Great Waters Wealth Managements U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Great Waters Wealth Management Aktiendetails zu DFAS Fondsaktivität für DFAS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	95 Mio. $	Kaufen	1.227.703 +77.573	+7 %	+6,31 Mio. $	8,55 %	5
2026 Q2	94,7 Mio. $	Kaufen	1.150.130 +53.556	+5 %	+4,15 Mio. $	8,77 %	4
2026 Q1	78 Mio. $	Kaufen	1.096.574 +46.988	+4 %	+3,45 Mio. $	8,26 %	5
2025 Q4	73,1 Mio. $	Kaufen	1.049.586 +116.888	+13 %	+8,06 Mio. $	8,04 %	5
2025 Q3	63,9 Mio. $	Kaufen	932.698 +52.767	+6 %	+3,52 Mio. $	7,54 %	5
2025 Q2	56,1 Mio. $	Kaufen	879.931 +25.864	+3 %	+1,55 Mio. $	7,29 %	5
2025 Q1	51 Mio. $	Verkaufen	854.067 -38.969	-4 %	-2,51 Mio. $	7,08 %	5
2024 Q4	58,1 Mio. $	Kaufen	893.036 +119.840	+15 %	+8,02 Mio. $	7,46 %	4
2024 Q3	50,1 Mio. $	Kaufen	773.196 +106.633	+16 %	+6,67 Mio. $	6,76 %	6
2024 Q2	40 Mio. $	Kaufen	666.563 +86.637	+15 %	+5,21 Mio. $	6,12 %	7
2024 Q1	36,2 Mio. $	Kaufen	579.926 +50.170	+9 %	+2,97 Mio. $	5,9 %	8
2023 Q4	30,6 Mio. $	Kaufen	529.756 +88.640	+20 %	+4,75 Mio. $	5,42 %	7
2023 Q3	22,7 Mio. $	Kaufen	441.116 +74.832	+20 %	+4,12 Mio. $	4,51 %	8
2023 Q2	20,1 Mio. $	Kaufen	366.284 +58.141	+19 %	+3,03 Mio. $	3,99 %	8
2023 Q1	16,1 Mio. $	Kaufen	308.143 +54.131	+21 %	+2,93 Mio. $	3,4 %	9
2022 Q4	13,9 Mio. $	Kaufen	+254.012	Neu	+13,1 Mio. $	2,99 %	9

Weitere Fonds mit DFAS im Portfolio

Root Financial Partners Encinitas, California 2,98 Mrd. $ AUM 13,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Midwest Trust Overland Park, Kansas 8,99 Mrd. $ AUM 21,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Davenport & Co Richmond, Virginia 19,9 Mrd. $ AUM 12,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Moisand Fitzgerald Tamayo Orlando, Florida 995 Mio. $ AUM 13,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stordahl Capital Management Greenwood Village, Colorado 542 Mio. $ AUM 12,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DiNuzzo Private Wealth Beaver, Pennsylvania 1,01 Mrd. $ AUM 9,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MassMutual Private Wealth & Trust Windsor, Connecticut 3,79 Mrd. $ AUM 19,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey 3,5 Mrd. $ AUM 13,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Three Arch Wealth Management Irvine, California 627 Mio. $ AUM 14,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Elser Financial Planning Indianapolis, Indiana 2,28 Mrd. $ AUM 39,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAS-Position von Great Waters Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Great Waters Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) im Q3 2026 um 6,7 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 6,31 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 1.227.703 Aktien im Wert von 95 Mio. $. Die Position macht 8,55 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #5.

Great Waters Wealth Management meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in DFAS und hielt sie seitdem in 16 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 279 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAS.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Great Waters Wealth Management 1.227.703 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im Wert von 95 Mio. $.
Great Waters Wealth Management kaufte im Q3 2026 77.573 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im geschätzten Wert von 6,31 Mio. $.
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares machte in Q3 2026 8,55 % des Portfolios von Great Waters Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 5.
Great Waters Wealth Management meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 16 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 279 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Great Waters Wealth Management für Q3 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .