Wir sind mit live! Mehr erfahren
DWA

Davis Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 129 Mio. $ Umschlag 23,17 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,01 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,64 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
129 Mio. $
AUM-Wachstum
+8,93 Mio. $
Kapitalfluss
-4,07 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
49,36 %
Position
82
Neu
10
Aufgestockt
16
Reduziert
44
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+4,35 Mio. $
2
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+1,52 Mio. $
3
CORO-Symbol
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
+1,45 Mio. $
4
IALT-Symbol
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
+1,4 Mio. $
5
SUSB-Symbol
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
+1,12 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+2,36 Mio. $
2
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+2,13 Mio. $
3
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+1,74 Mio. $
4
IVE-Symbol
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+1,34 Mio. $
5
IAGG-Symbol
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
+1,17 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 96,02 %
2 Technologie 1,65 %
3 Finanzwesen 1,55 %
4 Industrie 0,56 %
5 Kommunikationsdienste 0,22 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
15,7 Mio. $ 12,13 %
20.944
+5.971
+40 % +4,35 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
IUSB-Symbol
2
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
48,9 Mrd. $
8,41 Mio. $ 6,5 %
182.131
+32.908
+22 % +1,52 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
FBND-Symbol
3
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
6,27 Mio. $ 4,85 %
137.847
+14.490
+12 % +660.973 $
2024 Q4
6 Quartale
IEMG-Symbol
4
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
6,19 Mio. $ 4,79 %
74.725
-21.837
-23 % -1,74 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
IVW-Symbol
5
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
5,65 Mio. $ 4,37 %
41.049
-3.123
-7 % -412.384 $
2024 Q4
6 Quartale
DYNF-Symbol
6
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
5,24 Mio. $ 4,05 %
77.010
-6.378
-8 % -414.937 $
2024 Q4
6 Quartale
IVE-Symbol
7
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
4,6 Mio. $ 3,56 %
20.257
-5.987
-23 % -1,34 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
ESGU-Symbol
8
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,9 Mrd. $
4,03 Mio. $ 3,12 %
24.610
+2.227
+10 % +352.100 $
2024 Q4
6 Quartale
LCTU-Symbol
9
iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTU
1,17 Mrd. $
3,93 Mio. $ 3,04 %
49.046
+4.636
+10 % +359.767 $
2024 Q4
6 Quartale
GOVT-Symbol
10
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,1 Mrd. $
3,82 Mio. $ 2,95 %
167.604
+33.137
+25 % +754.652 $
2025 Q3
3 Quartale
EAGG-Symbol
11
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
5 Mrd. $
2,84 Mio. $ 2,2 %
59.943
+17.472
+41 % +827.979 $
2024 Q4
6 Quartale
ESGV-Symbol
12
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
13,3 Mrd. $
2,84 Mio. $ 2,2 %
21.485
-71
-0,3 % -9.053 $
2024 Q4
6 Quartale
EFV-Symbol
13
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
2,83 Mio. $ 2,19 %
37.021
-27.509
-43 % -2,13 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
EFG-Symbol
14
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
2,73 Mio. $ 2,11 %
21.933
-248
-1 % -29.906 $
2024 Q4
6 Quartale
BAI-Symbol
15
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
12,6 Mrd. $
2,53 Mio. $ 1,95 %
47.904
-15.890
-25 % -721.870 $
2025 Q2
4 Quartale
DSI-Symbol
16
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
5,46 Mrd. $
2,35 Mio. $ 1,82 %
16.481
+1.007
+7 % +138.009 $
2024 Q4
6 Quartale
USXF-Symbol
17
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
1,41 Mrd. $
2,35 Mio. $ 1,82 %
33.782
+1.259
+4 % +81.464 $
2024 Q4
6 Quartale
QUAL-Symbol
18
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
2,23 Mio. $ 1,72 %
10.147
-11.251
-53 % -2,36 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
SUSC-Symbol
19
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
1,28 Mrd. $
2,01 Mio. $ 1,56 %
86.847
-13.109
-13 % -303.152 $
2024 Q4
6 Quartale
ESGE-Symbol
20
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,48 Mrd. $
2,01 Mio. $ 1,55 %
36.669
-2.522
-6 % -131.797 $
2024 Q4
6 Quartale
MTUM-Symbol
21
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,5 Mrd. $
1,89 Mio. $ 1,46 %
5.524
-3.038
-35 % -906.580 $
2024 Q4
6 Quartale
MBB-Symbol
22
iShares MBS ETF
MBB
35,9 Mrd. $
1,82 Mio. $ 1,41 %
19.296
+259
+1 % +24.493 $
2024 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
23
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,72 Mio. $ 1,33 %
5.928
-100
-2 % -28.604 $
2024 Q4
6 Quartale
BLCR-Symbol
24
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
9,47 Mrd. $
1,68 Mio. $ 1,3 %
33.342
+320
+1 % +15.386 $
2026 Q1
1 Quartal
IAU-Symbol
25
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
1,68 Mio. $ 1,3 %
22.220
-4.628
-17 % -392.854 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

SF
Schaeffer Financial Rockville, Maryland 129 Mio. $ AUM 15,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UCM
Up Capital Management Roseville, California 129 Mio. $ AUM
GCWM
Graham Capital Wealth Management Washington D.c., District of Columbia 129 Mio. $ AUM 16,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCVTA
Santa Clara Valley Transportation Authority San Jose, California 129 Mio. $ AUM 12,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WI
Whitebark Investors Incline Village, Nevada 129 Mio. $ AUM 26,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CAG
Cypress Advisory Group Scottsdale, Arizona 129 Mio. $ AUM 10,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CTEF
Capital Today Evergreen Fund Grand Cayman, Cayman Islands 129 Mio. $ AUM 22,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SHFG
S Harris Financial Group San Antonio, Texas 129 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Davis Wealth Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Davis Wealth Advisors 82 Positionen im Wert von 129 Mio. $, ein Anstieg um 7,4 % gegenüber 120 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.

Davis Wealth Advisors zog im Q2 2026 netto 4,07 Mio. $ ab, schloss 9 Positionen und reduzierte 44 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Core International Aggregate Bond Fund – eine Position im geschätzten Wert von 1,17 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 96 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 96 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Davis Wealth Advisors eine neue Position in iShares International Country Rotation Active ETF im Wert von 1,5 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Davis Wealth Advisors im Q2 2026 war iShares International Country Rotation Active ETF: 40.998 Aktien im Wert von 1,5 Mio. $.
  • Davis Wealth Advisors hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,35 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Davis Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Quality Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,36 Mio. $.
  • Davis Wealth Advisors hat seine Position in iShares Core International Aggregate Bond Fund im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,17 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Davis Wealth Advisors machen im Q2 2026 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 129 Mio. $ aus.
  • Davis Wealth Advisors eröffnete 10 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Davis Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,4 % auf 129 Mio. $.

Auf Grundlage der von Davis Wealth Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .