Davis Wealth Advisorss iShares S&P 500 Value ETF IVE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Davis Wealth Advisors Aktiendetails zu IVE Fondsaktivität für IVE

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	4,6 Mio. $	Verkaufen	20.257 -5.987	-23 %	-1,34 Mio. $	3,56 %	7
2026 Q1	5,54 Mio. $	Verkaufen	26.244 -2.152	-8 %	-465.971 $	4,6 %	5
2025 Q4	6,02 Mio. $	Kaufen	28.396 +8.045	+40 %	+1,69 Mio. $	5,01 %	5
2025 Q3	4,2 Mio. $	Kaufen	20.351 +4.295	+27 %	+862.642 $	3,77 %	9
2025 Q2	3,14 Mio. $	Kaufen	16.056 +1.566	+11 %	+291.707 $	3,33 %	7
2025 Q1	2,76 Mio. $	Kaufen	14.490 +4.837	+50 %	+935.976 $	3,12 %	8
2024 Q4	1,84 Mio. $	Kaufen	+9.653	Neu	+1,91 Mio. $	2,03 %	17

Weitere Fonds mit IVE im Portfolio

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVE-Position von Davis Wealth Advisors: Q2 2026 im Rückblick

Davis Wealth Advisors verringerte seine Beteiligung an iShares S&P 500 Value ETF (IVE) im Q2 2026 um 23 %, verkaufte schätzungsweise 1,34 Mio. $ und hielt danach 20.257 Aktien im Wert von 4,6 Mio. $. Die Position macht 3,56 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #7.

Davis Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in IVE und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 6,02 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.769 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVE.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Davis Wealth Advisors 20.257 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Wert von 4,6 Mio. $.
Davis Wealth Advisors verkaufte 5.987 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 1,34 Mio. $.
iShares S&P 500 Value ETF machte in Q2 2026 3,56 % des Portfolios von Davis Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 7.
Davis Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in iShares S&P 500 Value ETF und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Die Position von Davis Wealth Advisors in iShares S&P 500 Value ETF erreichte im Q4 2025 mit 6,02 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.769 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Value ETF.

Auf Grundlage der von Davis Wealth Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .