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TLM
Twin Lions Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.28億
売買回転率
10%
推定1年リターン
14.35%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.58%
1年予想リターン
+14.35%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.28億
運用資産残高の伸び率
-$3794万
(-23%)
資金フロー
-$5703万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-44.71%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
100%
保有額
10
新規
–
買い増し
2
減少
3
解消
1
平均保有期間
1.1
年
トップ10の平均保有期間
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Booking.com
BKNG
|
+$604万 |
| 2 |
Seaboard Corp
SEB
|
+$24.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Credit Acceptance
CACC
|
+$3296万 |
| 2 |
Malibu Boats
MBUU
|
+$1620万 |
| 3 |
Dollar General
DG
|
+$1114万 |
| 4 |
Bank7 Corp
BSVN
|
+$301万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 52.38% |
| 2 | 生活必需品 | 25.22% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 22.39% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Bank OZK
OZK
$49.3億
| $2527万 | 19.82% |
485,160
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
2
Credit Acceptance
CACC
$55.5億
| $2266万 | 17.77% |
35,587
-61,604
| -63% | -$3296万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
3
Cal-Maine
CALM
$29億
| $1785万 | 13.99% |
221,544
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
4
Booking.com
BKNG
$1222億
| $1442万 | 11.31% |
80,904
+35,404
| +78% | +$604万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
5
Seaboard Corp
SEB
$36.5億
| $1432万 | 11.23% |
3,208
+46
| +1% | +$24.1万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
6
Malibu Boats
MBUU
$4.27億
| $1383万 | 10.84% |
504,210
-608,991
| -55% | -$1620万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
7
Bank7 Corp
BSVN
$5.44億
| $1249万 | 9.79% |
255,197
-68,162
| -21% | -$301万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
8
Synchrony
SYF
$242億
| $639万 | 5.01% |
83,962
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
9
Patrick Industries
PATK
$21.3億
| $31万 | 0.24% |
3,451
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
10
Dollar General
DG
$294億
| – | – |
-93,815
| 解消 | -$1114万 | – |
|
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Twin Lions Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Twin Lions Managementは$1.28億相当のポジションを10件保有しており、前四半期の$1.65億から23%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。
Twin Lions Managementは2026年第2四半期に純額で$5703万を引き揚げ、1つのポジションを解消し、保有銘柄を3銘柄減らしました。 最も注目すべき売却はDollar Generalで、推定 $1114万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち52%を占めています。前四半期の50%から上昇しており、次いで生活必需品、一般消費財・サービスです。
市場の流れに逆行して、Twin Lions ManagementはBooking.comへの投資を推定$604万増やしました。
- Twin Lions Managementは2026年第2四半期にBooking.comの保有額を最も増やし、増加額は推定$604万でした。
- Twin Lions Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCredit Acceptanceで、推定$3296万相当を減らしました。
- Twin Lions Managementは2026年第2四半期にDollar Generalの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1114万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Twin Lions Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.28億のポートフォリオの100%を占めています。
- Twin Lions Managementは2026年第2四半期に新たに0件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Twin Lions Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で23%減少し、$1.28億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のTwin Lions Managementの 13F報告書 に基づいています。