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Graham Capital Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.28億
売買回転率
21.21%
推定1年リターン
15.61%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.43%
1年予想リターン
+15.61%
3年間の予想リターン
+50.64%
5年予想リターン
+65.5%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.28億
運用資産残高の伸び率
-$119万
(-0.92%)
資金フロー
-$331万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.58%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
46.18%
保有額
66
新規
4
買い増し
15
減少
33
解消
10
平均保有期間
1.7
年
トップ10の平均保有期間
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vistra
VST
|
+$375万 |
| 2 |
Rhinebeck Bancorp
RBKB
|
+$339万 |
| 3 |
Coastal Financial
CCB
|
+$331万 |
| 4 |
Private Bancorp of America
PBAM
|
+$278万 |
| 5 |
American Exceptionalism Acquisition Corp
AEXA
|
+$201万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF
RSPN
|
+$414万 |
| 2 |
Blue Ridge Bankshares
BRBS
|
+$362万 |
| 3 |
Okeanis Eco Tankers
ECO
|
+$154万 |
| 4 |
NSTS Bancorp
NSTS
|
+$151万 |
| 5 |
Camden Property Trust
CPT
|
+$133万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 43.84% |
| 2 | エネルギー | 18.38% |
| 3 | その他 | 12.8% |
| 4 | 資本財・サービス | 11.3% |
| 5 | 公益事業 | 7.79% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
American Exceptionalism Acquisition Corp
AEXA
$5.28億
| $1241万 | 9.68% |
1,114,015
+174,672
| +19% | +$201万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
2
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
$56.2億
| $687万 | 5.36% |
104,339
-17,246
| -14% | -$109万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
3
CMB.TECH NV
CMBT
$48.2億
| $628万 | 4.9% |
331,582
-4,249
| -1% | -$7.33万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
4
Eagle Financial Services Inc
EFSI
$2.48億
| $610万 | 4.76% |
134,577
-1,046
| -0.8% | -$4.47万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
5
Cantor Equity Partners IV
CEPF
$5.91億
| $529万 | 4.13% |
513,285
-687
| -0.1% | -$7,138 |
2025 Q3
4四半期
|
|
6
Sound Financial Bancorp
SFBC
$1.07億
| $501万 | 3.91% |
112,207
-1,050
| -0.9% | -$4.88万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
7
Navios Maritime Partners
NMM
$24.7億
| $492万 | 3.84% |
54,675
-335
| -0.6% | -$2.79万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
|
8
Coastal Financial
CCB
$6.47億
| $439万 | 3.42% |
109,849
+59,215
| +117% | +$331万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
9
Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF
RSPC
$5481万
| $427万 | 3.33% |
121,684
-17,108
| -12% | -$62.3万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
10
Okeanis Eco Tankers
ECO
$31.7億
| $367万 | 2.86% |
45,318
-23,630
| -34% | -$154万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
|
11
Vistra
VST
$447億
| $353万 | 2.75% |
+25,509
| 新規 | +$375万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
12
Central Plains Bancshares
CPBI
| $350万 | 2.73% |
174,865
-1,207
| -0.7% | -$2.46万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
13
EOG Resources
EOG
$776億
| $349万 | 2.73% |
25,356
-35
| -0.1% | -$4,993 |
2022 Q3
16四半期
|
|
14
Cheniere Energy
LNG
$592億
| $347万 | 2.71% |
12,888
-3,060
| -19% | -$82.3万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
15
Catalyst Bancorp
CLST
$7181万
| $343万 | 2.67% |
194,527
-1,412
| -0.7% | -$2.44万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
16
Williams Companies
WMB
$845億
| $324万 | 2.53% |
47,668
+2,019
| +4% | +$14.7万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
|
17
Rhinebeck Bancorp
RBKB
$2.07億
| $316万 | 2.46% |
+248,632
| 新規 | +$339万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
18
Hoyne Bancorp
HYNE
$1.37億
| $313万 | 2.44% |
188,292
+12,656
| +7% | +$20.9万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
19
Devon Energy
DVN
$495億
| $307万 | 2.39% |
66,583
-122
| -0.2% | -$5,600 |
2026 Q2
1四半期
|
|
20
Dominion Energy
D
$597億
| $303万 | 2.36% |
50,066
-234
| -0.5% | -$1.57万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
21
Public Policy Holding Co
PPHC
$3.26億
| $302万 | 2.35% |
295,485
+13,249
| +5% | +$13.8万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
22
Public Service Enterprise Group
PEG
$372億
| $289万 | 2.25% |
42,852
-666
| -2% | -$5万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
|
23
Private Bancorp of America
PBAM
$4.95億
| $270万 | 2.1% |
+31,703
| 新規 | +$278万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
24
TransUnion
TRU
$154億
| $267万 | 2.08% |
43,609
-14,942
| -26% | -$117万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
25
Enbridge
ENB
$1064億
| $257万 | 2.01% |
55,380
-618
| -1% | -$3.2万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
類似するファンド
CIS
Graham Capital Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Graham Capital Wealth Managementは$1.28億相当のポジションを66件保有しており、前四半期の$1.29億から0.92%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 46% を占めています。
Graham Capital Wealth Managementの2026年第3四半期の報告書には、新規 4件、15件増加しました、33件減少、10件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVistraで、保有株数は25,509株、評価額は$353万でした。 最も大きな売却はInvesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETFで、推定額は$414万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち44%を占めています。前四半期の42%から上昇しており、次いでエネルギー、その他です。
- Graham Capital Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVistraで、株数は25,509株、評価額は$353万でした。
- Graham Capital Wealth Managementは2026年第3四半期にCoastal Financialの保有額を最も増やし、増加額は推定$331万でした。
- Graham Capital Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はOkeanis Eco Tankersで、推定$154万相当を減らしました。
- Graham Capital Wealth Managementは2026年第3四半期にInvesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$414万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Graham Capital Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.28億のポートフォリオの46%を占めています。
- Graham Capital Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに4件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
- Graham Capital Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.92%減少し、$1.28億となりました。
2026年10月26日に提出された、2026年第3四半期分のGraham Capital Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。