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CFM
Cornerstone Financial Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 125 M
Rotación
22.36%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.56%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 125 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 15.7 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 4.93 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.96%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
36.53%
Posición
1,565
Nuevas
256
Aumentadas
714
Reducidas
150
Cerradas
94
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NextEra Energy
NEE
|
+USD 479 k |
| 2 |
OneAscent International Equity ETF
OAIM
|
+USD 349 k |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 290 k |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 218 k |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 159 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 289 k |
| 2 |
Inspire International ETF
WWJD
|
+USD 274 k |
| 3 |
Timothy Plan US Large/Mid Cap Core ETF
TPLC
|
+USD 239 k |
| 4 |
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
|
+USD 197 k |
| 5 |
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF
ISMD
|
+USD 134 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 78.03% |
| 2 | Tecnología | 7% |
| 3 | Finanzas | 3.25% |
| 4 | Atención médica | 2.53% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.88% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
USD 13.9 mil M
| USD 6.14 M | 4.93% |
37,580
+481
| +1% | +USD 74.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 33.9 mil M
| USD 5.83 M | 4.68% |
66,353
-537
| -0.8% | -USD 45.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
| USD 5.34 M | 4.28% |
91,769
-2,151
| -2% | -USD 125 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40 mil M
| USD 5.17 M | 4.15% |
87,675
-1,854
| -2% | -USD 110 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 4.57 M | 3.67% |
155,383
+2,139
| +1% | +USD 61.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
USD 6462 M
| USD 3.99 M | 3.2% |
80,173
-1,134
| -1% | -USD 56.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
USD 10.2 mil M
| USD 3.98 M | 3.19% |
14,553
-380
| -3% | -USD 101 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 15.7 mil M
| USD 3.95 M | 3.17% |
84,458
-1,808
| -2% | -USD 84.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 3.69 M | 2.96% |
15,608
-33
| -0.2% | -USD 7.58 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 14.9 mil M
| USD 2.86 M | 2.3% |
23,001
+1,131
| +5% | +USD 136 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
| USD 2.76 M | 2.22% |
36,079
+1,706
| +5% | +USD 132 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
12
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 2.18 M | 1.75% |
7,544
+557
| +8% | +USD 159 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 2.15 M | 1.72% |
27,201
+931
| +4% | +USD 73.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 2.13 M | 1.71% |
26,410
+14
| +0.1% | +USD 1.08 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
| USD 2.09 M | 1.68% |
25,341
+1,339
| +6% | +USD 111 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
16
Timothy Plan US Large/Mid Cap Core ETF
TPLC
USD 311 M
| USD 2.08 M | 1.67% |
41,296
-4,898
| -11% | -USD 239 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
USD 89.8 M
| USD 2.02 M | 1.62% |
51,650
-178
| -0.3% | -USD 6.76 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
18
OneAscent International Equity ETF
OAIM
USD 381 M
| USD 1.97 M | 1.58% |
41,087
+7,509
| +22% | +USD 349 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IVOV
USD 1228 M
| USD 1.7 M | 1.37% |
14,940
-181
| -1% | -USD 19.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
USD 2968 M
| USD 1.69 M | 1.35% |
14,395
+927
| +7% | +USD 100 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.8 mil M
| USD 1.68 M | 1.34% |
11,444
+358
| +3% | +USD 49.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
JPMorgan Income ETF
JPIE
USD 11 mil M
| USD 1.65 M | 1.33% |
35,912
-617
| -2% | -USD 28.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 1.58 M | 1.27% |
26,457
+684
| +3% | +USD 40.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 1.48 M | 1.19% |
29,248
-136
| -0.5% | -USD 6.83 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
USD 999 M
| USD 1.43 M | 1.15% |
16,897
+960
| +6% | +USD 78.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
KWM
CHWM
KSB
DV
EIP
SWTS
BFG
YC
Revisión del portafolio de Cornerstone Financial Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Cornerstone Financial Management mantenía 1,565 posiciones por un valor de USD 125 M, un aumento de 14% frente a los USD 109 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
Cornerstone Financial Management destinó USD 4.93 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 256 nuevas posiciones y aumentó 714 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF: 321 acciones con un valor de USD 38.2 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 78% de los activos, por debajo del 82% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 289 k.
- La mayor compra de Cornerstone Financial Management en T2 2026 fue State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF: 321 acciones por un valor de USD 38.2 k.
- Cornerstone Financial Management fue quien más aumentó su posición en NextEra Energy durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 479 k.
- La mayor reducción de Cornerstone Financial Management durante T2 2026 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 289 k.
- Cornerstone Financial Management cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 127 k.
- Las diez principales posiciones de Cornerstone Financial Management representan 37% de su cartera de USD 125 M en T2 2026.
- Cornerstone Financial Management abrió 256 posiciones nuevas y cerró 94 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Cornerstone Financial Management aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 125 M.
Según el Informe 13F de Cornerstone Financial Management correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.