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LVZ Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.8억
회전율
16.3%
1년 추정 수익률
17.9%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.56%
1년 예상 수익률
+17.9%
3년 예상 수익률
+47.07%
5년 예상 수익률
+41.22%
10년 예상 수익률
+142.35%
AUM
US$9.8억
AUM 성장
+US$1.08억
(+12%)
자금 흐름
+US$2296만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.33%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
79.04%
보유액
184
신규
23
증가
81
축소
42
청산됨
7
평균 보유 기간
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$142만 |
| 2 |
iShares Micro-Cap ETF
IWC
|
+US$141만 |
| 3 |
Fidelity Value Factor ETF
FVAL
|
+US$133만 |
| 4 |
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
|
+US$133만 |
| 5 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$132만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$144만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$31.1만 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$27.9만 |
| 4 |
iShares Core MSCI Pacific ETF
IPAC
|
+US$26만 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$25.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 93.13% |
| 2 | 정보기술 | 2.51% |
| 3 | 금융 | 0.79% |
| 4 | 산업재 | 0.66% |
| 5 | 임의소비재 | 0.64% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$1.43억 | 14.49% |
1,036,902
-10,934
| -1% | -US$144만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
2
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$1.31억 | 13.29% |
575,983
+3,321
| +0.6% | +US$74.2만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
3
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180억
| US$1.2억 | 12.23% |
2,918,971
+22,550
| +0.8% | +US$92.8만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
4
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$110억
| US$1.17억 | 11.85% |
2,704,072
+29,776
| +1% | +US$124만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
5
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$91.6억
| US$7342만 | 7.46% |
1,015,715
-1,565
| -0.2% | -US$10.6만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
6
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
US$27억
| US$6763만 | 6.87% |
3,242,759
+2,324
| +0.1% | +US$4.86만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
7
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
US$89억
| US$5162만 | 5.24% |
964,908
-2,112
| -0.2% | -US$11.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
8
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$3557만 | 3.61% |
359,346
+9,614
| +3% | +US$95.1만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
9
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128억
| US$2922만 | 2.97% |
700,148
+12,886
| +2% | +US$51.4만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
10
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212억
| US$1011만 | 1.03% |
123,390
+6,216
| +5% | +US$49.2만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
11
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$869만 | 0.88% |
52,917
+2,240
| +4% | +US$35.6만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
12
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115억
| US$804만 | 0.82% |
190,528
+13,307
| +8% | +US$56.2만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
13
U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares
DXUV
US$5.86억
| US$734만 | 0.75% |
110,345
+5,925
| +6% | +US$38.2만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
14
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$679만 | 0.69% |
23,474
-1,087
| -4% | -US$31.1만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$669만 | 0.68% |
8,927
+1,666
| +23% | +US$121만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
16
Inspire 100 ETF
BIBL
US$4.97억
| US$627만 | 0.64% |
108,263
-495
| -0.5% | -US$2.64만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
17
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254억
| US$575만 | 0.58% |
70,880
-2,035
| -3% | -US$15.3만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
18
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund
FTC
US$12.8억
| US$510만 | 0.52% |
26,298
-1,030
| -4% | -US$18.2만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
19
Eventide High Dividend ETF
ELCV
US$3억
| US$501만 | 0.51% |
152,464
-290
| -0.2% | -US$9.02천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
20
Timothy Plan International ETF
TPIF
US$2.64억
| US$484만 | 0.49% |
129,799
-96
| -0.1% | -US$3.59천 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
21
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
US$5.06억
| US$470만 | 0.48% |
197,625
+2,329
| +1% | +US$5.55만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
22
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$452만 | 0.46% |
58,601
+17,051
| +41% | +US$125만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
23
Timothy Plan US Large/Mid Cap Core ETF
TPLC
US$3.11억
| US$435만 | 0.44% |
86,396
+319
| +0.4% | +US$1.55만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
24
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
FDT
US$13.7억
| US$394만 | 0.4% |
41,666
-1,334
| -3% | -US$12.8만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
25
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$336만 | 0.34% |
14,080
+544
| +4% | +US$13.7만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
유사한 펀드
APFP
IAM
LVZ Inc의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, LVZ Inc는 US$9.8억 상당의 184개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.76억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 79%를 차지해요.
LVZ Inc의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 23개, 81개 증가, 42개 감소 및 7개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF으로, 17,770주를 보유했으며 가치는 US$147만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares S&P 500 Growth ETF으로, 추정 금액은 US$144만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 93%에서 93%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- LVZ Inc의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF으로, US$147만 상당의 17,770주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Core S&P Small-Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 LVZ Inc로, 추정 증가액은 US$131만 규모예요.
- LVZ Inc의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares S&P 500 Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$144만예요.
- LVZ Inc는 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$25.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- LVZ Inc의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.8억 중 79%를 차지해요.
- LVZ Inc는 2026년 2분기에 신규 포지션 23개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- LVZ Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$9.8억에 이르렀어요.
2026년 7월 9일에 제출된 LVZ Inc의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.