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Nelson Capital Management 投資組合持股
AUM
US$9.12億
週轉率
14.63%
1年估算報酬率
24.01%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.61%
1年估算報酬率
+24.01%
3年估算報酬率
+121.08%
5年估算報酬率
+138.91%
10年估算報酬率
+453.7%
AUM
US$9.12億
AUM 成長
+US$9236萬
(+11%)
資金流向
-US$326萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.36%
前10大持股比重
前十大持股占比
65.44%
持股
123
新
15
增持
39
減碼
45
已平倉
3
平均持有時間
5.7
年
前10名平均持有時間
4.9
年
前20名平均持有期間
4.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$270萬 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$163萬 |
| 3 |
Penumbra
PEN
|
+US$113萬 |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$80萬 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$66.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$500萬 |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+US$413萬 |
| 3 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$165萬 |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$63.3萬 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$47.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 44.99% |
| 2 | 其他 | 34.36% |
| 3 | 金融 | 4.37% |
| 4 | 通訊服務 | 3.9% |
| 5 | 醫療保健 | 3.19% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$3.21億 | 35.25% |
1,606,013
-24,342
| -1% | -US$500萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$4948萬 | 5.43% |
694,445
+8,469
| +1% | +US$59萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
|
3
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234億
| US$4069萬 | 4.46% |
776,458
+51,547
| +7% | +US$270萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
4
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$3823萬 | 4.19% |
200,639
+3,122
| +2% | +US$53.3萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$2698萬 | 2.96% |
76,367
-1,335
| -2% | -US$47.7萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2692萬 | 2.95% |
93,035
-1,135
| -1% | -US$32.5萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$2599萬 | 2.85% |
69,664
+23
| +0% | +US$9,306 |
2013 Q2
52個季度
|
|
8
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
US$71.5億
| US$2508萬 | 2.75% |
864,508
-15,662
| -2% | -US$45.5萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
9
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306億
| US$2304萬 | 2.53% |
124,403
-1,179
| -0.9% | -US$20.5萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$1878萬 | 2.06% |
61,952
-734
| -1% | -US$21萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
11
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$1579萬 | 1.73% |
134,419
+12
| +0% | +US$1,255 |
2013 Q2
52個季度
|
|
12
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1411萬 | 1.55% |
59,183
+462
| +0.8% | +US$11.6萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$1359萬 | 1.49% |
41,528
-1,046
| -2% | -US$32.5萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
14
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$1258萬 | 1.38% |
210,736
+13,604
| +7% | +US$80萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
15
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$241億
| US$1257萬 | 1.38% |
122,916
-2,691
| -2% | -US$25.4萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
16
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$82億
| US$1196萬 | 1.31% |
61,096
-409
| -0.7% | -US$8.02萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1090萬 | 1.2% |
14,592
-168
| -1% | -US$12.2萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
|
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$1039萬 | 1.14% |
13,877
+918
| +7% | +US$66.8萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
19
Visa
V
US$7558億
| US$1037萬 | 1.14% |
30,226
+8
| +0% | +US$2,568 |
2017 Q3
35個季度
|
|
20
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
US$19.9億
| US$986萬 | 1.08% |
186,368
+4,760
| +3% | +US$23.3萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
21
Costco
COST
US$4383億
| US$885萬 | 0.97% |
9,464
-152
| -2% | -US$15.1萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
22
Agnico Eagle Mines
AEM
US$960億
| US$861萬 | 0.94% |
55,494
-58
| -0.1% | -US$1.07萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
|
23
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$723萬 | 0.79% |
6,027
+1,596
| +36% | +US$163萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
24
TJX Companies
TJX
US$1621億
| US$704萬 | 0.77% |
46,481
+364
| +0.8% | +US$5.76萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
25
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$686萬 | 0.75% |
46,778
-702
| -1% | -US$10.2萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
相似基金
WCM
Nelson Capital Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Nelson Capital Management持有123個部位，價值US$9.12億，較前一季的US$8.19億增加11%。 其前十大持股占投資組合的65%。
Nelson Capital Management的2026年第2季申報資料顯示有新增15項、增加39檔、減碼45檔持股和已平倉3筆個持倉部位。 其最大的新持股是Penumbra：共3,484股，價值US$110萬。 最大的一筆賣出是NVIDIA，估計金額為US$500萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的45%，較前一季的44%上升，其次為其他和金融。
- Nelson Capital Management在2026年第2季最大筆買進的是Penumbra：共買進3,484股，價值US$110萬。
- Nelson Capital Management在2026年第2季增持iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$270萬。
- Nelson Capital Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是NVIDIA，估計減持了US$500萬。
- Nelson Capital Management於2026年第2季完全出清Boston Scientific，估計賣出金額為US$165萬。
- 在2026年第2季，Nelson Capital Management的投資組合規模為US$9.12億，前十大持股占65%。
- Nelson Capital Management在2026年第2季新增了15個部位，並平倉3個部位。
- Nelson Capital Management的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$9.12億。
根據Nelson Capital Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月24日提交。