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Graham Capital Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 128 mi
Giro
21,21%
Retorno est. (1 ano)
15,61%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,43%
Retorno est. (1 ano)
+15,61%
Retorno est. (3 anos)
+50,64%
Retorno est. (5 anos)
+65,5%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 128 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 1,19 mi
(-0,92%)
Fluxo de capital
-US$ 3,31 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,58%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
46,18%
Posição
66
Nova
4
Aumentada
15
Reduzida
33
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vistra
VST
|
+US$ 3,75 mi |
| 2 |
Rhinebeck Bancorp
RBKB
|
+US$ 3,39 mi |
| 3 |
Coastal Financial
CCB
|
+US$ 3,31 mi |
| 4 |
Private Bancorp of America
PBAM
|
+US$ 2,78 mi |
| 5 |
American Exceptionalism Acquisition Corp
AEXA
|
+US$ 2,01 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF
RSPN
|
+US$ 4,14 mi |
| 2 |
Blue Ridge Bankshares
BRBS
|
+US$ 3,62 mi |
| 3 |
Okeanis Eco Tankers
ECO
|
+US$ 1,54 mi |
| 4 |
NSTS Bancorp
NSTS
|
+US$ 1,51 mi |
| 5 |
Camden Property Trust
CPT
|
+US$ 1,33 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 43,84% |
| 2 | Energia | 18,38% |
| 3 | Diversos | 12,8% |
| 4 | Bens industriais | 11,3% |
| 5 | Serviços públicos | 7,79% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
American Exceptionalism Acquisition Corp
AEXA
US$ 524 mi
| US$ 12,4 mi | 9,68% |
1.114.015
+174.672
| +19% | +US$ 2,01 mi |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
US$ 5,62 bi
| US$ 6,87 mi | 5,36% |
104.339
-17.246
| -14% | -US$ 1,09 mi |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
3
CMB.TECH NV
CMBT
US$ 4,81 bi
| US$ 6,28 mi | 4,9% |
331.582
-4.249
| -1% | -US$ 73,3 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
4
Eagle Financial Services Inc
EFSI
US$ 248 mi
| US$ 6,1 mi | 4,76% |
134.577
-1.046
| -0,8% | -US$ 44,7 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
5
Cantor Equity Partners IV
CEPF
US$ 591 mi
| US$ 5,29 mi | 4,13% |
513.285
-687
| -0,1% | -US$ 7,14 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
6
Sound Financial Bancorp
SFBC
US$ 107 mi
| US$ 5,01 mi | 3,91% |
112.207
-1.050
| -0,9% | -US$ 48,8 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
7
Navios Maritime Partners
NMM
US$ 2,45 bi
| US$ 4,92 mi | 3,84% |
54.675
-335
| -0,6% | -US$ 27,9 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
8
Coastal Financial
CCB
US$ 667 mi
| US$ 4,39 mi | 3,42% |
109.849
+59.215
| +117% | +US$ 3,31 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
9
Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF
RSPC
US$ 55,4 mi
| US$ 4,27 mi | 3,33% |
121.684
-17.108
| -12% | -US$ 623 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
10
Okeanis Eco Tankers
ECO
US$ 3,21 bi
| US$ 3,67 mi | 2,86% |
45.318
-23.630
| -34% | -US$ 1,54 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
11
Vistra
VST
US$ 45,6 bi
| US$ 3,53 mi | 2,75% |
+25.509
| Nova | +US$ 3,75 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
12
Central Plains Bancshares
CPBI
US$ 80,9 mi
| US$ 3,5 mi | 2,73% |
174.865
-1.207
| -0,7% | -US$ 24,6 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
13
EOG Resources
EOG
US$ 77 bi
| US$ 3,49 mi | 2,73% |
25.356
-35
| -0,1% | -US$ 4,99 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
14
Cheniere Energy
LNG
US$ 58,2 bi
| US$ 3,47 mi | 2,71% |
12.888
-3.060
| -19% | -US$ 823 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
15
Catalyst Bancorp
CLST
US$ 71,8 mi
| US$ 3,43 mi | 2,67% |
194.527
-1.412
| -0,7% | -US$ 24,4 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
16
Williams Companies
WMB
US$ 83,1 bi
| US$ 3,24 mi | 2,53% |
47.668
+2.019
| +4% | +US$ 147 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
17
Rhinebeck Bancorp
RBKB
US$ 208 mi
| US$ 3,16 mi | 2,46% |
+248.632
| Nova | +US$ 3,39 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
18
Hoyne Bancorp
HYNE
US$ 136 mi
| US$ 3,13 mi | 2,44% |
188.292
+12.656
| +7% | +US$ 209 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
19
Devon Energy
DVN
US$ 46,6 bi
| US$ 3,07 mi | 2,39% |
66.583
-122
| -0,2% | -US$ 5,6 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
20
Dominion Energy
D
US$ 60 bi
| US$ 3,03 mi | 2,36% |
50.066
-234
| -0,5% | -US$ 15,7 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
21
Public Policy Holding Co
PPHC
US$ 338 mi
| US$ 3,02 mi | 2,35% |
295.485
+13.249
| +5% | +US$ 138 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
22
Public Service Enterprise Group
PEG
US$ 37,4 bi
| US$ 2,89 mi | 2,25% |
42.852
-666
| -2% | -US$ 50 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
23
Private Bancorp of America
PBAM
US$ 487 mi
| US$ 2,7 mi | 2,1% |
+31.703
| Nova | +US$ 2,78 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
24
TransUnion
TRU
US$ 15,8 bi
| US$ 2,67 mi | 2,08% |
43.609
-14.942
| -26% | -US$ 1,17 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
25
Enbridge
ENB
US$ 106 bi
| US$ 2,57 mi | 2,01% |
55.380
-618
| -1% | -US$ 32 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CIS
Revisão da carteira de Graham Capital Wealth Management no T3 2026
No T3 2026, Graham Capital Wealth Management detinha 66 posições no valor de US$ 128 mi, uma queda de 0,92% em relação a US$ 129 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 46% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Graham Capital Wealth Management mostra 4 novas, 15 aumentaram, 33 reduções e 10 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vistra: 25.509 ações no valor de US$ 3,53 mi. A maior venda foi de Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF, estimada em US$ 4,14 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 44% dos ativos, ante 42% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Energia e Diversos.
- A maior compra de Graham Capital Wealth Management no T3 2026 foi Vistra: 25.509 ações no valor de US$ 3,53 mi.
- Graham Capital Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Coastal Financial no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 3,31 mi.
- A maior redução de Graham Capital Wealth Management em T3 2026 foi em Okeanis Eco Tankers, com um corte estimado de US$ 1,54 mi.
- Graham Capital Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4,14 mi.
- As dez maiores posições de Graham Capital Wealth Management representam 46% de sua carteira de US$ 128 mi no T3 2026.
- Graham Capital Wealth Management abriu 4 novas posições e encerrou 10 em T3 2026.
- O valor da carteira de Graham Capital Wealth Management caiu 0,92% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 128 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Graham Capital Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 26 de out. de 2026.