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Graham Capital Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 128 M
Rotación
21.21%
Rendimiento estimado a 1 año
15.61%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.43%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.61%
Rendimiento estimado a 3 años
+50.64%
Rendimiento estimado a 5 años
+65.5%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 128 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 1.19 M
(-0.92%)
Flujo de capital
-USD 3.31 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.58%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
46.18%
Posición
66
Nuevas
4
Aumentadas
15
Reducidas
33
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vistra
VST
|
+USD 3.75 M |
| 2 |
Rhinebeck Bancorp
RBKB
|
+USD 3.39 M |
| 3 |
Coastal Financial
CCB
|
+USD 3.31 M |
| 4 |
Private Bancorp of America
PBAM
|
+USD 2.78 M |
| 5 |
American Exceptionalism Acquisition Corp
AEXA
|
+USD 2.01 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF
RSPN
|
+USD 4.14 M |
| 2 |
Blue Ridge Bankshares
BRBS
|
+USD 3.62 M |
| 3 |
Okeanis Eco Tankers
ECO
|
+USD 1.54 M |
| 4 |
NSTS Bancorp
NSTS
|
+USD 1.51 M |
| 5 |
Camden Property Trust
CPT
|
+USD 1.33 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 43.84% |
| 2 | Energía | 18.38% |
| 3 | Varios | 12.8% |
| 4 | Industriales | 11.3% |
| 5 | Servicios públicos | 7.79% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
American Exceptionalism Acquisition Corp
AEXA
USD 524 M
| USD 12.4 M | 9.68% |
1,114,015
+174,672
| +19% | +USD 2.01 M |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
USD 5617 M
| USD 6.87 M | 5.36% |
104,339
-17,246
| -14% | -USD 1.09 M |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
3
CMB.TECH NV
CMBT
USD 4808 M
| USD 6.28 M | 4.9% |
331,582
-4,249
| -1% | -USD 73.3 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
4
Eagle Financial Services Inc
EFSI
USD 248 M
| USD 6.1 M | 4.76% |
134,577
-1,046
| -0.8% | -USD 44.7 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
5
Cantor Equity Partners IV
CEPF
USD 591 M
| USD 5.29 M | 4.13% |
513,285
-687
| -0.1% | -USD 7.14 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
6
Sound Financial Bancorp
SFBC
USD 107 M
| USD 5.01 M | 3.91% |
112,207
-1,050
| -0.9% | -USD 48.8 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
7
Navios Maritime Partners
NMM
USD 2453 M
| USD 4.92 M | 3.84% |
54,675
-335
| -0.6% | -USD 27.9 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
8
Coastal Financial
CCB
USD 667 M
| USD 4.39 M | 3.42% |
109,849
+59,215
| +117% | +USD 3.31 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
9
Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF
RSPC
USD 55.4 M
| USD 4.27 M | 3.33% |
121,684
-17,108
| -12% | -USD 623 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
10
Okeanis Eco Tankers
ECO
USD 3210 M
| USD 3.67 M | 2.86% |
45,318
-23,630
| -34% | -USD 1.54 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
11
Vistra
VST
USD 45.6 mil M
| USD 3.53 M | 2.75% |
+25,509
| Nuevas | +USD 3.75 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
12
Central Plains Bancshares
CPBI
USD 80.9 M
| USD 3.5 M | 2.73% |
174,865
-1,207
| -0.7% | -USD 24.6 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
13
EOG Resources
EOG
USD 77 mil M
| USD 3.49 M | 2.73% |
25,356
-35
| -0.1% | -USD 4.99 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
14
Cheniere Energy
LNG
USD 58.2 mil M
| USD 3.47 M | 2.71% |
12,888
-3,060
| -19% | -USD 823 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
15
Catalyst Bancorp
CLST
USD 71.8 M
| USD 3.43 M | 2.67% |
194,527
-1,412
| -0.7% | -USD 24.4 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
16
Williams Companies
WMB
USD 83.1 mil M
| USD 3.24 M | 2.53% |
47,668
+2,019
| +4% | +USD 147 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
17
Rhinebeck Bancorp
RBKB
USD 208 M
| USD 3.16 M | 2.46% |
+248,632
| Nuevas | +USD 3.39 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
18
Hoyne Bancorp
HYNE
USD 136 M
| USD 3.13 M | 2.44% |
188,292
+12,656
| +7% | +USD 209 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
19
Devon Energy
DVN
USD 46.6 mil M
| USD 3.07 M | 2.39% |
66,583
-122
| -0.2% | -USD 5.6 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
20
Dominion Energy
D
USD 60 mil M
| USD 3.03 M | 2.36% |
50,066
-234
| -0.5% | -USD 15.7 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
21
Public Policy Holding Co
PPHC
USD 338 M
| USD 3.02 M | 2.35% |
295,485
+13,249
| +5% | +USD 138 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
22
Public Service Enterprise Group
PEG
USD 37.4 mil M
| USD 2.89 M | 2.25% |
42,852
-666
| -2% | -USD 50 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
23
Private Bancorp of America
PBAM
USD 487 M
| USD 2.7 M | 2.1% |
+31,703
| Nuevas | +USD 2.78 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
24
TransUnion
TRU
USD 15.8 mil M
| USD 2.67 M | 2.08% |
43,609
-14,942
| -26% | -USD 1.17 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
25
Enbridge
ENB
USD 106 mil M
| USD 2.57 M | 2.01% |
55,380
-618
| -1% | -USD 32 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
Fondos similares
CIS
Revisión del portafolio de Graham Capital Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Graham Capital Wealth Management mantenía 66 posiciones valuadas en USD 128 M, un 0.92% menos que los USD 129 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 46% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Graham Capital Wealth Management muestra 4 nuevos, Aumentaron 15, 33 reducidas y 10 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vistra: 25,509 acciones con un valor de USD 3.53 M. La mayor venta fue Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF, por un valor estimado de USD 4.14 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 44% de los activos, frente a 42% un trimestre antes; le siguen Energía y Varios.
- La mayor compra de Graham Capital Wealth Management en T3 2026 fue Vistra: 25,509 acciones por un valor de USD 3.53 M.
- Graham Capital Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Coastal Financial durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 3.31 M.
- La mayor reducción de Graham Capital Wealth Management durante T3 2026 fue en Okeanis Eco Tankers, con un recorte estimado de USD 1.54 M.
- Graham Capital Wealth Management cerró por completo su posición en Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 4.14 M.
- Las diez principales posiciones de Graham Capital Wealth Management representan 46% de su cartera de USD 128 M en T3 2026.
- Graham Capital Wealth Management abrió 4 posiciones nuevas y cerró 10 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Graham Capital Wealth Management cayó 0.92% frente al trimestre anterior, hasta USD 128 M.
Según el Informe 13F de Graham Capital Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 26 oct 2026.