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Graham Capital Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
129 Mio. $
Umschlag
22,73 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,02 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,02 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+45,31 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
129 Mio. $
AUM-Wachstum
+16,7 Mio. $
(+15 %)
Kapitalfluss
+13,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
10,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
43,82 %
Position
66
Neu
11
Aufgestockt
18
Reduziert
28
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Navios Maritime Partners
NMM
|
+3,93 Mio. $ |
| 2 |
Williams Companies
WMB
|
+3,36 Mio. $ |
| 3 |
Devon Energy
DVN
|
+3,09 Mio. $ |
| 4 |
Hoyne Bancorp
HYNE
|
+2,8 Mio. $ |
| 5 |
Elme Communities
ELME
|
+1,95 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Coterra Energy
CTRA
|
+3,2 Mio. $ |
| 2 |
CF Bankshares
CFBK
|
+2,26 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
|
+1,65 Mio. $ |
| 4 |
CMB.TECH NV
CMBT
|
+761.536 $ |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF
RSPN
|
+442.347 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 42,4 % |
| 2 | Energie | 17,37 % |
| 3 | Sonstiges | 16,8 % |
| 4 | Industrie | 9,48 % |
| 5 | Versorger | 5,87 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
American Exceptionalism Acquisition Corp
AEXA
530 Mio. $
| 11,1 Mio. $ | 8,58 % |
939.343
+117.439
| +14 % | +1,32 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
|
2
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
6,04 Mrd. $
| 7,84 Mio. $ | 6,06 % |
121.585
-28.839
| -19 % | -1,65 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3
Eagle Financial Services Inc
EFSI
254 Mio. $
| 5,62 Mio. $ | 4,35 % |
135.623
-1.412
| -1 % | -55.324 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
4
Cantor Equity Partners IV
CEPF
588 Mio. $
| 5,35 Mio. $ | 4,13 % |
513.972
+48.670
| +10 % | +500.639 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
5
Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF
RSPC
53,3 Mio. $
| 4,9 Mio. $ | 3,79 % |
138.792
-2.812
| -2 % | -105.313 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
6
Sound Financial Bancorp
SFBC
115 Mio. $
| 4,88 Mio. $ | 3,77 % |
113.257
+4.641
| +4 % | +198.390 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
|
7
CMB.TECH NV
CMBT
5,36 Mrd. $
| 4,7 Mio. $ | 3,63 % |
335.831
-52.847
| -14 % | -761.536 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
8
TransUnion
TRU
15,6 Mrd. $
| 4,22 Mio. $ | 3,27 % |
58.551
+385
| +0,7 % | +26.995 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
9
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF
RSPN
710 Mio. $
| 4,14 Mio. $ | 3,2 % |
64.765
-7.266
| -10 % | -442.347 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
10
Coastal Financial
CCB
691 Mio. $
| 3,92 Mio. $ | 3,03 % |
50.634
+755
| +2 % | +56.724 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
11
Navios Maritime Partners
NMM
2,59 Mrd. $
| 3,85 Mio. $ | 2,98 % |
+55.010
| Neu | +3,93 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
12
Cheniere Energy
LNG
61,7 Mrd. $
| 3,81 Mio. $ | 2,95 % |
15.948
+360
| +2 % | +89.667 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
13
Blue Ridge Bankshares
BRBS
365 Mio. $
| 3,62 Mio. $ | 2,8 % |
1.025.916
+8.984
| +0,9 % | +31.259 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
14
Public Service Enterprise Group
PEG
35,9 Mrd. $
| 3,53 Mio. $ | 2,73 % |
43.518
+1.458
| +3 % | +116.457 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
15
Okeanis Eco Tankers
ECO
3,7 Mrd. $
| 3,46 Mio. $ | 2,67 % |
68.948
+16.353
| +31 % | +853.007 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
16
Dominion Energy
D
57,3 Mrd. $
| 3,43 Mio. $ | 2,66 % |
50.300
+1.337
| +3 % | +86.934 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
|
17
Williams Companies
WMB
87,7 Mrd. $
| 3,39 Mio. $ | 2,62 % |
+45.649
| Neu | +3,36 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
18
Central Plains Bancshares
CPBI
80,7 Mio. $
| 3,35 Mio. $ | 2,59 % |
176.072
-1.580
| -0,9 % | -28.471 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
19
EOG Resources
EOG
85,5 Mrd. $
| 3,29 Mio. $ | 2,55 % |
25.391
+707
| +3 % | +96.308 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
20
Catalyst Bancorp
CLST
68,1 Mio. $
| 3,23 Mio. $ | 2,5 % |
195.939
-1.346
| -0,7 % | -21.695 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
21
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
| 3,04 Mio. $ | 2,35 % |
55.998
-633
| -1 % | -34.715 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
|
22
Hoyne Bancorp
HYNE
132 Mio. $
| 2,94 Mio. $ | 2,27 % |
+175.636
| Neu | +2,8 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
23
Devon Energy
DVN
56,5 Mrd. $
| 2,76 Mio. $ | 2,13 % |
+66.705
| Neu | +3,09 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
24
Apollo Global Management
APO
66,6 Mrd. $
| 2,29 Mio. $ | 1,77 % |
19.377
-234
| -1 % | -29.425 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
25
Public Policy Holding Co
PPHC
295 Mio. $
| 2,09 Mio. $ | 1,62 % |
282.236
+93.598
| +50 % | +1,1 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
CAG
Portfolio-Rückblick von Graham Capital Wealth Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Graham Capital Wealth Management 66 Positionen im Wert von 129 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 113 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.
Graham Capital Wealth Management investierte 13,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 11 neue Positionen und stockte 18 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Navios Maritime Partners: 55.010 Aktien im Wert von 3,85 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 42 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 43 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Sonstiges.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF; sie wurde auf 1,65 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Graham Capital Wealth Management im Q2 2026 war Navios Maritime Partners: 55.010 Aktien im Wert von 3,85 Mio. $.
- Graham Capital Wealth Management hat seine Position in American Exceptionalism Acquisition Corp in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,32 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Graham Capital Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,65 Mio. $.
- Graham Capital Wealth Management hat seine Position in Coterra Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Graham Capital Wealth Management machen im Q2 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 129 Mio. $ aus.
- Graham Capital Wealth Management eröffnete 11 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Graham Capital Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 129 Mio. $.
Auf Grundlage der von Graham Capital Wealth Management für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .