Great Waters Wealth Managements U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Great Waters Wealth Management Aktiendetails zu DFAT Fondsaktivität für DFAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	62,6 Mio. $	Kaufen	942.310 +53.953	+6 %	+3,8 Mio. $	5,63 %	6
2026 Q2	62,1 Mio. $	Kaufen	888.357 +34.948	+4 %	+2,34 Mio. $	5,75 %	6
2026 Q1	53,3 Mio. $	Kaufen	853.409 +30.020	+4 %	+1,91 Mio. $	5,64 %	6
2025 Q4	49 Mio. $	Kaufen	823.389 +88.542	+12 %	+5,17 Mio. $	5,39 %	6
2025 Q3	42,8 Mio. $	Kaufen	734.847 +44.391	+6 %	+2,53 Mio. $	5,05 %	6
2025 Q2	37,3 Mio. $	Kaufen	690.456 +20.782	+3 %	+1,06 Mio. $	4,85 %	7
2025 Q1	34,5 Mio. $	Verkaufen	669.674 -30.022	-4 %	-1,65 Mio. $	4,78 %	7
2024 Q4	38,9 Mio. $	Kaufen	699.696 +89.726	+15 %	+5,13 Mio. $	5 %	7
2024 Q3	33,9 Mio. $	Kaufen	609.970 +78.985	+15 %	+4,27 Mio. $	4,58 %	8
2024 Q2	27,5 Mio. $	Kaufen	530.985 +60.079	+13 %	+3,15 Mio. $	4,21 %	9
2024 Q1	25,6 Mio. $	Kaufen	470.906 +34.856	+8 %	+1,79 Mio. $	4,19 %	9
2023 Q4	22,2 Mio. $	Kaufen	436.050 +57.613	+15 %	+2,69 Mio. $	3,93 %	9
2023 Q3	16,9 Mio. $	Kaufen	378.437 +51.095	+16 %	+2,43 Mio. $	3,35 %	9
2023 Q2	15,2 Mio. $	Kaufen	327.342 +42.163	+15 %	+1,85 Mio. $	3,02 %	10
2023 Q1	12,5 Mio. $	Kaufen	285.179 +37.349	+15 %	+1,73 Mio. $	2,64 %	10
2022 Q4	11,7 Mio. $	Kaufen	+247.830	Neu	+10,9 Mio. $	2,51 %	10

Weitere Fonds mit DFAT im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,37 Mrd. $ AUM 16,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 35 Mrd. $ AUM 15,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Asset Dedication LLC San Francisco, California 1,62 Mrd. $ AUM 18,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Willow Creek Wealth Management Sebastopol, California 1,52 Mrd. $ AUM

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Trust Company of the South Greensboro, North Carolina 714 Mio. $ AUM 17,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CPA

Capital Performance Advisors Walnut Creek, California 1,65 Mrd. $ AUM 15,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Smartleaf Asset Management Boston, Massachusetts 3,49 Mrd. $ AUM 19,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAT-Position von Great Waters Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Great Waters Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) im Q3 2026 um 6,1 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 3,8 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 942.310 Aktien im Wert von 62,6 Mio. $. Die Position macht 5,63 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #6.

Great Waters Wealth Management meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in DFAT und hielt sie seitdem in 16 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 562 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAT.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Great Waters Wealth Management 942.310 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 62,6 Mio. $.
Great Waters Wealth Management kaufte im Q3 2026 53.953 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im geschätzten Wert von 3,8 Mio. $.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q3 2026 5,63 % des Portfolios von Great Waters Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 6.
Great Waters Wealth Management meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 16 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 562 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Great Waters Wealth Management für Q3 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .