de CogentBlue Wealth Advisors U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Historial de posiciones en acciones

Cartera de CogentBlue Wealth Advisors Detalles de la acción DFAT Actividad de fondos de DFAT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 5.62 M	Vender	84,613 -2,038	-2%	-USD 144 k	5.23%	6
2026 Q2	USD 6.06 M	Vender	86,651 -2,534	-3%	-USD 169 k	3.47%	8
2026 Q1	USD 5.57 M	Vender	89,185 -1,261	-1%	-USD 80.1 k	3.74%	8
2025 Q4	USD 5.39 M	Vender	90,446 -3,075	-3%	-USD 179 k	3.67%	8
2025 Q3	USD 5.44 M	Vender	93,521 -4,851	-5%	-USD 276 k	3.71%	7
2025 Q2	USD 5.31 M	Comprar	98,372 +6,650	+7%	+USD 339 k	4.06%	7
2025 Q1	USD 4.72 M	Vender	91,722 -4,869	-5%	-USD 268 k	4.15%	7
2024 Q4	USD 5.38 M	Comprar	+96,591	Nuevas	+USD 5.53 M	4.73%	6

Otros fondos que tienen DFAT en su cartera

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de USD 7698 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de USD 2365 M 16.24% Rendimiento estimado a 1 año

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 35 mil M 15.18% Rendimiento estimado a 1 año

Asset Dedication LLC San Francisco, California AUM de USD 1616 M 18.32% Rendimiento estimado a 1 año

Willow Creek Wealth Management Sebastopol, California AUM de USD 1515 M

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año

Trust Company of the South Greensboro, North Carolina AUM de USD 714 M 17.67% Rendimiento estimado a 1 año

CPA

Capital Performance Advisors Walnut Creek, California AUM de USD 1646 M 15.94% Rendimiento estimado a 1 año

Smartleaf Asset Management Boston, Massachusetts AUM de USD 3493 M 19.81% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de CogentBlue Wealth Advisors en DFAT: resumen de T3 2026

CogentBlue Wealth Advisors redujo su participación en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) en 2.4% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 144 k, y conservó 84,613 acciones valuadas en USD 5.62 M. La posición representa 5.23% de la cartera y ocupa el puesto #6.

CogentBlue Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en DFAT en T4 2024 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 6.06 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 562 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAT.

Al cierre de T3 2026, CogentBlue Wealth Advisors tenía 84,613 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 5.62 M.
CogentBlue Wealth Advisors vendió 2,038 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, por un valor estimado de USD 144 k.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representó 5.23% de la cartera de CogentBlue Wealth Advisors en T3 2026 y fue su posición número 6.
CogentBlue Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T4 2024 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces.
La posición de CogentBlue Wealth Advisors en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares alcanzó su máximo de USD 6.06 M en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 562 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de CogentBlue Wealth Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 9 oct 2026.