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Barlow Wealth Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9.7億
売買回転率
9.49%
推定1年リターン
17.04%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.71%
1年予想リターン
+17.04%
3年間の予想リターン
+100.7%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$9.7億
運用資産残高の伸び率
+$4457万
(+4.8%)
資金フロー
-$3894万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-4.01%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.72%
保有額
158
新規
9
買い増し
47
減少
29
解消
6
平均保有期間
2
年
トップ10の平均保有期間
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
S&P Global
SPGI
|
+$2431万 |
| 2 |
Amphenol
APH
|
+$2397万 |
| 3 |
Salesforce
CRM
|
+$293万 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+$136万 |
| 5 |
Costco
COST
|
+$83.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Mueller Industries
MLI
|
+$2859万 |
| 2 |
Fair Isaac
FICO
|
+$1595万 |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+$1268万 |
| 4 |
Morningstar
MORN
|
+$951万 |
| 5 |
TechnipFMC
FTI
|
+$743万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 34.84% |
| 2 | 金融 | 21.48% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 9.49% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 8.56% |
| 5 | ヘルスケア | 6.87% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $5985万 | 6.17% |
173,691
+661
| +0.4% | +$22.8万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
2
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $5447万 | 5.61% |
102,901
+1,067
| +1% | +$49.3万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
3
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $5442万 | 5.61% |
227,473
+1,697
| +0.8% | +$36.4万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
4
Visa
V
$7558億
| $4109万 | 4.24% |
110,867
+1,475
| +1% | +$53.9万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
5
Apple
AAPL
$5.01兆
| $3988万 | 4.11% |
119,530
+1,884
| +2% | +$60.5万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
6
Costco
COST
$4383億
| $3402万 | 3.51% |
36,354
+899
| +3% | +$83.9万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
7
McKesson
MCK
$1172億
| $3148万 | 3.24% |
34,154
+334
| +1% | +$28.7万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
8
ASML
ASML
$6305億
| $3069万 | 3.16% |
16,732
+98
| +0.6% | +$17万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
9
Mueller Industries
MLI
$133億
| $2959万 | 3.05% |
468,654
-458,818
| -49% | -$2859万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
10
TJX Companies
TJX
$1621億
| $2926万 | 3.02% |
213,533
+4,122
| +2% | +$59.5万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $2912万 | 3% |
57,612
+411
| +0.7% | +$20.7万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $2845万 | 2.93% |
85,875
+601
| +0.7% | +$21万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
13
TSMC
TSM
$2.14兆
| $2800万 | 2.89% |
58,053
+386
| +0.7% | +$16.4万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
14
W.W. Grainger
GWW
$627億
| $2686万 | 2.77% |
21,059
+147
| +0.7% | +$19.4万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
15
Emcor
EME
$318億
| $2662万 | 2.74% |
32,280
+214
| +0.7% | +$16.5万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
16
Fortinet
FTNT
$1241億
| $2658万 | 2.74% |
138,986
-18,539
| -12% | -$301万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
17
Amphenol
APH
$1957億
| $2637万 | 2.72% |
+297,544
| 新規 | +$2397万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
|
18
Salesforce
CRM
$1981億
| $2477万 | 2.55% |
110,094
+14,181
| +15% | +$293万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
19
Charles Schwab
SCHW
$1590億
| $2444万 | 2.52% |
252,451
+3,591
| +1% | +$37.8万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
20
Ferrari
RACE
$697億
| $2415万 | 2.49% |
62,495
+640
| +1% | +$25.6万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
|
21
S&P Global
SPGI
$1267億
| $2358万 | 2.43% |
59,528
+57,452
| +2,767% | +$2431万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
22
Houlihan Lokey
HLI
$90.5億
| $2303万 | 2.37% |
180,034
-25,662
| -12% | -$341万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
23
Garmin
GRMN
$549億
| $2150万 | 2.22% |
77,019
+751
| +1% | +$20.8万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
24
Uber
UBER
$1437億
| $2016万 | 2.08% |
291,859
+3,424
| +1% | +$25万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
|
25
TechnipFMC
FTI
$273億
| $2012万 | 2.07% |
287,914
-101,086
| -26% | -$743万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
類似するファンド
Barlow Wealth Partnersの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Barlow Wealth Partnersは158銘柄を保有し、保有額は$9.7億でした。前四半期の$9.26億から4.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Barlow Wealth Partnersは2026年第3四半期に純額で$3894万を引き出し、6銘柄のポジションを解消し、29銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はFair Isaacで、推定 $1595万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち35%を占めています。前四半期の33%から上昇しており、次いで金融、資本財・サービス部門です。
相場の流れに反して、Barlow Wealth Partnersは$2637万相当のAmphenolの新規ポジションを取りました。
- Barlow Wealth Partnersが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmphenolで、株数は297,544株、評価額は$2637万でした。
- Barlow Wealth Partnersは2026年第3四半期にS&P Globalの保有額を最も増やし、増加額は推定$2431万でした。
- Barlow Wealth Partnersが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMueller Industriesで、推定$2859万相当を減らしました。
- Barlow Wealth Partnersは2026年第3四半期にFair Isaacの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1595万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Barlow Wealth Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$9.7億のポートフォリオの42%を占めています。
- Barlow Wealth Partnersは2026年第3四半期に新たに9件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- Barlow Wealth Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.8%増加し、$9.7億となりました。
2026年10月15日に提出された、2026年第3四半期分のBarlow Wealth Partnersの 13F報告書 に基づいています。