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Nelson Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9.12億
売買回転率
14.63%
推定1年リターン
24.01%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.61%
1年予想リターン
+24.01%
3年間の予想リターン
+121.08%
5年予想リターン
+138.91%
10年間の推定リターン
+453.7%
AUM
$9.12億
運用資産残高の伸び率
+$9236万
(+11%)
資金フロー
-$326万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.36%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
65.44%
保有額
123
新規
15
買い増し
39
減少
45
解消
3
平均保有期間
5.7
年
トップ10の平均保有期間
4.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+$270万 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+$163万 |
| 3 |
Penumbra
PEN
|
+$113万 |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$80万 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$66.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$500万 |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+$413万 |
| 3 |
Boston Scientific
BSX
|
+$165万 |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+$63.3万 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$47.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 44.99% |
| 2 | その他 | 34.36% |
| 3 | 金融 | 4.37% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 3.9% |
| 5 | ヘルスケア | 3.19% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $3.21億 | 35.25% |
1,606,013
-24,342
| -1% | -$500万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $4948万 | 5.43% |
694,445
+8,469
| +1% | +$59万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
|
3
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
$234億
| $4069万 | 4.46% |
776,458
+51,547
| +7% | +$270万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
4
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $3823万 | 4.19% |
200,639
+3,122
| +2% | +$53.3万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $2698万 | 2.96% |
76,367
-1,335
| -2% | -$47.7万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
6
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2692万 | 2.95% |
93,035
-1,135
| -1% | -$32.5万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
7
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $2599万 | 2.85% |
69,664
+23
| +0% | +$9,306 |
2013 Q2
52四半期
|
|
8
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
$71.5億
| $2508万 | 2.75% |
864,508
-15,662
| -2% | -$45.5万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
9
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
$306億
| $2304万 | 2.53% |
124,403
-1,179
| -0.9% | -$20.5万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $1878万 | 2.06% |
61,952
-734
| -1% | -$21万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
11
Cisco
CSCO
$4234億
| $1579万 | 1.73% |
134,419
+12
| +0% | +$1,255 |
2013 Q2
52四半期
|
|
12
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1411万 | 1.55% |
59,183
+462
| +0.8% | +$11.6万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $1359万 | 1.49% |
41,528
-1,046
| -2% | -$32.5万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
14
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $1258万 | 1.38% |
210,736
+13,604
| +7% | +$80万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
15
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
$241億
| $1257万 | 1.38% |
122,916
-2,691
| -2% | -$25.4万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
16
Vanguard Utilities ETF
VPU
$82億
| $1196万 | 1.31% |
61,096
-409
| -0.7% | -$8.02万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $1090万 | 1.2% |
14,592
-168
| -1% | -$12.2万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
|
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $1039万 | 1.14% |
13,877
+918
| +7% | +$66.8万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
19
Visa
V
$7558億
| $1037万 | 1.14% |
30,226
+8
| +0% | +$2,568 |
2017 Q3
35四半期
|
|
20
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
$19.9億
| $986万 | 1.08% |
186,368
+4,760
| +3% | +$23.3万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
21
Costco
COST
$4383億
| $885万 | 0.97% |
9,464
-152
| -2% | -$15.1万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
22
Agnico Eagle Mines
AEM
$960億
| $861万 | 0.94% |
55,494
-58
| -0.1% | -$1.07万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
|
23
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $723万 | 0.79% |
6,027
+1,596
| +36% | +$163万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
24
TJX Companies
TJX
$1621億
| $704万 | 0.77% |
46,481
+364
| +0.8% | +$5.76万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
25
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $686万 | 0.75% |
46,778
-702
| -1% | -$10.2万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
類似するファンド
WCM
Nelson Capital Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Nelson Capital Managementは123銘柄を保有し、保有額は$9.12億でした。前四半期の$8.19億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 65% を占めています。
Nelson Capital Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 15件、39件増加しました、45件減少、3件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はPenumbraで、保有株数は3,484株、評価額は$110万でした。 最も大きな売却はNVIDIAで、推定額は$500万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち45%を占めています。前四半期の44%から上昇しており、次いでその他、金融です。
- Nelson Capital Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はPenumbraで、株数は3,484株、評価額は$110万でした。
- Nelson Capital Managementは2026年第2四半期にiShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$270万でした。
- Nelson Capital Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNVIDIAで、推定$500万相当を減らしました。
- Nelson Capital Managementは2026年第2四半期にBoston Scientificの保有株をすべて売却し、売却額は推定$165万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Nelson Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$9.12億のポートフォリオの65%を占めています。
- Nelson Capital Managementは2026年第2四半期に新たに15件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Nelson Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$9.12億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のNelson Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。