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Purewater Capital Posiciones de la cartera

AUM USD 139 M Rotación 34.67%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+31.65%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 139 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 34.1 M
Flujo de capital
+USD 12.2 M
Flujo de capital %
8.83%
10 principales posiciones (%)
79.76%
Posición
75
Nuevas
8
Aumentadas
18
Reducidas
30
Cerradas
18
Tiempo promedio de tenencia Acciones + opciones
0.2 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Acciones + opciones
0.2 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Acciones + opciones
0.2 años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.2 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de ACIO
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
+USD 4.75 M
2
icono de ORCL
Oracle
ORCL
+USD 4.16 M
3
icono de AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
+USD 3.96 M
4
icono de NOW
ServiceNow
NOW
+USD 2.99 M
5
icono de MSFT
Microsoft
MSFT
+USD 2.86 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de INTC
Intel
INTC
+USD 3.89 M
2
icono de BIL
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+USD 3.32 M
3
icono de AMZN
Amazon
AMZN
+USD 1.43 M
4
icono de IBB
iShares Biotechnology ETF
IBB
+USD 775 k
5
icono de GEO
The GEO Group
GEO
+USD 705 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 62.54%
2 Atención médica 22.16%
3 Tecnología 8.29%
4 Energía 3.05%
5 Productos básicos de consumo 1.49%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de LQDA
1
Liquidia Corp
LQDA
USD 3075 M
USD 30.3 M 21.86%
379,924
+12,362
+3% +USD 663 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de ACIO
2
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
USD 2375 M
USD 19.8 M 14.26%
428,145
+104,455
+32% +USD 4.75 M
2026 Q1
1 trimestre
icono de DRSK
3
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
USD 1395 M
USD 12.1 M 8.72%
420,288
+87,431
+26% +USD 2.52 M
2026 Q1
1 trimestre
icono de AIRR
4
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
USD 8548 M
USD 10.8 M 7.8%
81,151
+31,345
+63% +USD 3.96 M
2026 Q1
1 trimestre
icono de IVV
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 9.7 M 6.98%
12,910
+3,110
+32% +USD 2.26 M
2026 Q1
1 trimestre
icono de BIL
6
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 50.9 mil M
USD 9.04 M 6.53%
98,687
-36,225
-27% -USD 3.32 M
2026 Q1
1 trimestre
icono de SHV
7
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 23.6 mil M
USD 5.47 M 3.95%
49,588
-1,975
-4% -USD 218 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de IEMG
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
USD 5.14 M 3.71%
62,027
+16,311
+36% +USD 1.3 M
2026 Q1
1 trimestre
icono de IEFA
9
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
USD 4.64 M 3.35%
48,000
+13,515
+39% +USD 1.3 M
2026 Q1
1 trimestre
icono de ORCL
10
Oracle
ORCL
USD 389 mil M
USD 3.61 M 2.61%
24,662
+22,940
+1,332% +USD 4.16 M
2026 Q1
1 trimestre
icono de MSFT
11
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 3.43 M 2.48%
9,196
+7,068
+332% +USD 2.86 M
2026 Q1
1 trimestre
icono de NOW
12
ServiceNow
NOW
USD 147 mil M
USD 3 M 2.17%
+30,228
Nuevas +USD 2.99 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de XAR
13
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
USD 5439 M
USD 2.64 M 1.91%
9,301
+817
+10% +USD 221 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de IYW
14
iShares US Technology ETF
IYW
USD 25.1 mil M
USD 1.64 M 1.18%
6,499
+921
+17% +USD 212 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de CCJ
15
Cameco
CCJ
USD 35.5 mil M
USD 1.48 M 1.07%
14,504
+337
+2% +USD 37.8 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de ASPI
16
ASP Isotopes
ASPI
USD 328 M
USD 1.21 M 0.87%
194,387
-17,464
-8% -USD 103 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de PM
17
Philip Morris
PM
USD 320 mil M
USD 958 k 0.69%
5,298
-212
-4% -USD 36.8 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de BUFR
18
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
USD 10.8 mil M
USD 895 k 0.65%
24,500
+288
+1% +USD 10.3 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de CNR
19
Core Natural Resources Inc
CNR
USD 4485 M
USD 779 k 0.56%
9,737
+1,774
+22% +USD 157 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de FANG
20
Diamondback Energy
FANG
USD 57.1 mil M
USD 778 k 0.56%
4,428
-8
-0.2% -USD 1.55 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de XLK
21
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
USD 606 k 0.44%
3,183
-397
-11% -USD 67.8 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de HDV
22
iShares Core High Dividend ETF
HDV
USD 15.6 mil M
USD 558 k 0.4%
+20,345
Nuevas +USD 553 k
2026 Q2
0 trimestres
icono de GRID
23
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
USD 11.4 mil M
USD 533 k 0.39%
2,782
+1,413
+103% +USD 265 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de AMZN
24
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 490 k 0.35%
2,057
-5,689
-73% -USD 1.43 M
2026 Q1
1 trimestre
icono de MO
25
Altria Group
MO
USD 125 mil M
USD 447 k 0.32%
6,218
-296
-5% -USD 20.7 k
2026 Q1
1 trimestre
1
2 3

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Sandro Wealth Management Fairfield, New Jersey AUM de USD 138 M
FFG
First Financial Group Raleigh, North Carolina AUM de USD 138 M 15.95% Rendimiento estimado a 1 año
EWP
E-Wealth Partners Minnetonka, Minnesota AUM de USD 138 M
BIS
BG Investment Services Hagatna, Guam AUM de USD 139 M 19.61% Rendimiento estimado a 1 año
SF
SeedSafe Financial Austin, Texas AUM de USD 139 M

Revisión del portafolio de Purewater Capital en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Purewater Capital mantenía 75 posiciones por un valor de USD 139 M, un aumento de 33% frente a los USD 104 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 80% de la cartera.

Purewater Capital destinó USD 12.2 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 8 nuevas posiciones y aumentó 18 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue ServiceNow: 30,228 acciones con un valor de USD 3 M.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 63% de los activos, por debajo del 66% del trimestre anterior. Le siguen Atención médica y Tecnología.

La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, por un valor estimado de USD 3.32 M.

  • La mayor compra de Purewater Capital en T2 2026 fue ServiceNow: 30,228 acciones por un valor de USD 3 M.
  • Purewater Capital fue quien más aumentó su posición en Aptus Collared Investment Opportunity ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 4.75 M.
  • La mayor reducción de Purewater Capital durante T2 2026 fue en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, con un recorte estimado de USD 3.32 M.
  • Purewater Capital cerró por completo su posición en Intel en T2 2026, con una venta estimada de USD 3.89 M.
  • Las diez principales posiciones de Purewater Capital representan 80% de su cartera de USD 139 M en T2 2026.
  • Purewater Capital abrió 8 posiciones nuevas y cerró 18 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Purewater Capital aumentó 33% respecto al trimestre anterior, hasta USD 139 M.

Según el Informe 13F de Purewater Capital correspondiente a T2 2026, presentado el 28 jul 2026.