de Elser Financial Planning U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Elser Financial Planning Detalles de la acción DFAS Actividad de fondos de DFAS

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 41.4 M	Vender	535,310 -4,036	-0.7%	-USD 328 k	1.81%	9
2026 Q2	USD 44.4 M	Vender	539,346 -16,322	-3%	-USD 1.26 M	1.93%	7
2026 Q1	USD 39.4 M	Comprar	555,668 +536,201	+2,754%	+USD 39.4 M	1.91%	7
2025 Q4	USD 1.36 M	Mantener	19,467	–	–	0.98%	18
2025 Q3	USD 1.33 M	Mantener	19,467	–	–	1.61%	16
2025 Q2	USD 1.24 M	Mantener	19,467	–	–	1.55%	16
2025 Q1	USD 1.16 M	Vender	19,467 -713,608	-97%	-USD 45.9 M	1.61%	13
2024 Q4	USD 47.7 M	Comprar	733,075 +713,608	+3,666%	+USD 47.7 M	2.85%	6
2024 Q3	USD 1.26 M	Vender	19,467 -783,363	-98%	-USD 49 M	1.83%	11
2024 Q2	USD 48.2 M	Comprar	+802,830	Nuevas	+USD 48.3 M	8.06%	4

Otros fondos que tienen DFAS en su cartera

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota AUM de USD 1112 M 11.16% Rendimiento estimado a 1 año

Davenport & Co Richmond, Virginia AUM de USD 19.9 mil M 12.67% Rendimiento estimado a 1 año

Moisand Fitzgerald Tamayo Orlando, Florida AUM de USD 995 M 13.19% Rendimiento estimado a 1 año

DiNuzzo Private Wealth Beaver, Pennsylvania AUM de USD 1006 M 9.69% Rendimiento estimado a 1 año

MassMutual Private Wealth & Trust Windsor, Connecticut AUM de USD 3791 M 19.33% Rendimiento estimado a 1 año

Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey AUM de USD 3504 M 13.73% Rendimiento estimado a 1 año

KWMG LLC Overland Park, Kansas AUM de USD 1388 M 24.28% Rendimiento estimado a 1 año

Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM de USD 14.2 mil M 18.33% Rendimiento estimado a 1 año

Phillips Financial Management Fort Wayne, Indiana AUM de USD 1307 M 10.19% Rendimiento estimado a 1 año

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Elser Financial Planning en DFAS: resumen de T3 2026

Elser Financial Planning redujo su participación en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) en 0.75% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 328 k, y conservó 535,310 acciones valuadas en USD 41.4 M. La posición representa 1.81% de la cartera y ocupa el puesto #9.

Elser Financial Planning reportó por primera vez una posición en DFAS en T2 2024 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 48.2 M en T2 2024. Al cierre de T3 2026, 194 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAS.

Al cierre de T3 2026, Elser Financial Planning tenía 535,310 acciones de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 41.4 M.
Elser Financial Planning vendió 4,036 acciones de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, por un valor estimado de USD 328 k.
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares representó 1.81% de la cartera de Elser Financial Planning en T3 2026 y fue su posición número 9.
Elser Financial Planning reportó por primera vez una posición en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T2 2024 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces.
La posición de Elser Financial Planning en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares alcanzó su máximo de USD 48.2 M en T2 2024.
Al cierre de T3 2026, 194 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Elser Financial Planning correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.