de Elser Financial Planning U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Histórico de posições em ações

Carteira de Elser Financial Planning Detalhes da ação DFAS Atividade dos fundos em DFAS

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 41,4 mi	Vender	535.310 -4.036	-0,7%	-US$ 328 mil	1,81%	9
2026 Q2	US$ 44,4 mi	Vender	539.346 -16.322	-3%	-US$ 1,26 mi	1,93%	7
2026 Q1	US$ 39,4 mi	Comprar	555.668 +536.201	+2.754%	+US$ 39,4 mi	1,91%	7
2025 Q4	US$ 1,36 mi	Manter	19.467	–	–	0,98%	18
2025 Q3	US$ 1,33 mi	Manter	19.467	–	–	1,61%	16
2025 Q2	US$ 1,24 mi	Manter	19.467	–	–	1,55%	16
2025 Q1	US$ 1,16 mi	Vender	19.467 -713.608	-97%	-US$ 45,9 mi	1,61%	13
2024 Q4	US$ 47,7 mi	Comprar	733.075 +713.608	+3.666%	+US$ 47,7 mi	2,85%	6
2024 Q3	US$ 1,26 mi	Vender	19.467 -783.363	-98%	-US$ 49 mi	1,83%	11
2024 Q2	US$ 48,2 mi	Comprar	+802.830	Nova	+US$ 48,3 mi	8,06%	4

Outros fundos que detêm DFAS

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota AUM de US$ 1,11 bi 11,16% Retorno est. (1 ano)

Davenport & Co Richmond, Virginia AUM de US$ 19,9 bi 12,67% Retorno est. (1 ano)

Moisand Fitzgerald Tamayo Orlando, Florida AUM de US$ 995 mi 13,19% Retorno est. (1 ano)

DiNuzzo Private Wealth Beaver, Pennsylvania AUM de US$ 1,01 bi 9,69% Retorno est. (1 ano)

MassMutual Private Wealth & Trust Windsor, Connecticut AUM de US$ 3,79 bi 19,33% Retorno est. (1 ano)

Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey AUM de US$ 3,5 bi 13,73% Retorno est. (1 ano)

KWMG LLC Overland Park, Kansas AUM de US$ 1,39 bi 24,28% Retorno est. (1 ano)

Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM de US$ 14,2 bi 18,33% Retorno est. (1 ano)

Phillips Financial Management Fort Wayne, Indiana AUM de US$ 1,31 bi 10,19% Retorno est. (1 ano)

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de US$ 7,88 bi 10,78% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Elser Financial Planning em DFAS no T3 2026

Elser Financial Planning reduziu sua participação em U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) em 0,75% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 328 mil e ficando com 535.310 ações avaliadas em US$ 41,4 mi. A posição representa 1,81% do portfólio e ocupa a posição nº 9.

Elser Financial Planning informou pela primeira vez uma posição em DFAS no T2 2024 e a manteve por 10 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 48,2 mi em T2 2024. 194 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DFAS no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Elser Financial Planning detinha 535.310 ações de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares, no valor de US$ 41,4 mi.
Elser Financial Planning vendeu 4.036 ações de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares em T3 2026, por um valor estimado de US$ 328 mil.
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares representou 1,81% da carteira de Elser Financial Planning em T3 2026, sua posição nº 9.
Elser Financial Planning informou pela primeira vez uma posição em U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares no T2 2024 e a manteve por 10 trimestres desde então.
A posição de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares de Elser Financial Planning atingiu o pico de US$ 48,2 mi em T2 2024.
194 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Elser Financial Planning referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.