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Aldebaran Financial Portfolio-Positionen

AUM 123 Mio. $ Umschlag 14,12 %
1-J.-Rendite (gesch.) 31,73 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+20,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,73 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,69 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+105,71 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+343,23 %
AUM
123 Mio. $
AUM-Wachstum
+17,9 Mio. $
Kapitalfluss
+1,91 Mio. $
Kapitalfluss %
1,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
52,2 %
Position
85
Neu
9
Aufgestockt
29
Reduziert
27
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
5,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+936.339 $
2
SPTM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
+444.683 $
3
CHPY-Symbol
YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF
CHPY
+266.812 $
4
XSMO-Symbol
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
+238.087 $
5
IYW-Symbol
iShares US Technology ETF
IYW
+224.638 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+515.480 $
2
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+262.450 $
3
KR-Symbol
Kroger
KR
+258.325 $
4
CRWD-Symbol
CrowdStrike
CRWD
+246.069 $
5
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+218.693 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 29,75 %
2 Technologie 25,19 %
3 Finanzwesen 11,27 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 7,36 %
5 Kommunikationsdienste 6,47 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPTM-Symbol
1
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14 Mrd. $
9,9 Mio. $ 8,07 %
109.406
+5.053
+5 % +444.683 $
2018 Q3
31 Quartale
FTNT-Symbol
2
Fortinet
FTNT
124 Mrd. $
9,24 Mio. $ 7,5 %
60.166
-1.515
-2 % -175.075 $
2014 Q1
49 Quartale
BRK.B-Symbol
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
7,83 Mio. $ 6,36 %
15.655
+42
+0,3 % +20.192 $
2013 Q4
50 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
7,11 Mio. $ 5,77 %
24.579
+68
+0,3 % +19.450 $
2013 Q4
50 Quartale
SPYM-Symbol
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
7 Mio. $ 5,69 %
79.686
+10.975
+16 % +936.339 $
2019 Q3
27 Quartale
AMZN-Symbol
6
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
5,25 Mio. $ 4,26 %
22.014
+243
+1 % +60.995 $
2025 Q4
2 Quartale
SPY-Symbol
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
5,05 Mio. $ 4,1 %
6.756
-711
-10 % -515.480 $
2013 Q4
50 Quartale
NVDA-Symbol
8
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
4,56 Mio. $ 3,7 %
22.774
-509
-2 % -104.653 $
2022 Q4
14 Quartale
GOOG-Symbol
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
4,27 Mio. $ 3,47 %
12.088
+125
+1 % +44.674 $
2016 Q3
39 Quartale
JPM-Symbol
10
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
4,04 Mio. $ 3,28 %
12.351
+367
+3 % +113.971 $
2013 Q4
50 Quartale
MSFT-Symbol
11
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,58 Mio. $ 2,91 %
9.609
+352
+4 % +142.419 $
2020 Q1
25 Quartale
WMT-Symbol
12
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
3,05 Mio. $ 2,48 %
26.945
+759
+3 % +94.224 $
2018 Q1
33 Quartale
WM-Symbol
13
Waste Management
WM
90,7 Mrd. $
2,81 Mio. $ 2,29 %
12.627
+515
+4 % +114.541 $
2014 Q1
49 Quartale
QQQ-Symbol
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
2,71 Mio. $ 2,2 %
3.674
-92
-2 % -63.298 $
2013 Q4
50 Quartale
COHR-Symbol
15
Coherent
COHR
45,9 Mrd. $
2,55 Mio. $ 2,07 %
6.454
-337
-5 % -119.204 $
2021 Q3
19 Quartale
LLY-Symbol
16
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
2,51 Mio. $ 2,04 %
2.091
+138
+7 % +141.000 $
2023 Q3
11 Quartale
CRWD-Symbol
17
CrowdStrike
CRWD
233 Mrd. $
2,3 Mio. $ 1,87 %
12.064
-1.732
-13 % -246.069 $
2022 Q3
15 Quartale
XSMO-Symbol
18
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
2,76 Mrd. $
2,08 Mio. $ 1,69 %
22.216
+2.763
+14 % +238.087 $
2024 Q3
7 Quartale
META-Symbol
19
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
1,89 Mio. $ 1,54 %
3.362
+15
+0,4 % +9.172 $
2022 Q2
16 Quartale
KO-Symbol
20
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
1,41 Mio. $ 1,15 %
17.366
+1.200
+7 % +94.772 $
2015 Q2
44 Quartale
PG-Symbol
21
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
1,34 Mio. $ 1,09 %
9.135
-414
-4 % -60.258 $
2013 Q4
50 Quartale
LNG-Symbol
22
Cheniere Energy
LNG
59,8 Mrd. $
1,24 Mio. $ 1,01 %
5.204
-24
-0,5 % -5.978 $
2013 Q4
50 Quartale
QQQM-Symbol
23
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
1,24 Mio. $ 1,01 %
4.104
+100
+2 % +28.327 $
2024 Q3
7 Quartale
NSC-Symbol
24
Norfolk Southern
NSC
73,4 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,98 %
3.852
-76
-2 % -23.433 $
2013 Q4
50 Quartale
ABBV-Symbol
25
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,98 %
4.785
+215
+5 % +46.256 $
2024 Q3
7 Quartale
1
2 3 4

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WCL
Wealth Care LLC Merritt Island, Florida 123 Mio. $ AUM
PA
Powerhouse Assets Lincoln, Massachusetts 123 Mio. $ AUM
NIM
Niles Investment Management Plantation, Florida 123 Mio. $ AUM
AIM
Alamut Investment Management London 123 Mio. $ AUM 36,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Aldebaran Financial für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Aldebaran Financial 85 Positionen im Wert von 123 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 105 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Aldebaran Financial für Q2 2026 weist 9 neu, 29 erhöht, 27 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF: 3.610 Aktien im Wert von 318.185 $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 515.480 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Aldebaran Financial im Q2 2026 war YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF: 3.610 Aktien im Wert von 318.185 $.
  • Aldebaran Financial hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 936.339 $.
  • Der größte Positionsabbau von Aldebaran Financial im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 515.480 $.
  • Aldebaran Financial hat seine Position in Kroger im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 258.325 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Aldebaran Financial machen im Q2 2026 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 123 Mio. $ aus.
  • Aldebaran Financial eröffnete 9 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Aldebaran Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 123 Mio. $.

Auf Grundlage der von Aldebaran Financial für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .