Davis Wealth Advisorss iShares S&P 500 Growth ETF IVW Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Davis Wealth Advisors Aktiendetails zu IVW Fondsaktivität für IVW

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	5,65 Mio. $	Verkaufen	41.049 -3.123	-7 %	-412.384 $	4,37 %	5
2026 Q1	5 Mio. $	Verkaufen	44.172 -822	-2 %	-98.862 $	4,15 %	6
2025 Q4	5,55 Mio. $	Kaufen	44.994 +1.850	+4 %	+226.419 $	4,61 %	6
2025 Q3	5,21 Mio. $	Kaufen	43.144 +3.041	+8 %	+349.762 $	4,68 %	5
2025 Q2	4,42 Mio. $	Verkaufen	40.103 -4.128	-9 %	-408.579 $	4,69 %	5
2025 Q1	4,11 Mio. $	Kaufen	44.231 +2.207	+5 %	+222.494 $	4,64 %	4
2024 Q4	4,27 Mio. $	Kaufen	+42.024	Neu	+4,19 Mio. $	4,69 %	4

Weitere Fonds mit IVW im Portfolio

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 202 Mrd. $ AUM 37,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVW-Position von Davis Wealth Advisors: Q2 2026 im Rückblick

Davis Wealth Advisors verringerte seine Beteiligung an iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) im Q2 2026 um 7,1 %, verkaufte schätzungsweise 412.384 $ und hielt danach 41.049 Aktien im Wert von 5,65 Mio. $. Die Position macht 4,37 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #5.

Davis Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in IVW und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.140 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVW.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Davis Wealth Advisors 41.049 Aktien von iShares S&P 500 Growth ETF im Wert von 5,65 Mio. $.
Davis Wealth Advisors verkaufte 3.123 Aktien von iShares S&P 500 Growth ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 412.384 $.
iShares S&P 500 Growth ETF machte in Q2 2026 4,37 % des Portfolios von Davis Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 5.
Davis Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in iShares S&P 500 Growth ETF und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.140 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Growth ETF.

Auf Grundlage der von Davis Wealth Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .