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Aldebaran Financial Portfolio-Positionen
AUM
130 Mio. $
Umschlag
12,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
30,07 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,88 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,07 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+115,16 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+116,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+360,38 %
AUM
130 Mio. $
AUM-Wachstum
+6,66 Mio. $
(+5,4 %)
Kapitalfluss
+1,56 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
53,23 %
Position
90
Neu
8
Aufgestockt
33
Reduziert
23
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
5,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+748.812 $ |
| 2 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+674.945 $ |
| 3 |
Parker-Hannifin
PH
|
+250.316 $ |
| 4 |
Corning
GLW
|
+222.181 $ |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+215.628 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+490.907 $ |
| 2 |
Fortinet
FTNT
|
+275.132 $ |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+216.900 $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+210.428 $ |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+203.445 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 29,1 % |
| 2 | Technologie | 27,68 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,55 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6,67 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 6,48 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Norfolk Southern
NSC
73,6 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,92 % |
3.852
| – | – |
2013 Q4
51 Quartale
|
|
27
Procter & Gamble
PG
394 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,92 % |
8.190
-945
| -10 % | -138.477 $ |
2013 Q4
51 Quartale
|
|
28
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,8 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,8 % |
16.462
+370
| +2 % | +24.469 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
29
Vanguard Total Bond Market
BND
165 Mrd. $
| 984.064 $ | 0,76 % |
14.028
+2.150
| +18 % | +154.963 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
30
Salesforce
CRM
179 Mrd. $
| 891.758 $ | 0,69 % |
3.884
-100
| -3 % | -20.628 $ |
2016 Q3
40 Quartale
|
|
31
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
83,9 Mrd. $
| 834.652 $ | 0,64 % |
5.378
+203
| +4 % | +32.917 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
32
ExxonMobil
XOM
696 Mrd. $
| 821.632 $ | 0,63 % |
5.048
+2
| +0 % | +313 $ |
2013 Q4
51 Quartale
|
|
33
Walt Disney
DIS
205 Mrd. $
| 808.384 $ | 0,62 % |
7.706
-268
| -3 % | -27.460 $ |
2013 Q4
51 Quartale
|
|
34
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
16 Mrd. $
| 796.177 $ | 0,61 % |
15.062
+35
| +0,2 % | +1.970 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
35
Union Pacific
UNP
180 Mrd. $
| 788.905 $ | 0,61 % |
2.899
| – | – |
2013 Q4
51 Quartale
|
|
36
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 779.588 $ | 0,6 % |
2.083
+44
| +2 % | +16.491 $ |
2013 Q4
51 Quartale
|
|
37
Lowe's Companies
LOW
128 Mrd. $
| 762.039 $ | 0,59 % |
4.135
+190
| +5 % | +39.443 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
38
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,64 Bio. $
| 739.772 $ | 0,57 % |
2.150
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
39
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
124 Mrd. $
| 731.112 $ | 0,56 % |
22.475
+975
| +5 % | +32.870 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
40
Caterpillar
CAT
275 Mrd. $
| 642.146 $ | 0,49 % |
792
-38
| -5 % | -32.228 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
41
First Horizon
FHN
11,1 Mrd. $
| 626.287 $ | 0,48 % |
27.206
+53
| +0,2 % | +1.324 $ |
2013 Q4
51 Quartale
|
|
42
Eastman Chemical
EMN
7,43 Mrd. $
| 599.896 $ | 0,46 % |
9.252
+32
| +0,3 % | +2.231 $ |
2013 Q4
51 Quartale
|
|
43
Pultegroup
PHM
23,4 Mrd. $
| 547.223 $ | 0,42 % |
4.715
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
44
Palantir
PLTR
405 Mrd. $
| 534.402 $ | 0,41 % |
2.857
-40
| -1 % | -6.375 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
45
Northrop Grumman
NOC
78,2 Mrd. $
| 508.137 $ | 0,39 % |
1.051
-279
| -21 % | -150.223 $ |
2018 Q1
34 Quartale
|
|
46
Energy Transfer Partners
ET
66,8 Mrd. $
| 499.094 $ | 0,38 % |
25.245
| – | – |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
47
Home Depot
HD
348 Mrd. $
| 495.236 $ | 0,38 % |
1.741
-125
| -7 % | -41.036 $ |
2013 Q4
51 Quartale
|
|
48
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
114 Mrd. $
| 491.606 $ | 0,38 % |
2.511
-58
| -2 % | -10.706 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
49
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
22 Mrd. $
| 465.198 $ | 0,36 % |
4.600
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
50
McDonald's
MCD
192 Mrd. $
| 454.455 $ | 0,35 % |
1.968
-103
| -5 % | -27.110 $ |
2013 Q4
51 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Aldebaran Financial für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Aldebaran Financial 90 Positionen im Wert von 130 Mio. $, ein Anstieg um 5,4 % gegenüber 123 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Aldebaran Financial für Q3 2026 weist 8 neu, 33 erhöht, 23 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Parker-Hannifin: 255 Aktien im Wert von 243.632 $. Der größte Verkauf betraf Invesco QQQ Trust mit einem geschätzten Wert von 490.907 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 29 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 30 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Aldebaran Financial im Q3 2026 war Parker-Hannifin: 255 Aktien im Wert von 243.632 $.
- Aldebaran Financial hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 748.812 $.
- Der größte Positionsabbau von Aldebaran Financial im Q3 2026 entfiel auf Invesco QQQ Trust und belief sich schätzungsweise auf 490.907 $.
- Aldebaran Financial hat seine Position in Applied Materials im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 216.900 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Aldebaran Financial machen im Q3 2026 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 130 Mio. $ aus.
- Aldebaran Financial eröffnete 8 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Aldebaran Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,4 % auf 130 Mio. $.
Auf Grundlage der von Aldebaran Financial für Q3 2026 am 6. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .