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LVZ Inc Ativos da carteira
AUM
US$ 984 mi
Giro
16,3%
Retorno est. (1 ano)
17,9%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,56%
Retorno est. (1 ano)
+17,9%
Retorno est. (3 anos)
+47,07%
Retorno est. (5 anos)
+41,22%
Retorno est. (10 anos)
+142,35%
AUM
US$ 984 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 108 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 23 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,33%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
79,04%
Posição
184
Nova
23
Aumentada
81
Reduzida
42
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 1,42 mi |
| 2 |
iShares Micro-Cap ETF
IWC
|
+US$ 1,41 mi |
| 3 |
Fidelity Value Factor ETF
FVAL
|
+US$ 1,33 mi |
| 4 |
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
|
+US$ 1,33 mi |
| 5 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$ 1,32 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$ 1,44 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 311 mil |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 279 mil |
| 4 |
iShares Core MSCI Pacific ETF
IPAC
|
+US$ 260 mil |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 252 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 93,13% |
| 2 | Tecnologia | 2,51% |
| 3 | Financeiro | 0,79% |
| 4 | Industriais | 0,66% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,64% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 143 mi | 14,49% |
1.036.902
-10.934
| -1% | -US$ 1,44 mi |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
2
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 131 mi | 13,29% |
575.983
+3.321
| +0,6% | +US$ 742 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
3
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18 bi
| US$ 120 mi | 12,23% |
2.918.971
+22.550
| +0,8% | +US$ 928 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
4
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$ 11 bi
| US$ 117 mi | 11,85% |
2.704.072
+29.776
| +1% | +US$ 1,24 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
5
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$ 9,16 bi
| US$ 73,4 mi | 7,46% |
1.015.715
-1.565
| -0,2% | -US$ 106 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
6
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
US$ 2,7 bi
| US$ 67,6 mi | 6,87% |
3.242.759
+2.324
| +0,1% | +US$ 48,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
US$ 8,9 bi
| US$ 51,6 mi | 5,24% |
964.908
-2.112
| -0,2% | -US$ 113 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 35,6 mi | 3,61% |
359.346
+9.614
| +3% | +US$ 951 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
9
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$ 12,8 bi
| US$ 29,2 mi | 2,97% |
700.148
+12.886
| +2% | +US$ 514 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
10
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,2 bi
| US$ 10,1 mi | 1,03% |
123.390
+6.216
| +5% | +US$ 492 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
11
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 8,69 mi | 0,88% |
52.917
+2.240
| +4% | +US$ 356 mil |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
12
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$ 11,5 bi
| US$ 8,04 mi | 0,82% |
190.528
+13.307
| +8% | +US$ 562 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
13
U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares
DXUV
US$ 586 mi
| US$ 7,34 mi | 0,75% |
110.345
+5.925
| +6% | +US$ 382 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
14
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 6,79 mi | 0,69% |
23.474
-1.087
| -4% | -US$ 311 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 6,69 mi | 0,68% |
8.927
+1.666
| +23% | +US$ 1,21 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
16
Inspire 100 ETF
BIBL
US$ 497 mi
| US$ 6,27 mi | 0,64% |
108.263
-495
| -0,5% | -US$ 26,4 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
17
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25,4 bi
| US$ 5,75 mi | 0,58% |
70.880
-2.035
| -3% | -US$ 153 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
18
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund
FTC
US$ 1,28 bi
| US$ 5,1 mi | 0,52% |
26.298
-1.030
| -4% | -US$ 182 mil |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
19
Eventide High Dividend ETF
ELCV
US$ 300 mi
| US$ 5,01 mi | 0,51% |
152.464
-290
| -0,2% | -US$ 9,02 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
20
Timothy Plan International ETF
TPIF
US$ 264 mi
| US$ 4,84 mi | 0,49% |
129.799
-96
| -0,1% | -US$ 3,59 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
21
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
US$ 506 mi
| US$ 4,7 mi | 0,48% |
197.625
+2.329
| +1% | +US$ 55,5 mil |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
22
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 4,52 mi | 0,46% |
58.601
+17.051
| +41% | +US$ 1,25 mi |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
23
Timothy Plan US Large/Mid Cap Core ETF
TPLC
US$ 311 mi
| US$ 4,35 mi | 0,44% |
86.396
+319
| +0,4% | +US$ 15,5 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
24
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
FDT
US$ 1,37 bi
| US$ 3,94 mi | 0,4% |
41.666
-1.334
| -3% | -US$ 128 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
25
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 3,36 mi | 0,34% |
14.080
+544
| +4% | +US$ 137 mil |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
APFP
IAM
Revisão da carteira de LVZ Inc no T2 2026
No fechamento de T2 2026, LVZ Inc detinha 184 posições avaliadas em US$ 984 mi, alta de 12% em relação a US$ 876 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 79% da carteira.
O relatório de T2 2026 de LVZ Inc mostra 23 novas, 81 aumentaram, 42 reduções e 7 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares Core MSCI Emerging Markets ETF: 17.770 ações no valor de US$ 1,47 mi. A maior venda foi de iShares S&P 500 Growth ETF, estimada em US$ 1,44 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 93% dos ativos, abaixo dos 93% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de LVZ Inc no T2 2026 foi iShares Core MSCI Emerging Markets ETF: 17.770 ações no valor de US$ 1,47 mi.
- LVZ Inc foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P Small-Cap ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,31 mi.
- A maior redução de LVZ Inc em T2 2026 foi em iShares S&P 500 Growth ETF, com um corte estimado de US$ 1,44 mi.
- LVZ Inc encerrou totalmente sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 252 mil.
- As dez maiores posições de LVZ Inc representam 79% de sua carteira de US$ 984 mi no T2 2026.
- LVZ Inc abriu 23 novas posições e encerrou 7 em T2 2026.
- O valor da carteira de LVZ Inc subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 984 mi.
Com base no formulário declaração 13F de LVZ Inc referente a T2 2026, protocolado em 9 de jul. de 2026.