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Permanens Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.7억
회전율
48.39%
1년 추정 수익률
27.73%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.95%
1년 예상 수익률
+27.73%
3년 예상 수익률
+76.92%
5년 예상 수익률
+81.54%
10년 예상 수익률
+277.69%
AUM
US$9.7억
AUM 성장
+US$1.96억
(+25%)
자금 흐름
+US$1.74억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
17.87%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
67.55%
보유액
124
신규
36
증가
47
축소
12
청산됨
24
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$7229만 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$3363만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$2700만 |
| 4 |
Pershing Square USA
PSUS
|
+US$2403만 |
| 5 |
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
|
+US$1713만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$8721만 |
| 2 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$3059만 |
| 3 |
Baker Hughes
BKR
|
+US$1066만 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$894만 |
| 5 |
BlackRock ETF Trust II iShares High Yield Active ETF
BRHY
|
+US$781만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 82.62% |
| 2 | 정보기술 | 4.45% |
| 3 | 금융 | 3.32% |
| 4 | 에너지 | 2.14% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.13% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509억
| US$1.63억 | 16.75% |
1,777,681
+789,899
| +80% | +US$7229만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$1.59억 | 16.33% |
728,513
+129,286
| +22% | +US$2700만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$7110만 | 7.31% |
825,415
+136,525
| +20% | +US$1149만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
|
4
iShares Gold Trust
IAU
US$618억
| US$6479만 | 6.66% |
858,088
-1,027,378
| -54% | -US$8721만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
5
iShares Securitized Income Active ETF
SECU
US$8.95억
| US$5502만 | 5.66% |
1,103,409
+281,056
| +34% | +US$1399만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
6
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$4220만 | 4.34% |
198,353
+164,353
| +483% | +US$3363만 |
2026 Q1
1분기
|
|
7
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
BBEU
US$89.8억
| US$2925만 | 3.01% |
376,103
+169,521
| +82% | +US$1301만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
8
Lazard Japanese Equity ETF
JPY
US$8422만
| US$2544만 | 2.62% |
695,196
+98,945
| +17% | +US$354만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
9
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
US$109억
| US$2490만 | 2.56% |
1,099,967
-249,975
| -19% | -US$566만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
10
Pershing Square USA
PSUS
| US$2248만 | 2.31% |
+601,320
| 신규 | +US$2403만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
11
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$23.5억
| US$2184만 | 2.25% |
377,589
+305,847
| +426% | +US$1713만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
12
Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF
PREF
US$18.9억
| US$2106만 | 2.17% |
1,104,859
+257,715
| +30% | +US$489만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
13
Cameco
CCJ
US$355억
| US$1750만 | 1.8% |
171,804
+2,542
| +2% | +US$28.5만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
14
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
US$33억
| US$1604만 | 1.65% |
219,058
+210,414
| +2,434% | +US$1406만 |
2026 Q1
1분기
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1357만 | 1.4% |
36,373
+5,227
| +17% | +US$211만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1219만 | 1.25% |
34,113
+28,003
| +458% | +US$1008만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
17
Howard Hughes
HHH
US$41억
| US$1209만 | 1.24% |
+169,075
| 신규 | +US$1100만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
18
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
US$2463억
| US$1150만 | 1.18% |
574,236
-1,408
| -0.2% | -US$2.65만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
19
Eagle Capital Select Equity ETF
EAGL
US$48.2억
| US$1147만 | 1.18% |
356,498
+57,361
| +19% | +US$186만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$1135만 | 1.17% |
34,689
+625
| +2% | +US$19.4만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
21
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$1090만 | 1.12% |
87,760
+84,960
| +3,034% | +US$1024만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
22
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$1074만 | 1.1% |
111,184
+100,590
| +949% | +US$966만 |
2026 Q1
1분기
|
|
23
iShares Gold Trust Micro
IAUM
US$66억
| US$1063만 | 1.09% |
265,651
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
24
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$1040만 | 1.07% |
91,844
+5,156
| +6% | +US$64만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
25
Nokia
NOK
US$512억
| US$1001만 | 1.03% |
+753,841
| 신규 | +US$970만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
RIA
Permanens Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Permanens Capital는 US$9.7억 상당의 124개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.76억에서 25% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 68%를 차지해요.
Permanens Capital는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.74억을 투입해 신규 포지션 36개를 개설하고 기존 보유 종목 47개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Pershing Square USA으로, 601,320주를 보유했으며 가치는 US$2248만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 83%로 가장 높아요. 한 분기 전 82%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Gold Trust으로, 보유분을 추정 US$8721만 규모 줄였습니다.
- Permanens Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Pershing Square USA으로, US$2248만 상당의 601,320주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Permanens Capital로, 추정 증가액은 US$7229만 규모예요.
- Permanens Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Gold Trust이며, 추정 감소액은 US$8721만예요.
- Permanens Capital는 2026년 2분기에 iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$3059만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Permanens Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.7억 중 68%를 차지해요.
- Permanens Capital는 2026년 2분기에 신규 포지션 36개를 편입하고 24개를 청산했어요.
- Permanens Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 25% 상승해 US$9.7억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Permanens Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.