Wir sind mit live! Mehr erfahren
UCM

Up Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 129 Mio. $ Umschlag 19,05 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+37,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
129 Mio. $
AUM-Wachstum
+40,1 Mio. $
Kapitalfluss
+13,8 Mio. $
Kapitalfluss %
10,7 %
Anteil der Top-10-Positionen
91,88 %
Position
21
Neu
3
Aufgestockt
11
Reduziert
5
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
EEM-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+6,63 Mio. $
2
SPMD-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
+2,03 Mio. $
3
SPSM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
+2,02 Mio. $
4
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+1,56 Mio. $
5
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+1,29 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PLTR-Symbol
Palantir
PLTR
+1 Mio. $
2
JNK-Symbol
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
+773.395 $
3
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+730.678 $
4
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+258.858 $
5
HLT-Symbol
Hilton Worldwide
HLT
+8.545 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 53,62 %
2 Technologie 45,37 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 0,81 %
4 Energie 0,19 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVDA-Symbol
1
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
29,7 Mio. $ 23,01 %
148.587
+3.752
+3 % +771.432 $
2025 Q4
2 Quartale
WDC-Symbol
2
Western Digital
WDC
124 Mrd. $
19,6 Mio. $ 15,2 %
30.747
+2.377
+8 % +1,16 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
VOO-Symbol
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
15,9 Mio. $ 12,29 %
23.126
+1.933
+9 % +1,29 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
XLK-Symbol
4
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
9,6 Mio. $ 7,41 %
50.290
-1.515
-3 % -258.858 $
2025 Q4
2 Quartale
QQQ-Symbol
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
9,21 Mio. $ 7,12 %
12.500
-1.062
-8 % -730.678 $
2025 Q4
2 Quartale
IEFA-Symbol
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
7,3 Mio. $ 5,65 %
75.584
+16.226
+27 % +1,56 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
SPMD-Symbol
7
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,1 Mrd. $
7,07 Mio. $ 5,47 %
104.595
+31.585
+43 % +2,03 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
EEM-Symbol
8
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
6,95 Mio. $ 5,38 %
+101.561
Neu +6,63 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
ANET-Symbol
9
Arista Networks
ANET
223 Mrd. $
6,94 Mio. $ 5,37 %
40.861
+2.878
+8 % +452.067 $
2025 Q4
2 Quartale
SPSM-Symbol
10
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,7 Mrd. $
6,44 Mio. $ 4,98 %
111.660
+37.788
+51 % +2,02 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
JNK-Symbol
11
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
5,82 Mrd. $
5,72 Mio. $ 4,43 %
59.358
-8.029
-12 % -773.395 $
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
12
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,66 Mio. $ 1,29 %
5.752
-29
-0,5 % -8.295 $
2025 Q4
2 Quartale
MU-Symbol
13
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
660.254 $ 0,51 %
+572
Neu +428.938 $
2026 Q2
0 Quartale
MAR-Symbol
14
Marriott International
MAR
101 Mrd. $
525.991 $ 0,41 %
1.419
+2
+0,1 % +738 $
2025 Q4
2 Quartale
HLT-Symbol
15
Hilton Worldwide
HLT
77,7 Mrd. $
524.507 $ 0,41 %
1.587
-26
-2 % -8.545 $
2025 Q4
2 Quartale
SPYG-Symbol
16
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
326.828 $ 0,25 %
2.747
+3
+0,1 % +343 $
2025 Q4
2 Quartale
DFUS-Symbol
17
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
313.553 $ 0,24 %
3.827
+10
+0,3 % +791 $
2025 Q4
2 Quartale
SPYV-Symbol
18
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
282.035 $ 0,22 %
4.639
+17
+0,4 % +1.017 $
2025 Q4
2 Quartale
VLO-Symbol
19
Valero Energy
VLO
128 Mrd. $
244.304 $ 0,19 %
938
– –
2026 Q1
1 Quartal
SLVP-Symbol
20
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF
SLVP
859 Mio. $
232.828 $ 0,18 %
+7.552
Neu +269.386 $
2026 Q2
0 Quartale
PLTR-Symbol
21
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
– –
-6.870
Geschlossen -1 Mio. $ –

Ähnliche Fonds

DWA
Davis Wealth Advisors Salem, New Hampshire 129 Mio. $ AUM 19,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SF
Schaeffer Financial Rockville, Maryland 129 Mio. $ AUM 15,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCVTA
Santa Clara Valley Transportation Authority San Jose, California 129 Mio. $ AUM 12,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GCWM
Graham Capital Wealth Management Washington D.c., District of Columbia 129 Mio. $ AUM 16,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CAG
Cypress Advisory Group Scottsdale, Arizona 129 Mio. $ AUM 10,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SHFG
S Harris Financial Group San Antonio, Texas 129 Mio. $ AUM
WI
Whitebark Investors Incline Village, Nevada 129 Mio. $ AUM 26,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CTEF
Capital Today Evergreen Fund Grand Cayman, Cayman Islands 129 Mio. $ AUM 22,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Up Capital Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Up Capital Management 21 Positionen im Wert von 129 Mio. $, ein Anstieg um 45 % gegenüber 89,1 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 92 % des Portfolios aus.

Up Capital Management investierte 13,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 3 neue Positionen und stockte 11 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares MSCI Emerging Markets ETF: 101.561 Aktien im Wert von 6,95 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 54 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 54 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF; sie wurde auf 773.395 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Up Capital Management im Q2 2026 war iShares MSCI Emerging Markets ETF: 101.561 Aktien im Wert von 6,95 Mio. $.
  • Up Capital Management hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,03 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Up Capital Management im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 773.395 $.
  • Up Capital Management hat seine Position in Palantir im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Up Capital Management machen im Q2 2026 92 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 129 Mio. $ aus.
  • Up Capital Management eröffnete 3 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Up Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 45 % auf 129 Mio. $.

Auf Grundlage der von Up Capital Management für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .