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Nelson Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.12억
회전율
14.63%
1년 추정 수익률
24.01%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.61%
1년 예상 수익률
+24.01%
3년 예상 수익률
+121.08%
5년 예상 수익률
+138.91%
10년 예상 수익률
+453.7%
AUM
US$9.12억
AUM 성장
+US$9236만
(+11%)
자금 흐름
-US$326만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.36%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
65.44%
보유액
123
신규
15
증가
39
축소
45
청산됨
3
평균 보유 기간
5.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$270만 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$163만 |
| 3 |
Penumbra
PEN
|
+US$113만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$80만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$66.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$500만 |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+US$413만 |
| 3 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$165만 |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$63.3만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$47.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 44.99% |
| 2 | 기타 | 34.36% |
| 3 | 금융 | 4.37% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.9% |
| 5 | 건강관리 | 3.19% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$3.21억 | 35.25% |
1,606,013
-24,342
| -1% | -US$500만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$4948만 | 5.43% |
694,445
+8,469
| +1% | +US$59만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
|
3
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234억
| US$4069만 | 4.46% |
776,458
+51,547
| +7% | +US$270만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
4
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$3823만 | 4.19% |
200,639
+3,122
| +2% | +US$53.3만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$2698만 | 2.96% |
76,367
-1,335
| -2% | -US$47.7만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2692만 | 2.95% |
93,035
-1,135
| -1% | -US$32.5만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$2599만 | 2.85% |
69,664
+23
| +0% | +US$9.31천 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
8
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
US$71.5억
| US$2508만 | 2.75% |
864,508
-15,662
| -2% | -US$45.5만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
9
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306억
| US$2304만 | 2.53% |
124,403
-1,179
| -0.9% | -US$20.5만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$1878만 | 2.06% |
61,952
-734
| -1% | -US$21만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
11
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$1579만 | 1.73% |
134,419
+12
| +0% | +US$1.26천 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
12
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1411만 | 1.55% |
59,183
+462
| +0.8% | +US$11.6만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$1359만 | 1.49% |
41,528
-1,046
| -2% | -US$32.5만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
14
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$1258만 | 1.38% |
210,736
+13,604
| +7% | +US$80만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
15
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$241억
| US$1257만 | 1.38% |
122,916
-2,691
| -2% | -US$25.4만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
16
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$82억
| US$1196만 | 1.31% |
61,096
-409
| -0.7% | -US$8.02만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1090만 | 1.2% |
14,592
-168
| -1% | -US$12.2만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
|
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1039만 | 1.14% |
13,877
+918
| +7% | +US$66.8만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
19
Visa
V
US$7558억
| US$1037만 | 1.14% |
30,226
+8
| +0% | +US$2.57천 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
20
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
US$19.9억
| US$986만 | 1.08% |
186,368
+4,760
| +3% | +US$23.3만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
21
Costco
COST
US$4383억
| US$885만 | 0.97% |
9,464
-152
| -2% | -US$15.1만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
22
Agnico Eagle Mines
AEM
US$960억
| US$861만 | 0.94% |
55,494
-58
| -0.1% | -US$1.07만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
|
23
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$723만 | 0.79% |
6,027
+1,596
| +36% | +US$163만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
24
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$704만 | 0.77% |
46,481
+364
| +0.8% | +US$5.76만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
25
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$686만 | 0.75% |
46,778
-702
| -1% | -US$10.2만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
유사한 펀드
WCM
Nelson Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Nelson Capital Management는 US$9.12억 상당의 123개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.19억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 65%를 차지해요.
Nelson Capital Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 15개, 39개 증가, 45개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Penumbra으로, 3,484주를 보유했으며 가치는 US$110만였어요. 가장 큰 매도 종목은 NVIDIA으로, 추정 금액은 US$500만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 45%로 가장 높아요. 한 분기 전 44%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 금융 순이에요.
- Nelson Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Penumbra으로, US$110만 상당의 3,484주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Nelson Capital Management로, 추정 증가액은 US$270만 규모예요.
- Nelson Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$500만예요.
- Nelson Capital Management는 2026년 2분기에 Boston Scientific 보유분을 전량 매도해 추정 US$165만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Nelson Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.12억 중 65%를 차지해요.
- Nelson Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Nelson Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$9.12억에 이르렀어요.
2026년 7월 24일에 제출된 Nelson Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.