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CWA
CogentBlue Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 108 M
Rotación
50.96%
Rendimiento estimado a 1 año
22.99%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.22%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.99%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 108 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 67 M
(-38%)
Flujo de capital
-USD 68.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-63.43%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
67.64%
Posición
104
Nuevas
1
Aumentadas
7
Reducidas
38
Cerradas
52
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 510 k |
| 2 |
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
|
+USD 486 k |
| 3 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+USD 426 k |
| 4 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+USD 266 k |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 179 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+USD 12.8 M |
| 2 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 8.99 M |
| 3 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+USD 7.48 M |
| 4 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+USD 6.5 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 4.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 91.55% |
| 2 | Tecnología | 5.14% |
| 3 | Industriales | 1.59% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.52% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.19% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
USD 20 mil M
| USD 13.9 M | 12.94% |
127,268
-118,367
| -48% | -USD 12.8 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 10.6 M | 9.82% |
63,551
-507
| -0.8% | -USD 84.4 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40 mil M
| USD 10.3 M | 9.6% |
182,264
+8,789
| +5% | +USD 510 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
4
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
USD 33.1 mil M
| USD 7.01 M | 6.52% |
78,365
-1,656
| -2% | -USD 151 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
5
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
USD 2405 M
| USD 5.94 M | 5.52% |
212,535
+16,609
| +8% | +USD 486 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
6
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14 mil M
| USD 5.62 M | 5.23% |
84,613
-2,038
| -2% | -USD 144 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
7
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 9122 M
| USD 5.49 M | 5.1% |
138,141
+6,738
| +5% | +USD 266 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
8
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
USD 7305 M
| USD 5.1 M | 4.74% |
109,766
+9,025
| +9% | +USD 426 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 4.88 M | 4.54% |
13,038
-435
| -3% | -USD 163 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
10
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
| USD 3.89 M | 3.62% |
79,100
+3,077
| +4% | +USD 153 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
11
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 3.86 M | 3.59% |
54,729
-3,055
| -5% | -USD 219 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
12
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
| USD 2.45 M | 2.27% |
30,912
-65
| -0.2% | -USD 5.24 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
13
Camtek
CAMT
USD 6042 M
| USD 2.3 M | 2.14% |
14,837
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
14
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 2.16 M | 2% |
4,203
-36
| -0.8% | -USD 16.6 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
15
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 1.64 M | 1.52% |
12,359
-1,018
| -8% | -USD 147 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
16
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 1.63 M | 1.52% |
20,082
-717
| -3% | -USD 57.7 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
17
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.9 mil M
| USD 1.13 M | 1.05% |
20,221
-250
| -1% | -USD 14.3 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
18
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
USD 2219 M
| USD 1.12 M | 1.04% |
24,232
-1,750
| -7% | -USD 83.1 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
19
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
USD 12.8 mil M
| USD 1.04 M | 0.96% |
24,727
-214,306
| -90% | -USD 8.99 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
20
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
| USD 940 k | 0.87% |
7,982
-1,167
| -13% | -USD 146 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
21
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 940 k | 0.87% |
15,847
-2,576
| -14% | -USD 154 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
22
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
USD 6509 M
| USD 855 k | 0.8% |
25,385
-187,665
| -88% | -USD 6.5 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
23
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
USD 5108 M
| USD 832 k | 0.77% |
19,220
-601
| -3% | -USD 25.9 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
24
Eaton
ETN
USD 152 mil M
| USD 825 k | 0.77% |
1,920
-220
| -10% | -USD 91.8 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
25
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 14 mil M
| USD 789 k | 0.73% |
8,574
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
AW
WIM
YF
MPEM
YEPX
SF
BC
MMRF
Revisión del portafolio de CogentBlue Wealth Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, CogentBlue Wealth Advisors mantenía 104 posiciones valuadas en USD 108 M, un 38% menos que los USD 175 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 68% de la cartera.
CogentBlue Wealth Advisors registró retiros netos por USD 68.2 M en T3 2026, cerró 52 posiciones y redujo 38 tenencias. Su salida más destacada fue Dimensional Global Real Estate ETF, una posición estimada en USD 7.48 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 92% de los activos, frente a 77% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
Contra la tendencia, CogentBlue Wealth Advisors abrió una nueva posición en Meta Platforms (Facebook) por valor de USD 208 k.
- La mayor compra de CogentBlue Wealth Advisors en T3 2026 fue Meta Platforms (Facebook): 287 acciones por un valor de USD 208 k.
- CogentBlue Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 510 k.
- La mayor reducción de CogentBlue Wealth Advisors durante T3 2026 fue en Avantis International Small Cap Value ETF, con un recorte estimado de USD 12.8 M.
- CogentBlue Wealth Advisors cerró por completo su posición en Dimensional Global Real Estate ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 7.48 M.
- Las diez principales posiciones de CogentBlue Wealth Advisors representan 68% de su cartera de USD 108 M en T3 2026.
- CogentBlue Wealth Advisors abrió 1 nueva posición y cerró 52 posiciones en T3 2026.
- El valor de la cartera de CogentBlue Wealth Advisors cayó 38% frente al trimestre anterior, hasta USD 108 M.
Según el Informe 13F de CogentBlue Wealth Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 9 oct 2026.