CogentBlue Wealth Advisorss U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von CogentBlue Wealth Advisors Aktiendetails zu DFAT Fondsaktivität für DFAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	5,62 Mio. $	Verkaufen	84.613 -2.038	-2 %	-143.514 $	5,23 %	6
2026 Q2	6,06 Mio. $	Verkaufen	86.651 -2.534	-3 %	-169.333 $	3,47 %	8
2026 Q1	5,57 Mio. $	Verkaufen	89.185 -1.261	-1 %	-80.088 $	3,74 %	8
2025 Q4	5,39 Mio. $	Verkaufen	90.446 -3.075	-3 %	-179.430 $	3,67 %	8
2025 Q3	5,44 Mio. $	Verkaufen	93.521 -4.851	-5 %	-276.303 $	3,71 %	7
2025 Q2	5,31 Mio. $	Kaufen	98.372 +6.650	+7 %	+338.681 $	4,06 %	7
2025 Q1	4,72 Mio. $	Verkaufen	91.722 -4.869	-5 %	-267.940 $	4,15 %	7
2024 Q4	5,38 Mio. $	Kaufen	+96.591	Neu	+5,53 Mio. $	4,73 %	6

Weitere Fonds mit DFAT im Portfolio

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Trust Company of the South Greensboro, North Carolina 714 Mio. $ AUM 17,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sensible Money Scottsdale, Arizona 389 Mio. $ AUM 18,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Evanson Financial Mclean, Virginia 2,03 Mrd. $ AUM

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota 1,11 Mrd. $ AUM 11,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Phillips Financial Management Fort Wayne, Indiana 1,31 Mrd. $ AUM 10,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey 3,5 Mrd. $ AUM 13,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Three Arch Wealth Management Irvine, California 627 Mio. $ AUM 14,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAT-Position von CogentBlue Wealth Advisors: Q3 2026 im Rückblick

CogentBlue Wealth Advisors verringerte seine Beteiligung an U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) im Q3 2026 um 2,4 %, verkaufte schätzungsweise 143.514 $ und hielt danach 84.613 Aktien im Wert von 5,62 Mio. $. Die Position macht 5,23 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #6.

CogentBlue Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in DFAT und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 6,06 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 254 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAT.

Zum Stand von Q3 2026 hielt CogentBlue Wealth Advisors 84.613 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 5,62 Mio. $.
CogentBlue Wealth Advisors verkaufte 2.038 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 im geschätzten Wert von 143.514 $.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q3 2026 5,23 % des Portfolios von CogentBlue Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 6.
CogentBlue Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Die Position von CogentBlue Wealth Advisors in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q2 2026 mit 6,06 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 254 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von CogentBlue Wealth Advisors für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .