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CWA
CogentBlue Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.08億
売買回転率
50.96%
推定1年リターン
22.99%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.22%
1年予想リターン
+22.99%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.08億
運用資産残高の伸び率
-$6698万
(-38%)
資金フロー
-$6823万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-63.43%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
67.64%
保有額
104
新規
1
買い増し
7
減少
38
解消
52
平均保有期間
1.4
年
トップ10の平均保有期間
1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$51万 |
| 2 |
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
|
+$48.6万 |
| 3 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+$42.6万 |
| 4 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+$26.6万 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$17.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+$1283万 |
| 2 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+$899万 |
| 3 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+$748万 |
| 4 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+$650万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$420万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 91.55% |
| 2 | 情報技術 | 5.14% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 1.59% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 1.52% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 0.19% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
$200億
| $1392万 | 12.94% |
127,268
-118,367
| -48% | -$1283万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
2
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$959億
| $1057万 | 9.82% |
63,551
-507
| -0.8% | -$8.44万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
$400億
| $1033万 | 9.6% |
182,264
+8,789
| +5% | +$51万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
4
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
$331億
| $701万 | 6.52% |
78,365
-1,656
| -2% | -$15.1万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
5
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
$24.1億
| $594万 | 5.52% |
212,535
+16,609
| +8% | +$48.6万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
6
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
$140億
| $562万 | 5.23% |
84,613
-2,038
| -2% | -$14.4万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
7
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
$91.2億
| $549万 | 5.1% |
138,141
+6,738
| +5% | +$26.6万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
8
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
$73.1億
| $510万 | 4.74% |
109,766
+9,025
| +9% | +$42.6万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $488万 | 4.54% |
13,038
-435
| -3% | -$16.3万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
10
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
$206億
| $389万 | 3.62% |
79,100
+3,077
| +4% | +$15.3万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
11
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $386万 | 3.59% |
54,729
-3,055
| -5% | -$21.9万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
12
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$306億
| $245万 | 2.27% |
30,912
-65
| -0.2% | -$5,238 |
2024 Q4
7四半期
|
|
13
Camtek
CAMT
$60.4億
| $230万 | 2.14% |
14,837
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
14
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $216万 | 2% |
4,203
-36
| -0.8% | -$1.66万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
15
TJX Companies
TJX
$1621億
| $164万 | 1.52% |
12,359
-1,018
| -8% | -$14.7万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
16
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $163万 | 1.52% |
20,082
-717
| -3% | -$5.77万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
17
Dimensional International Value ETF
DFIV
$219億
| $113万 | 1.05% |
20,221
-250
| -1% | -$1.43万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
18
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
$22.2億
| $112万 | 1.04% |
24,232
-1,750
| -7% | -$8.31万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
19
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
$128億
| $104万 | 0.96% |
24,727
-214,306
| -90% | -$899万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
20
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$308億
| $94万 | 0.87% |
7,982
-1,167
| -13% | -$14.6万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
21
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $94万 | 0.87% |
15,847
-2,576
| -14% | -$15.4万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
22
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
$65.1億
| $85.5万 | 0.8% |
25,385
-187,665
| -88% | -$650万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
23
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
$51.1億
| $83.2万 | 0.77% |
19,220
-601
| -3% | -$2.59万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
24
Eaton
ETN
$1520億
| $82.5万 | 0.77% |
1,920
-220
| -10% | -$9.18万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
25
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
$140億
| $78.9万 | 0.73% |
8,574
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
類似するファンド
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WIM
YF
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YEPX
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BC
MMRF
CogentBlue Wealth Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、CogentBlue Wealth Advisorsは$1.08億相当のポジションを104件保有しており、前四半期の$1.75億から38%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 68% を占めています。
CogentBlue Wealth Advisorsは2026年第3四半期に純額で$6823万を引き出し、52銘柄のポジションを解消し、38銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はDimensional Global Real Estate ETFで、推定 $748万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち92%を占めています。前四半期の77%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
相場の流れに反して、CogentBlue Wealth Advisorsは$20.8万相当のMeta Platforms (Facebook)の新規ポジションを取りました。
- CogentBlue Wealth Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、株数は287株、評価額は$20.8万でした。
- CogentBlue Wealth Advisorsは2026年第3四半期にVanguard Intermediate-Term Treasury ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$51万でした。
- CogentBlue Wealth Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAvantis International Small Cap Value ETFで、推定$1283万相当を減らしました。
- CogentBlue Wealth Advisorsは2026年第3四半期にDimensional Global Real Estate ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$748万でした。
- 2026年第3四半期時点で、CogentBlue Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$1.08億のポートフォリオの68%を占めています。
- CogentBlue Wealth Advisorsは2026年第3四半期に新たに1銘柄を買い付け、52銘柄を売却しました。
- CogentBlue Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で38%減少し、$1.08億となりました。
2026年10月9日に提出された、2026年第3四半期分のCogentBlue Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。