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Elser Financial Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 2,28 bi
Giro
13,14%
Retorno est. (1 ano)
39,33%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,84%
Retorno est. (1 ano)
+39,33%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,28 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 21,5 mi
(-0,93%)
Fluxo de capital
+US$ 23,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,02%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
85,38%
Posição
137
Nova
13
Aumentada
58
Reduzida
42
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+US$ 54,4 mi |
| 2 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 23,7 mi |
| 3 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$ 19,2 mi |
| 4 |
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
|
+US$ 8,15 mi |
| 5 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+US$ 4,01 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$ 25,6 mi |
| 2 |
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
|
+US$ 22,8 mi |
| 3 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$ 15,2 mi |
| 4 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$ 11,8 mi |
| 5 |
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
|
+US$ 6,46 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 57,67% |
| 2 | Diversos | 39,61% |
| 3 | Saúde | 1,23% |
| 4 | Tecnologia | 0,81% |
| 5 | Industriais | 0,22% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Merchants Bancorp
MBIN
US$ 2,24 bi
| US$ 1,31 bi | 57,42% |
26.797.327
-11.298
| -0% | -US$ 586 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
2
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$ 11,5 bi
| US$ 152 mi | 6,67% |
3.800.199
-617.114
| -14% | -US$ 25,6 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
3
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$ 12,9 bi
| US$ 104 mi | 4,56% |
1.990.787
+949
| +0% | +US$ 49,8 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
4
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15,2 bi
| US$ 85,8 mi | 3,76% |
2.282.383
+75.167
| +3% | +US$ 2,89 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
5
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,2 bi
| US$ 76,1 mi | 3,33% |
916.566
-4.298
| -0,5% | -US$ 357 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
|
6
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
US$ 3,65 bi
| US$ 53 mi | 2,32% |
+1.020.921
| Nova | +US$ 54,4 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
7
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,4 bi
| US$ 45,4 mi | 1,99% |
824.754
-57.917
| -7% | -US$ 3,26 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
8
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$ 9,12 bi
| US$ 42,5 mi | 1,86% |
1.070.275
+31.760
| +3% | +US$ 1,25 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
9
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 14,9 bi
| US$ 41,4 mi | 1,81% |
535.310
-4.036
| -0,7% | -US$ 328 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
10
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$ 7,31 bi
| US$ 38 mi | 1,67% |
818.735
+20.643
| +3% | +US$ 976 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
11
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$ 22 bi
| US$ 23,1 mi | 1,01% |
+255.539
| Nova | +US$ 23,7 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
12
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 22,3 mi | 0,98% |
19.259
+252
| +1% | +US$ 297 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
13
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14 bi
| US$ 20,3 mi | 0,89% |
305.681
-52.695
| -15% | -US$ 3,71 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
14
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$ 8,11 bi
| US$ 20,2 mi | 0,88% |
539.399
-384.176
| -42% | -US$ 15,2 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
15
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12,2 bi
| US$ 19 mi | 0,83% |
513.366
-471
| -0,1% | -US$ 17,6 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
|
16
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
| US$ 18,1 mi | 0,79% |
+153.572
| Nova | +US$ 19,2 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
17
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
US$ 1,84 bi
| US$ 17,5 mi | 0,77% |
342.934
-436.092
| -56% | -US$ 22,8 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
18
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$ 12,8 bi
| US$ 12,9 mi | 0,56% |
307.002
-282.418
| -48% | -US$ 11,8 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
19
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
US$ 1,17 bi
| US$ 10,3 mi | 0,45% |
228.285
-11.475
| -5% | -US$ 531 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 10,2 mi | 0,44% |
14.498
+524
| +4% | +US$ 366 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
21
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
US$ 2,36 bi
| US$ 9,5 mi | 0,42% |
202.357
-40.540
| -17% | -US$ 1,94 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
22
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$ 3,74 bi
| US$ 9,5 mi | 0,42% |
351.837
-1.383
| -0,4% | -US$ 40,2 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
23
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 8,66 mi | 0,38% |
26.004
+269
| +1% | +US$ 86,4 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
24
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
US$ 3,55 bi
| US$ 8,35 mi | 0,37% |
101.070
-692
| -0,7% | -US$ 57,8 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
25
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
US$ 1,17 bi
| US$ 7,99 mi | 0,35% |
+107.463
| Nova | +US$ 8,15 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Elser Financial Planning no T3 2026
No T3 2026, Elser Financial Planning detinha 137 posições no valor de US$ 2,28 bi, uma queda de 0,93% em relação a US$ 2,31 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 85% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Elser Financial Planning mostra 13 novas, 58 aumentaram, 42 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF: 1.020.921 ações no valor de US$ 53 mi. A maior venda foi de Dimensional Core Fixed Income ETF, estimada em US$ 25,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 58% dos ativos, abaixo dos 58% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Saúde.
- A maior compra de Elser Financial Planning no T3 2026 foi Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF: 1.020.921 ações no valor de US$ 53 mi.
- Elser Financial Planning foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional International Core Equity 2 ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,89 mi.
- A maior redução de Elser Financial Planning em T3 2026 foi em Dimensional Core Fixed Income ETF, com um corte estimado de US$ 25,6 mi.
- Elser Financial Planning encerrou totalmente sua posição em iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 6,46 mi.
- As dez maiores posições de Elser Financial Planning representam 85% de sua carteira de US$ 2,28 bi no T3 2026.
- Elser Financial Planning abriu 13 novas posições e encerrou 5 em T3 2026.
- O valor da carteira de Elser Financial Planning caiu 0,93% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,28 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Elser Financial Planning referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.