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FSM Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9.39億
売買回転率
16.25%
推定1年リターン
22.84%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.1%
1年予想リターン
+22.84%
3年間の予想リターン
+62.75%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$9.39億
運用資産残高の伸び率
+$1.61億
(+21%)
資金フロー
+$7427万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
7.91%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
42.7%
保有額
363
新規
46
買い増し
194
減少
88
解消
13
平均保有期間
株式＋オプション
1.8
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
3.2
年
平均保有期間 株式のみ
1.9
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
3.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+$1030万 |
| 2 |
AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF
TAFM
|
+$837万 |
| 3 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+$415万 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$412万 |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+$403万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+$51.8万 |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$48.8万 |
| 3 |
ProShares UltraPro Dow 30
UDOW
|
+$40.2万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$36.7万 |
| 5 |
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
|
+$36.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 72.81% |
| 2 | 情報技術 | 10.32% |
| 3 | 金融 | 3.36% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 3% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 2.8% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
$22.7億
| $6668万 | 7.1% |
1,379,133
+214,245
| +18% | +$1030万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
|
2
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
$86.1億
| $5376万 | 5.73% |
583,033
+45,091
| +8% | +$415万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
3
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
$71.4億
| $4372万 | 4.66% |
550,530
+25,638
| +5% | +$196万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $4119万 | 4.39% |
111,306
+7,524
| +7% | +$269万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
|
5
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $3916万 | 4.17% |
1,413,552
+149,479
| +12% | +$403万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $3837万 | 4.09% |
642,882
+43,619
| +7% | +$256万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
7
Vanguard Total World Stock ETF
VT
$813億
| $3676万 | 3.91% |
234,194
+11,484
| +5% | +$175万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $3012万 | 3.21% |
390,586
+26,838
| +7% | +$197万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
9
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
$78.8億
| $2595万 | 2.76% |
508,803
+31,678
| +7% | +$161万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
10
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
$224億
| $2523万 | 2.69% |
237,335
+1,905
| +0.8% | +$19.5万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
11
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$628億
| $2381万 | 2.54% |
703,560
+70,673
| +11% | +$234万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $2325万 | 2.48% |
156,774
+4,223
| +3% | +$58万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
13
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2256万 | 2.4% |
77,956
+5,940
| +8% | +$170万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
|
14
AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF
TAFM
$8.43億
| $2209万 | 2.35% |
860,394
+328,736
| +62% | +$837万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
15
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
$106億
| $2088万 | 2.22% |
313,477
+29,175
| +10% | +$196万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
16
iShares Global REIT ETF
REET
$46.8億
| $2021万 | 2.15% |
731,797
+79,379
| +12% | +$215万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
17
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
$128億
| $1974万 | 2.1% |
239,967
+10,738
| +5% | +$89.9万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
18
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1781万 | 1.9% |
88,997
+9,031
| +11% | +$186万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
19
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1260万 | 1.34% |
33,780
+4,550
| +16% | +$184万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $1059万 | 1.13% |
29,963
+281
| +0.9% | +$10万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
21
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$424億
| $1045万 | 1.11% |
206,622
+2,295
| +1% | +$11.6万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $911万 | 0.97% |
25,480
+2,042
| +9% | +$73.5万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
|
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $840万 | 0.89% |
11,220
+5,654
| +102% | +$412万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
24
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $763万 | 0.81% |
32,026
+4,837
| +18% | +$121万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
25
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
$116億
| $687万 | 0.73% |
162,286
-1,147
| -0.7% | -$4.47万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
類似するファンド
AP
FSM Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、FSM Wealth Advisorsは363銘柄を保有し、保有額は$9.39億でした。前四半期の$7.78億から21%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 43% を占めています。
FSM Wealth Advisorsは2026年第2四半期に純新規資金として$7427万を投じ、新たに46銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち194銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はCamecoで、保有株数は7,043株、評価額は$71.7万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の73%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の73%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab U.S Small- Cap ETFで、推定$51.8万相当を売却しました。
- FSM Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCamecoで、株数は7,043株、評価額は$71.7万でした。
- FSM Wealth Advisorsは2026年第2四半期にJPMorgan International Bond Opportunities ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1030万でした。
- FSM Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab U.S Small- Cap ETFで、推定$51.8万相当を減らしました。
- FSM Wealth Advisorsは2026年第2四半期にProShares UltraPro Dow 30の保有株をすべて売却し、売却額は推定$40.2万でした。
- 2026年第2四半期時点で、FSM Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$9.39億のポートフォリオの43%を占めています。
- FSM Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに46件のポジションを取り、13件のポジションを解消しました。
- FSM Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で21%増加し、$9.39億となりました。
2026年7月15日に提出された、2026年第2四半期分のFSM Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。