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FSM Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9.39億
売買回転率
16.25%
推定1年リターン
22.84%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.1%
1年予想リターン
+22.84%
3年間の予想リターン
+62.75%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$9.39億
運用資産残高の伸び率
+$1.61億
(+21%)
資金フロー
+$7427万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
7.91%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
42.7%
保有額
363
新規
46
買い増し
194
減少
88
解消
13
平均保有期間
株式＋オプション
1.8
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
3.2
年
平均保有期間 株式のみ
1.9
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
3.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+$1030万 |
| 2 |
AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF
TAFM
|
+$837万 |
| 3 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+$415万 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$412万 |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+$403万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+$51.8万 |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$48.8万 |
| 3 |
ProShares UltraPro Dow 30
UDOW
|
+$40.2万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$36.7万 |
| 5 |
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
|
+$36.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 72.81% |
| 2 | 情報技術 | 10.32% |
| 3 | 金融 | 3.36% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 3% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 2.8% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Home Depot
HD
$3089億
| $164万 | 0.17% |
4,654
+171
| +4% | +$5.56万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
77
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
$457億
| $158万 | 0.17% |
12,371
+346
| +3% | +$4.29万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
78
Enterprise Products Partners
EPD
$795億
| $151万 | 0.16% |
41,152
-2,637
| -6% | -$10万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
79
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
$125億
| $151万 | 0.16% |
41,511
-920
| -2% | -$3.28万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
80
コール
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $149万 | 0.16% |
+2,000
| 新規 | +$145万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
81
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$737億
| $149万 | 0.16% |
50,549
+5,380
| +12% | +$15.4万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
82
Palo Alto Networks
PANW
$2798億
| $147万 | 0.16% |
4,315
+203
| +5% | +$4.65万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
83
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $144万 | 0.15% |
12,735
+374
| +3% | +$4.64万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
84
Merck
MRK
$3601億
| $142万 | 0.15% |
11,015
+826
| +8% | +$9.7万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
85
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$835億
| $140万 | 0.15% |
28,905
+760
| +3% | +$3.66万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
86
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
$1149億
| $133万 | 0.14% |
13,175
+110
| +0.8% | +$1.11万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
87
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$492億
| $132万 | 0.14% |
12,263
-4,560
| -27% | -$48.8万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
88
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$488億
| $129万 | 0.14% |
29,137
+11
| +0% | +$471 |
2022 Q3
15四半期
|
|
89
Palantir
PLTR
$4470億
| $129万 | 0.14% |
11,032
-488
| -4% | -$6.66万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
90
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1462億
| $127万 | 0.14% |
10,664
| – | – |
2024 Q1
9四半期
|
|
91
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
$171億
| $125万 | 0.13% |
13,922
-15
| -0.1% | -$1,151 |
2025 Q2
4四半期
|
|
92
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
JPME
$4.78億
| $125万 | 0.13% |
10,064
-68
| -0.7% | -$8,233 |
2023 Q4
10四半期
|
|
93
Steris
STE
$217億
| $123万 | 0.13% |
5,836
+287
| +5% | +$6.15万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
94
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $121万 | 0.13% |
2,903
+563
| +24% | +$20.9万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
95
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $120万 | 0.13% |
3,258
-21
| -0.6% | -$8,700 |
2025 Q2
4四半期
|
|
96
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
$1062億
| $119万 | 0.13% |
3,933
+1,086
| +38% | +$30.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
97
Philip Morris
PM
$3198億
| $118万 | 0.13% |
6,509
+350
| +6% | +$6.07万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
98
CVS Health
CVS
$1181億
| $116万 | 0.12% |
11,184
+660
| +6% | +$5.89万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
99
AbbVie
ABBV
$5044億
| $115万 | 0.12% |
4,589
-441
| -9% | -$9.49万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
100
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $115万 | 0.12% |
8,384
| – | – |
2022 Q2
16四半期
|
|
類似するファンド
AP
FSM Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、FSM Wealth Advisorsは363銘柄を保有し、保有額は$9.39億でした。前四半期の$7.78億から21%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 43% を占めています。
FSM Wealth Advisorsは2026年第2四半期に純新規資金として$7427万を投じ、新たに46銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち194銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はCamecoで、保有株数は7,043株、評価額は$71.7万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の73%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の73%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab U.S Small- Cap ETFで、推定$51.8万相当を売却しました。
- FSM Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCamecoで、株数は7,043株、評価額は$71.7万でした。
- FSM Wealth Advisorsは2026年第2四半期にJPMorgan International Bond Opportunities ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1030万でした。
- FSM Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab U.S Small- Cap ETFで、推定$51.8万相当を減らしました。
- FSM Wealth Advisorsは2026年第2四半期にProShares UltraPro Dow 30の保有株をすべて売却し、売却額は推定$40.2万でした。
- 2026年第2四半期時点で、FSM Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$9.39億のポートフォリオの43%を占めています。
- FSM Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに46件のポジションを取り、13件のポジションを解消しました。
- FSM Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で21%増加し、$9.39億となりました。
2026年7月15日に提出された、2026年第2四半期分のFSM Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。