Elser Financial Plannings U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Elser Financial Planning Aktiendetails zu DFAS Fondsaktivität für DFAS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	41,4 Mio. $	Verkaufen	535.310 -4.036	-0,7 %	-328.135 $	1,81 %	9
2026 Q2	44,4 Mio. $	Verkaufen	539.346 -16.322	-3 %	-1,26 Mio. $	1,93 %	7
2026 Q1	39,4 Mio. $	Kaufen	555.668 +536.201	+2.754 %	+39,4 Mio. $	1,91 %	7
2025 Q4	1,36 Mio. $	Halten	19.467	–	–	0,98 %	18
2025 Q3	1,33 Mio. $	Halten	19.467	–	–	1,61 %	16
2025 Q2	1,24 Mio. $	Halten	19.467	–	–	1,55 %	16
2025 Q1	1,16 Mio. $	Verkaufen	19.467 -713.608	-97 %	-45,9 Mio. $	1,61 %	13
2024 Q4	47,7 Mio. $	Kaufen	733.075 +713.608	+3.666 %	+47,7 Mio. $	2,85 %	6
2024 Q3	1,26 Mio. $	Verkaufen	19.467 -783.363	-98 %	-49 Mio. $	1,83 %	11
2024 Q2	48,2 Mio. $	Kaufen	+802.830	Neu	+48,3 Mio. $	8,06 %	4

Weitere Fonds mit DFAS im Portfolio

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota 1,11 Mrd. $ AUM 11,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Davenport & Co Richmond, Virginia 19,9 Mrd. $ AUM 12,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Moisand Fitzgerald Tamayo Orlando, Florida 995 Mio. $ AUM 13,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DiNuzzo Private Wealth Beaver, Pennsylvania 1,01 Mrd. $ AUM 9,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MassMutual Private Wealth & Trust Windsor, Connecticut 3,79 Mrd. $ AUM 19,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey 3,5 Mrd. $ AUM 13,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

KWMG LLC Overland Park, Kansas 1,39 Mrd. $ AUM 24,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DEM

Disciplined Equity Management Neptune Beach, Florida 227 Mio. $ AUM 20,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAS-Position von Elser Financial Planning: Q3 2026 im Rückblick

Elser Financial Planning verringerte seine Beteiligung an U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) im Q3 2026 um 0,75 %, verkaufte schätzungsweise 328.135 $ und hielt danach 535.310 Aktien im Wert von 41,4 Mio. $. Die Position macht 1,81 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #9.

Elser Financial Planning meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in DFAS und hielt sie seitdem in 10 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2024 mit 48,2 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 166 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAS.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Elser Financial Planning 535.310 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im Wert von 41,4 Mio. $.
Elser Financial Planning verkaufte 4.036 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 im geschätzten Wert von 328.135 $.
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares machte in Q3 2026 1,81 % des Portfolios von Elser Financial Planning aus und war dessen Position auf Rang 9.
Elser Financial Planning meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 10 Quartalen.
Die Position von Elser Financial Planning in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q2 2024 mit 48,2 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 166 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Elser Financial Planning für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .