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Great Waters Wealth Management

Great Waters Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 1,11 Mrd. $ Umschlag 6,02 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,16 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,16 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,96 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,11 Mrd. $
AUM-Wachstum
+32,7 Mio. $
Kapitalfluss
+53,9 Mio. $
Kapitalfluss %
4,84 %
Anteil der Top-10-Positionen
87,28 %
Position
133
Neu
6
Aufgestockt
42
Reduziert
52
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFCF-Symbol
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
+17 Mio. $
2
DFUS-Symbol
Dimensional US Equity ETF
DFUS
+14,9 Mio. $
3
DFAX-Symbol
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
+11 Mio. $
4
DFSD-Symbol
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
+7,82 Mio. $
5
DFAS-Symbol
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
+6,31 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+4,38 Mio. $
2
DFIC-Symbol
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
+3,21 Mio. $
3
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+2,52 Mio. $
4
DFAE-Symbol
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
+1,21 Mio. $
5
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+734.575 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 93,16 %
2 Technologie 2,85 %
3 Gesundheitswesen 1,29 %
4 Industrie 1,17 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,4 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFUS-Symbol
1
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
259 Mio. $ 23,25 %
3.114.270
+179.602
+6 % +14,9 Mio. $
2022 Q4
15 Quartale
DFAX-Symbol
2
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
198 Mio. $ 17,8 %
5.348.513
+294.434
+6 % +11 Mio. $
2022 Q4
15 Quartale
DFCF-Symbol
3
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,5 Mrd. $
170 Mio. $ 15,31 %
4.243.092
+409.537
+11 % +17 Mio. $
2022 Q4
15 Quartale
DFSD-Symbol
4
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,31 Mrd. $
98,3 Mio. $ 8,84 %
2.114.712
+165.541
+8 % +7,82 Mio. $
2022 Q4
15 Quartale
DFAS-Symbol
5
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
95 Mio. $ 8,55 %
1.227.703
+77.573
+7 % +6,31 Mio. $
2022 Q4
15 Quartale
DFAT-Symbol
6
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
62,6 Mio. $ 5,63 %
942.310
+53.953
+6 % +3,8 Mio. $
2022 Q4
15 Quartale
DFGR-Symbol
7
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
3,74 Mrd. $
28,3 Mio. $ 2,54 %
1.044.549
+92.813
+10 % +2,7 Mio. $
2023 Q3
12 Quartale
BND-Symbol
8
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
23,3 Mio. $ 2,1 %
332.202
-60.828
-15 % -4,38 Mio. $
2022 Q4
15 Quartale
DFIC-Symbol
9
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,2 Mrd. $
18,5 Mio. $ 1,66 %
491.025
-83.459
-15 % -3,21 Mio. $
2022 Q4
15 Quartale
IWM-Symbol
10
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
17,9 Mio. $ 1,61 %
64.266
-8.584
-12 % -2,52 Mio. $
2022 Q4
15 Quartale
DFAC-Symbol
11
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
12,7 Mio. $ 1,14 %
285.686
-4.426
-2 % -199.209 $
2022 Q4
15 Quartale
AAPL-Symbol
12
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
10,4 Mio. $ 0,93 %
31.173
+378
+1 % +121.412 $
2022 Q4
15 Quartale
NVDA-Symbol
13
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
7,98 Mio. $ 0,72 %
34.940
+605
+2 % +129.709 $
2022 Q4
15 Quartale
UNH-Symbol
14
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
7,5 Mio. $ 0,67 %
20.426
-194
-0,9 % -78.100 $
2022 Q4
15 Quartale
DFAE-Symbol
15
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,5 Mrd. $
7,18 Mio. $ 0,65 %
182.668
-31.103
-15 % -1,21 Mio. $
2022 Q4
15 Quartale
MMM-Symbol
16
3M
MMM
85 Mrd. $
4 Mio. $ 0,36 %
24.394
-10
-0 % -1.706 $
2022 Q4
15 Quartale
MU-Symbol
17
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
3,54 Mio. $ 0,32 %
3.325
+7
+0,2 % +6.649 $
2022 Q4
15 Quartale
MSFT-Symbol
18
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,8 Mio. $ 0,25 %
5.453
+140
+3 % +64.744 $
2022 Q4
15 Quartale
DCI-Symbol
19
Donaldson
DCI
10,2 Mrd. $
2,63 Mio. $ 0,24 %
30.219
– –
2022 Q4
15 Quartale
SPGM-Symbol
20
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
1,78 Mrd. $
2,62 Mio. $ 0,24 %
30.262
-228
-0,7 % -19.746 $
2022 Q4
15 Quartale
VTEB-Symbol
21
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
2,58 Mio. $ 0,23 %
54.486
-2.218
-4 % -109.371 $
2022 Q4
15 Quartale
SCHD-Symbol
22
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
2,56 Mio. $ 0,23 %
78.784
+1.465
+2 % +49.390 $
2022 Q4
15 Quartale
SCHB-Symbol
23
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
2,52 Mio. $ 0,23 %
85.827
-9.144
-10 % -268.306 $
2022 Q4
15 Quartale
IWF-Symbol
24
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
2,47 Mio. $ 0,22 %
19.755
-267
-1 % -32.666 $
2022 Q4
15 Quartale
EFA-Symbol
25
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
2,01 Mio. $ 0,18 %
19.367
-109
-0,6 % -11.545 $
2022 Q4
15 Quartale
1
2 3 4 5

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SWA
Strategies Wealth Advisors Grand Rapids, Michigan 1,12 Mrd. $ AUM 24,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Great Waters Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Great Waters Wealth Management 133 Positionen im Wert von 1,11 Mrd. $, ein Anstieg um 3 % gegenüber 1,08 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 87 % des Portfolios aus.

Great Waters Wealth Management investierte 53,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 6 neue Positionen und stockte 42 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 8.158 Aktien im Wert von 1,26 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 93 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 93 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Total Bond Market; sie wurde auf 4,38 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Great Waters Wealth Management im Q3 2026 war Honeywell Aerospace: 8.158 Aktien im Wert von 1,26 Mio. $.
  • Great Waters Wealth Management hat seine Position in Dimensional Core Fixed Income ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 17 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Great Waters Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Total Bond Market und belief sich schätzungsweise auf 4,38 Mio. $.
  • Great Waters Wealth Management hat seine Position in NextEra Energy im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 203.188 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Great Waters Wealth Management machen im Q3 2026 87 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,11 Mrd. $ aus.
  • Great Waters Wealth Management eröffnete 6 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Great Waters Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 3 % auf 1,11 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Great Waters Wealth Management für Q3 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .