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Armor Advisors Portfolio-Positionen

AUM 140 Mio. $ Umschlag 21,05 %
1-J.-Rendite (gesch.) 30,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-6,13 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+78,46 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+96,64 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
140 Mio. $
AUM-Wachstum
-158 Mio. $
Kapitalfluss
+40,3 Mio. $
Kapitalfluss %
28,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
88,66 %
Position
19
Neu
1
Aufgestockt
5
Reduziert
9
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ZTS-Symbol
Zoetis
ZTS
+12,7 Mio. $
2
ZBH-Symbol
Zimmer Biomet
ZBH
+9,14 Mio. $
3
DVN-Symbol
Devon Energy
DVN
+8,68 Mio. $
4
BDX-Symbol
Becton Dickinson
BDX
+6,95 Mio. $
5
EOG-Symbol
EOG Resources
EOG
+4,9 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CRH-Symbol
CRH
CRH
+782.337 $
2
FERG-Symbol
Ferguson
FERG
+463.697 $
3
NMM-Symbol
Navios Maritime Partners
NMM
+399.489 $
4
KSPI-Symbol
Kaspi.kz JSC
KSPI
+331.620 $
5
AGI-Symbol
Alamos Gold
AGI
+298.136 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Grundstoffe 29,95 %
2 Gesundheitswesen 22,89 %
3 Sonstiges 12,62 %
4 Industrie 12,33 %
5 Energie 9,99 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CRH-Symbol
1
CRH
CRH
55,6 Mrd. $
26,8 Mio. $ 19,14 %
250.577
-7.112
-3 % -782.337 $
2023 Q3
11 Quartale
GLD-Symbol
2
CALL
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
17,7 Mio. $ 12,62 %
48.000
– –
2026 Q1
1 Quartal
NMM-Symbol
3
Navios Maritime Partners
NMM
2,55 Mrd. $
13,7 Mio. $ 9,81 %
196.191
-5.585
-3 % -399.489 $
2024 Q3
7 Quartale
ZBH-Symbol
4
Zimmer Biomet
ZBH
18,1 Mrd. $
13 Mio. $ 9,3 %
151.264
+104.204
+221 % +9,14 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
ZTS-Symbol
5
Zoetis
ZTS
32,8 Mrd. $
12 Mio. $ 8,58 %
167.197
+134.847
+417 % +12,7 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
KSPI-Symbol
6
Kaspi.kz JSC
KSPI
17,7 Mrd. $
11,9 Mio. $ 8,48 %
137.171
-3.909
-3 % -331.620 $
2025 Q1
5 Quartale
DVN-Symbol
7
Devon Energy
DVN
55,8 Mrd. $
8,94 Mio. $ 6,38 %
216.361
+187.361
+646 % +8,68 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
AGI-Symbol
8
Alamos Gold
AGI
13,4 Mrd. $
7,84 Mio. $ 5,6 %
258.383
-7.362
-3 % -298.136 $
2025 Q4
2 Quartale
BDX-Symbol
9
Becton Dickinson
BDX
52,2 Mrd. $
7,03 Mio. $ 5,02 %
+46.481
Neu +6,95 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
FCNCA-Symbol
10
First Citizens BancShares
FCNCA
24 Mrd. $
5,22 Mio. $ 3,73 %
2.510
-71
-3 % -142.375 $
2023 Q2
12 Quartale
EOG-Symbol
11
EOG Resources
EOG
82,9 Mrd. $
5,06 Mio. $ 3,61 %
38.993
+35.993
+1.200 % +4,9 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
SKE-Symbol
12
Skeena Resources
SKE
3,95 Mrd. $
3,83 Mio. $ 2,74 %
143.756
-4.091
-3 % -122.879 $
2025 Q4
2 Quartale
FERG-Symbol
13
Ferguson
FERG
44,8 Mrd. $
3,53 Mio. $ 2,52 %
14.882
-1.922
-11 % -463.697 $
2024 Q4
6 Quartale
OGG
14
Osisko Gold Group
OGG
818 Mio. $
1,28 Mio. $ 0,92 %
522.172
+169.172
+48 % +501.730 $
2026 Q1
1 Quartal
SA
15
Seabridge Gold
SA
2,8 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,91 %
49.716
-1.416
-3 % -42.586 $
2020 Q4
22 Quartale
EXK-Symbol
16
Endeavour Silver
EXK
2,44 Mrd. $
901.783 $ 0,64 %
108.911
-3.089
-3 % -28.744 $
2025 Q4
2 Quartale
BX-Symbol
17
Put
Blackstone
BX
85,1 Mrd. $
– –
-20.000
Geschlossen -2,3 Mio. $ –
HYG-Symbol
18
Put
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,8 Mrd. $
– –
-1.100.000
Geschlossen -87,5 Mio. $ –
SPY-Symbol
19
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
– –
-150.000
Geschlossen -97,6 Mio. $ –

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Wellington-Altus USA Winnipeg, Manitoba, Manitoba, Canada 140 Mio. $ AUM
MPCA
Madison Park Capital Advisors Seattle, Washington 140 Mio. $ AUM 16,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GCM
Graver Capital Management Columbus, Ohio 140 Mio. $ AUM 20,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ECM
Ethos Capital Management Newtown, Pennsylvania 140 Mio. $ AUM
CCM
Cobalt Capital Management Short Hills, New Jersey 140 Mio. $ AUM 53,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AUIM
Aegon USA Investment Management Cedar Rapids, Iowa 140 Mio. $ AUM 12,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Armor Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Armor Advisors 19 Positionen im Wert von 140 Mio. $, ein Rückgang um 53 % gegenüber 298 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 89 % des Portfolios aus.

Armor Advisors setzte im Q2 2026 40,3 Mio. $ an zusätzlichem Nettokapital ein, eröffnete 1 neue Position und baute 5 bestehende Positionen aus. Seine größte neue Position war Becton Dickinson: 46.481 Aktien im Wert von 7,03 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Grundstoffe gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Sonstiges.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf CRH; sie wurde auf 782.337 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Armor Advisors im Q2 2026 war Becton Dickinson: 46.481 Aktien im Wert von 7,03 Mio. $.
  • Armor Advisors hat seine Position in Zoetis in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Armor Advisors im Q2 2026 entfiel auf CRH und belief sich schätzungsweise auf 782.337 $.
  • Die zehn größten Positionen von Armor Advisors machen im Q2 2026 89 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 140 Mio. $ aus.
  • Armor Advisors hat in Q2 2026 eine neue Position eröffnet und 3 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Armor Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 53 % auf 140 Mio. $.

Auf Grundlage der von Armor Advisors für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .