -US$ 57,3 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de PHYS
13
Sprott Physical Gold
PHYS
US$ 14,8 bi
US$ 3,52 mi 2,82%
116.587
-25.134
-18% -US$ 858 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de IHI
14
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$ 3,74 bi
US$ 2,9 mi 2,33%
+58.768
Nova +US$ 2,98 mi
2026 Q2
0 trimestres
ícone de JAVA
15
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
US$ 7,2 bi
US$ 2,41 mi 1,93%
30.299
-14
-0% -US$ 1,07 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de CGSM
16
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF
CGSM
US$ 1,65 bi
US$ 2,26 mi 1,81%
85.683
-2.835
-3% -US$ 74,7 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de TRTY
17
Cambria Trinity ETF
TRTY
US$ 286 mi
US$ 2,08 mi 1,67%
68.753
+3.293
+5% +US$ 101 mil
2026 Q1
1 trimestre
ícone de MSFT
18
Microsoft
MSFT
US$ 3,94 tri
US$ 2,02 mi 1,62%
5.410
-7
-0,1% -US$ 2,83 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de FPI
19
Farmland Partners
FPI
US$ 440 mi
US$ 1,84 mi 1,47%
189.729
+20.130
+12% +US$ 214 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de IVV
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 886 bi
US$ 1,82 mi 1,46%
2.426
-46
-2% -US$ 33,5 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de SYLD
21
Cambria Shareholder Yield ETF
SYLD
US$ 1,01 bi
US$ 1,58 mi 1,27%
20.028
-600
-3% -US$ 47 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de NVDA
22
NVIDIA
NVDA
US$ 5,22 tri
US$ 1,54 mi 1,24%
7.715
-75
-1% -US$ 15,4 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de CGCB
23
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
US$ 6,51 bi
US$ 1,47 mi 1,18%
56.257
+72
+0,1% +US$ 1,89 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de CAT
24
Caterpillar
CAT
US$ 333 bi
US$ 1,45 mi 1,16%
1.362
-50
-4% -US$ 43,9 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de SGOL
25
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
US$ 6,88 bi
US$ 1,26 mi 1,01%
32.992
-8.755
-21% -US$ 376 mil
2025 Q4
2 trimestres
1
2 3 4

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Kassira Wealth Management Knoxville, Tennessee AUM de US$ 125 mi 26,45% Retorno est. (1 ano)
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Cornerstone Financial Management Burlington, Massachusetts AUM de US$ 125 mi
KSB
Kennebec Savings Bank Augusta, Maine AUM de US$ 125 mi 27,46% Retorno est. (1 ano)
DV
DAG Ventures Palo Alto, California AUM de US$ 125 mi
EIP
Essential Investment Partners Englewood, Colorado AUM de US$ 125 mi
SWTS
Stonehaven Wealth & Tax Solutions Appleton, Wisconsin AUM de US$ 125 mi 18,47% Retorno est. (1 ano)
BFG
Broussard Financial Group Kaplan, Louisiana AUM de US$ 125 mi
YC
Yunqi Capital Hong Kong AUM de US$ 125 mi 13,99% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Cauble & Harre Wealth Management no T2 2026

No T2 2026, Cauble & Harre Wealth Management detinha 77 posições no valor de US$ 125 mi, uma queda de 0,69% em relação a US$ 126 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 52% da carteira.

O relatório de T2 2026 de Cauble & Harre Wealth Management mostra 3 novas, 22 aumentaram, 23 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares US Medical Devices ETF: 58.768 ações no valor de US$ 2,9 mi. A maior venda foi de Accenture, estimada em US$ 920 mil.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 84% dos ativos, ante 82% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.

  • A maior compra de Cauble & Harre Wealth Management no T2 2026 foi iShares US Medical Devices ETF: 58.768 ações no valor de US$ 2,9 mi.
  • Cauble & Harre Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Avantis US Large Cap Value ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 526 mil.
  • A maior redução de Cauble & Harre Wealth Management em T2 2026 foi em iShares Gold Trust, com um corte estimado de US$ 861 mil.
  • Cauble & Harre Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Accenture no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 920 mil.
  • As dez maiores posições de Cauble & Harre Wealth Management representam 52% de sua carteira de US$ 125 mi no T2 2026.
  • Cauble & Harre Wealth Management abriu 3 novas posições e encerrou 5 em T2 2026.
  • O valor da carteira de Cauble & Harre Wealth Management caiu 0,69% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 125 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Cauble & Harre Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.