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AF
Aldebaran Financial ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.23億
売買回転率
14.12%
推定1年リターン
31.73%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+20.21%
1年予想リターン
+31.73%
3年間の予想リターン
+89.69%
5年予想リターン
+105.71%
10年間の推定リターン
+343.23%
AUM
$1.23億
運用資産残高の伸び率
+$1787万
(+17%)
資金フロー
+$191万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.55%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
52.2%
保有額
85
新規
9
買い増し
29
減少
27
解消
3
平均保有期間
5.8
年
トップ10の平均保有期間
4.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$93.6万 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+$44.5万 |
| 3 |
YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF
CHPY
|
+$26.7万 |
| 4 |
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
|
+$23.8万 |
| 5 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+$22.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$51.5万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$26.2万 |
| 3 |
Kroger
KR
|
+$25.8万 |
| 4 |
CrowdStrike
CRWD
|
+$24.6万 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+$21.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 29.75% |
| 2 | 情報技術 | 25.19% |
| 3 | 金融 | 11.27% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 7.36% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 6.47% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
$140億
| $993万 | 8.07% |
109,406
+5,053
| +5% | +$44.5万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
2
Fortinet
FTNT
$1241億
| $924万 | 7.5% |
60,166
-1,515
| -2% | -$17.5万 |
2014 Q1
49四半期
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $783万 | 6.36% |
15,655
+42
| +0.3% | +$2.02万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
4
Apple
AAPL
$5.01兆
| $711万 | 5.77% |
24,579
+68
| +0.3% | +$1.94万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1760億
| $700万 | 5.69% |
79,686
+10,975
| +16% | +$93.6万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
6
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $525万 | 4.26% |
22,014
+243
| +1% | +$6.1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $505万 | 4.1% |
6,756
-711
| -10% | -$51.5万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
8
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $456万 | 3.7% |
22,774
-509
| -2% | -$10.5万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $427万 | 3.47% |
12,088
+125
| +1% | +$4.47万 |
2016 Q3
39四半期
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $404万 | 3.28% |
12,351
+367
| +3% | +$11.4万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
11
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $358万 | 2.91% |
9,609
+352
| +4% | +$14.2万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
12
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $305万 | 2.48% |
26,945
+759
| +3% | +$9.42万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
13
Waste Management
WM
$907億
| $281万 | 2.29% |
12,627
+515
| +4% | +$11.5万 |
2014 Q1
49四半期
|
|
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $271万 | 2.2% |
3,674
-92
| -2% | -$6.33万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
15
Coherent
COHR
$459億
| $255万 | 2.07% |
6,454
-337
| -5% | -$11.9万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
16
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $251万 | 2.04% |
2,091
+138
| +7% | +$14.1万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
|
17
CrowdStrike
CRWD
$2328億
| $230万 | 1.87% |
12,064
-1,732
| -13% | -$24.6万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
|
18
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
$27.6億
| $208万 | 1.69% |
22,216
+2,763
| +14% | +$23.8万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $189万 | 1.54% |
3,362
+15
| +0.4% | +$9,172 |
2022 Q2
16四半期
|
|
20
Coca-Cola
KO
$4040億
| $141万 | 1.15% |
17,366
+1,200
| +7% | +$9.48万 |
2015 Q2
44四半期
|
|
21
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $134万 | 1.09% |
9,135
-414
| -4% | -$6.03万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
22
Cheniere Energy
LNG
$598億
| $124万 | 1.01% |
5,204
-24
| -0.5% | -$5,978 |
2013 Q4
50四半期
|
|
23
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
$1062億
| $124万 | 1.01% |
4,104
+100
| +2% | +$2.83万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
24
Norfolk Southern
NSC
$734億
| $121万 | 0.98% |
3,852
-76
| -2% | -$2.34万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
25
AbbVie
ABBV
$5044億
| $120万 | 0.98% |
4,785
+215
| +5% | +$4.63万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
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Aldebaran Financialの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Aldebaran Financialは85銘柄を保有し、保有額は$1.23億でした。前四半期の$1.05億から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 52% を占めています。
Aldebaran Financialの2026年第2四半期の報告書には、新規 9件、29件増加しました、27件減少、3件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はYieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETFで、保有株数は3,610株、評価額は$31.8万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定額は$51.5万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち30%を占めています。前四半期の29%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Aldebaran Financialが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はYieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETFで、株数は3,610株、評価額は$31.8万でした。
- Aldebaran Financialは2026年第2四半期にState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$93.6万でした。
- Aldebaran Financialが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$51.5万相当を減らしました。
- Aldebaran Financialは2026年第2四半期にKrogerの保有株をすべて売却し、売却額は推定$25.8万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Aldebaran Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$1.23億のポートフォリオの52%を占めています。
- Aldebaran Financialは2026年第2四半期に新たに9件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Aldebaran Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$1.23億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のAldebaran Financialの 13F報告書 に基づいています。