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Purewater Capital Portfolio-Positionen

AUM 139 Mio. $ Umschlag 34,67 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+31,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
139 Mio. $
AUM-Wachstum
+34,1 Mio. $
Kapitalfluss
+12,2 Mio. $
Kapitalfluss %
8,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
79,76 %
Position
75
Neu
8
Aufgestockt
18
Reduziert
30
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ACIO-Symbol
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
+4,75 Mio. $
2
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+4,16 Mio. $
3
AIRR-Symbol
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
+3,96 Mio. $
4
NOW-Symbol
ServiceNow
NOW
+2,99 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+2,86 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
INTC-Symbol
Intel
INTC
+3,89 Mio. $
2
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+3,32 Mio. $
3
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+1,43 Mio. $
4
IBB-Symbol
iShares Biotechnology ETF
IBB
+775.190 $
5
GEO-Symbol
The GEO Group
GEO
+704.776 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 62,54 %
2 Gesundheitswesen 22,16 %
3 Technologie 8,29 %
4 Energie 3,05 %
5 Basiskonsumgüter 1,49 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
LQDA-Symbol
1
Liquidia Corp
LQDA
3,07 Mrd. $
30,3 Mio. $ 21,86 %
379.924
+12.362
+3 % +662.577 $
2026 Q1
1 Quartal
ACIO-Symbol
2
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
2,38 Mrd. $
19,8 Mio. $ 14,26 %
428.145
+104.455
+32 % +4,75 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
DRSK-Symbol
3
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
1,4 Mrd. $
12,1 Mio. $ 8,72 %
420.288
+87.431
+26 % +2,52 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
AIRR-Symbol
4
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
8,55 Mrd. $
10,8 Mio. $ 7,8 %
81.151
+31.345
+63 % +3,96 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
IVV-Symbol
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
9,7 Mio. $ 6,98 %
12.910
+3.110
+32 % +2,26 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
BIL-Symbol
6
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
9,04 Mio. $ 6,53 %
98.687
-36.225
-27 % -3,32 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
SHV-Symbol
7
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,6 Mrd. $
5,47 Mio. $ 3,95 %
49.588
-1.975
-4 % -217.695 $
2026 Q1
1 Quartal
IEMG-Symbol
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
5,14 Mio. $ 3,71 %
62.027
+16.311
+36 % +1,3 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
IEFA-Symbol
9
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
4,64 Mio. $ 3,35 %
48.000
+13.515
+39 % +1,3 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
ORCL-Symbol
10
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
3,61 Mio. $ 2,61 %
24.662
+22.940
+1.332 % +4,16 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
MSFT-Symbol
11
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,43 Mio. $ 2,48 %
9.196
+7.068
+332 % +2,86 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
NOW-Symbol
12
ServiceNow
NOW
147 Mrd. $
3 Mio. $ 2,17 %
+30.228
Neu +2,99 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
XAR-Symbol
13
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
5,44 Mrd. $
2,64 Mio. $ 1,91 %
9.301
+817
+10 % +220.916 $
2026 Q1
1 Quartal
IYW-Symbol
14
iShares US Technology ETF
IYW
25,1 Mrd. $
1,64 Mio. $ 1,18 %
6.499
+921
+17 % +211.546 $
2026 Q1
1 Quartal
CCJ-Symbol
15
Cameco
CCJ
35,5 Mrd. $
1,48 Mio. $ 1,07 %
14.504
+337
+2 % +37.786 $
2026 Q1
1 Quartal
ASPI-Symbol
16
ASP Isotopes
ASPI
328 Mio. $
1,21 Mio. $ 0,87 %
194.387
-17.464
-8 % -102.781 $
2026 Q1
1 Quartal
PM-Symbol
17
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
958.461 $ 0,69 %
5.298
-212
-4 % -36.767 $
2026 Q1
1 Quartal
BUFR-Symbol
18
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
10,8 Mrd. $
894.985 $ 0,65 %
24.500
+288
+1 % +10.316 $
2026 Q1
1 Quartal
CNR-Symbol
19
Core Natural Resources Inc
CNR
4,48 Mrd. $
779.129 $ 0,56 %
9.737
+1.774
+22 % +157.186 $
2026 Q1
1 Quartal
FANG-Symbol
20
Diamondback Energy
FANG
57,1 Mrd. $
778.354 $ 0,56 %
4.428
-8
-0,2 % -1.552 $
2026 Q1
1 Quartal
XLK-Symbol
21
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
606.470 $ 0,44 %
3.183
-397
-11 % -67.833 $
2026 Q1
1 Quartal
HDV-Symbol
22
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,6 Mrd. $
557.656 $ 0,4 %
+20.345
Neu +553.331 $
2026 Q2
0 Quartale
GRID-Symbol
23
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
11,4 Mrd. $
533.449 $ 0,39 %
2.782
+1.413
+103 % +265.388 $
2026 Q1
1 Quartal
AMZN-Symbol
24
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
490.265 $ 0,35 %
2.057
-5.689
-73 % -1,43 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
MO-Symbol
25
Altria Group
MO
125 Mrd. $
447.350 $ 0,32 %
6.218
-296
-5 % -20.660 $
2026 Q1
1 Quartal
1
2 3

Ähnliche Fonds

NMC
New Mountain Capital New York 139 Mio. $ AUM 26,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KAM
Karani Asset Management New York 139 Mio. $ AUM 49,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GI
GS Investments Minneapolis, Minnesota 138 Mio. $ AUM 27,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SWM
Sandro Wealth Management Fairfield, New Jersey 138 Mio. $ AUM
FFG
First Financial Group Raleigh, North Carolina 138 Mio. $ AUM 15,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EWP
E-Wealth Partners Minnetonka, Minnesota 138 Mio. $ AUM
BIS
BG Investment Services Hagatna, Guam 139 Mio. $ AUM 19,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SF
SeedSafe Financial Austin, Texas 139 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Purewater Capital für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Purewater Capital 75 Positionen im Wert von 139 Mio. $, ein Anstieg um 33 % gegenüber 104 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 80 % des Portfolios aus.

Purewater Capital investierte 12,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 8 neue Positionen und stockte 18 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war ServiceNow: 30.228 Aktien im Wert von 3 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 63 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 66 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF; sie wurde auf 3,32 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Purewater Capital im Q2 2026 war ServiceNow: 30.228 Aktien im Wert von 3 Mio. $.
  • Purewater Capital hat seine Position in Aptus Collared Investment Opportunity ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,75 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Purewater Capital im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,32 Mio. $.
  • Purewater Capital hat seine Position in Intel im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,89 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Purewater Capital machen im Q2 2026 80 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 139 Mio. $ aus.
  • Purewater Capital eröffnete 8 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Purewater Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 33 % auf 139 Mio. $.

Auf Grundlage der von Purewater Capital für Q2 2026 am 28. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .