Davis Wealth Advisorss iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Davis Wealth Advisors Aktiendetails zu DSI Fondsaktivität für DSI

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	2,35 Mio. $	Kaufen	16.481 +1.007	+7 %	+138.009 $	1,82 %	16
2026 Q1	1,88 Mio. $	Verkaufen	15.474 -1.302	-8 %	-166.466 $	1,56 %	22
2025 Q4	2,16 Mio. $	Kaufen	16.776 +2.262	+16 %	+288.933 $	1,8 %	18
2025 Q3	1,83 Mio. $	Verkaufen	14.514 -549	-4 %	-66.382 $	1,64 %	18
2025 Q2	1,75 Mio. $	Verkaufen	15.063 -2.506	-14 %	-266.870 $	1,86 %	19
2025 Q1	1,8 Mio. $	Verkaufen	17.569 -961	-5 %	-104.845 $	2,03 %	16
2024 Q4	2,04 Mio. $	Kaufen	+18.530	Neu	+2,07 Mio. $	2,25 %	14

Weitere Fonds mit DSI im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 609 Mrd. $ AUM 40,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IMA Advisory Services Denver, Colorado 1,6 Mrd. $ AUM 29,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Betterment LLC New York 59,1 Mrd. $ AUM 18,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DSI-Position von Davis Wealth Advisors: Q2 2026 im Rückblick

Davis Wealth Advisors erhöhte seine Beteiligung an iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) im Q2 2026 um 6,5 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 138.009 $ und erhöhte die Position damit auf 16.481 Aktien im Wert von 2,35 Mio. $. Die Position macht 1,82 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #16.

Davis Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in DSI und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 640 von Wall St. Rank erfasste Fonds DSI.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Davis Wealth Advisors 16.481 Aktien von iShares MSCI KLD 400 Social ETF im Wert von 2,35 Mio. $.
Davis Wealth Advisors kaufte im Q2 2026 1.007 Aktien von iShares MSCI KLD 400 Social ETF im geschätzten Wert von 138.009 $.
iShares MSCI KLD 400 Social ETF machte in Q2 2026 1,82 % des Portfolios von Davis Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 16.
Davis Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in iShares MSCI KLD 400 Social ETF und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 640 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares MSCI KLD 400 Social ETF.

Auf Grundlage der von Davis Wealth Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .