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CHWM
Cauble & Harre Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.25億
売買回転率
10.39%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.5%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.25億
運用資産残高の伸び率
-$87万
(-0.69%)
資金フロー
+$103万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.83%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
52.06%
保有額
77
新規
3
買い増し
22
減少
23
解消
5
平均保有期間
0.5
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Medical Devices ETF
IHI
|
+$298万 |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+$114万 |
| 3 |
Sprott Active Metals & Miners ETF
METL
|
+$79.9万 |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+$52.6万 |
| 5 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+$34.4万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Accenture
ACN
|
+$92万 |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+$86.1万 |
| 3 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+$85.8万 |
| 4 |
Amdocs
DOX
|
+$70万 |
| 5 |
Adobe
ADBE
|
+$49.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 83.58% |
| 2 | 情報技術 | 5.4% |
| 3 | 金融 | 3.16% |
| 4 | 資本財・サービス | 2.21% |
| 5 | ヘルスケア | 1.67% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$313億
| $1336万 | 10.72% |
107,080
+1,207
| +1% | +$14.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
2
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
$27.6億
| $877万 | 7.03% |
340,536
-1,793
| -0.5% | -$4.63万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
3
iShares Gold Trust
IAU
$611億
| $755万 | 6.05% |
99,931
-10,142
| -9% | -$86.1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
4
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
$70.3億
| $630万 | 5.06% |
229,441
+4,705
| +2% | +$12.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
5
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
$388億
| $625万 | 5.01% |
126,436
+1,424
| +1% | +$6.71万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
6
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$425億
| $564万 | 4.52% |
111,433
+4,422
| +4% | +$22.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
7
JPMorgan Income ETF
JPIE
$110億
| $478万 | 3.83% |
103,709
+186
| +0.2% | +$8,560 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
8
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
$221億
| $430万 | 3.45% |
47,123
+5,986
| +15% | +$52.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
9
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
$197億
| $424万 | 3.4% |
68,175
+985
| +1% | +$6.22万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
10
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$445億
| $373万 | 2.99% |
70,238
+1,226
| +2% | +$7.01万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
11
Avantis International Equity ETF
AVDE
$195億
| $360万 | 2.89% |
40,353
+730
| +2% | +$6.55万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.04兆
| $352万 | 2.82% |
5,127
-86
| -2% | -$5.73万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
13
Sprott Physical Gold
PHYS
$148億
| $352万 | 2.82% |
116,587
-25,134
| -18% | -$85.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
14
iShares US Medical Devices ETF
IHI
$37.5億
| $290万 | 2.33% |
+58,768
| 新規 | +$298万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
15
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
$72.1億
| $241万 | 1.93% |
30,299
-14
| -0% | -$1,071 |
2025 Q4
2四半期
|
|
16
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF
CGSM
$16.5億
| $226万 | 1.81% |
85,683
-2,835
| -3% | -$7.47万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
17
Cambria Trinity ETF
TRTY
$2.86億
| $208万 | 1.67% |
68,753
+3,293
| +5% | +$10.1万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
18
Microsoft
MSFT
$3.95兆
| $202万 | 1.62% |
5,410
-7
| -0.1% | -$2,832 |
2025 Q4
2四半期
|
|
19
Farmland Partners
FPI
$4.38億
| $184万 | 1.47% |
189,729
+20,130
| +12% | +$21.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8867億
| $182万 | 1.46% |
2,426
-46
| -2% | -$3.35万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
21
Cambria Shareholder Yield ETF
SYLD
$10.1億
| $158万 | 1.27% |
20,028
-600
| -3% | -$4.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
22
NVIDIA
NVDA
$5.23兆
| $154万 | 1.24% |
7,715
-75
| -1% | -$1.54万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
23
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
$65.1億
| $147万 | 1.18% |
56,257
+72
| +0.1% | +$1,889 |
2025 Q4
2四半期
|
|
24
Caterpillar
CAT
$3334億
| $145万 | 1.16% |
1,362
-50
| -4% | -$4.39万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
25
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
$68.8億
| $126万 | 1.01% |
32,992
-8,755
| -21% | -$37.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
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Cauble & Harre Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Cauble & Harre Wealth Managementは$1.25億相当のポジションを77件保有しており、前四半期の$1.26億から0.69%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 52% を占めています。
Cauble & Harre Wealth Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 3件、22件増加しました、23件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares US Medical Devices ETFで、保有株数は58,768株、評価額は$290万でした。 最も大きな売却はAccentureで、推定額は$92万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち84%を占めています。前四半期の82%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Cauble & Harre Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares US Medical Devices ETFで、株数は58,768株、評価額は$290万でした。
- Cauble & Harre Wealth Managementは2026年第2四半期にAvantis US Large Cap Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$52.6万でした。
- Cauble & Harre Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Gold Trustで、推定$86.1万相当を減らしました。
- Cauble & Harre Wealth Managementは2026年第2四半期にAccentureの保有株をすべて売却し、売却額は推定$92万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Cauble & Harre Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.25億のポートフォリオの52%を占めています。
- Cauble & Harre Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに3件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Cauble & Harre Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.69%減少し、$1.25億となりました。
2026年8月11日に提出された、2026年第2四半期分のCauble & Harre Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。