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FSM Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9.39億
売買回転率
16.25%
推定1年リターン
22.84%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.1%
1年予想リターン
+22.84%
3年間の予想リターン
+62.75%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$9.39億
運用資産残高の伸び率
+$1.61億
(+21%)
資金フロー
+$7427万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
7.91%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
42.7%
保有額
363
新規
46
買い増し
194
減少
88
解消
13
平均保有期間
株式＋オプション
1.8
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
3.2
年
平均保有期間 株式のみ
1.9
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
3.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+$1030万 |
| 2 |
AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF
TAFM
|
+$837万 |
| 3 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+$415万 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$412万 |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+$403万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+$51.8万 |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$48.8万 |
| 3 |
ProShares UltraPro Dow 30
UDOW
|
+$40.2万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$36.7万 |
| 5 |
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
|
+$36.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 72.81% |
| 2 | 情報技術 | 10.32% |
| 3 | 金融 | 3.36% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 3% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 2.8% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
$113億
| $82.1万 | 0.09% |
5,324
+48
| +0.9% | +$7,530 |
2025 Q1
5四半期
|
|
127
FirstEnergy
FE
$267億
| $80.2万 | 0.09% |
16,864
+150
| +0.9% | +$7,123 |
2022 Q3
15四半期
|
|
128
United Rentals
URI
$641億
| $79.8万 | 0.08% |
704
+101
| +17% | +$9.6万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
129
Welltower
WELL
$1692億
| $79.2万 | 0.08% |
3,489
+89
| +3% | +$1.88万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
130
American Express
AXP
$2118億
| $79.1万 | 0.08% |
2,339
+339
| +17% | +$10.9万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
131
PNC Financial Services
PNC
$867億
| $79.1万 | 0.08% |
3,211
+56
| +2% | +$1.25万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
132
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$959億
| $78.9万 | 0.08% |
4,802
| – | – |
2024 Q1
9四半期
|
|
133
Amgen
AMGN
$2338億
| $78.2万 | 0.08% |
2,158
-71
| -3% | -$2.43万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
134
Truist Financial
TFC
$575億
| $77.2万 | 0.08% |
15,501
+80
| +0.5% | +$3,936 |
2025 Q2
4四半期
|
|
135
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
$332億
| $76万 | 0.08% |
9,387
+1,385
| +17% | +$9.6万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
136
Abbott
ABT
$1815億
| $74.7万 | 0.08% |
8,235
-536
| -6% | -$4.89万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
137
Deere & Co
DE
$1731億
| $74.6万 | 0.08% |
1,177
+22
| +2% | +$1.27万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
138
McDonald's
MCD
$1719億
| $74.6万 | 0.08% |
2,761
+828
| +43% | +$23.7万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
139
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $73.9万 | 0.08% |
9,174
+18
| +0.2% | +$1,395 |
2024 Q3
7四半期
|
|
140
Wells Fargo
WFC
$2517億
| $73.8万 | 0.08% |
8,936
+4,055
| +83% | +$32.6万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
141
コール
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $73.6万 | 0.08% |
+1,000
| 新規 | +$68.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
142
Qualcomm
QCOM
$1838億
| $73.4万 | 0.08% |
3,970
+371
| +10% | +$6.94万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
143
Walt Disney
DIS
$1910億
| $72.9万 | 0.08% |
7,572
+1,152
| +18% | +$11.7万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
144
Cameco
CCJ
$355億
| $71.7万 | 0.08% |
+7,043
| 新規 | +$79万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
145
Goldman Sachs
GS
$2566億
| $71.2万 | 0.08% |
704
+63
| +10% | +$6.14万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
146
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
$154億
| $71.1万 | 0.08% |
12,922
+6
| +0% | +$315 |
2022 Q3
15四半期
|
|
147
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
$134億
| $70.9万 | 0.08% |
1,799
| – | – |
2022 Q2
16四半期
|
|
148
Intuit
INTU
$869億
| $70.8万 | 0.08% |
2,711
-263
| -9% | -$9.16万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
149
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $70万 | 0.07% |
2,309
+1
| +0% | +$287 |
2024 Q4
6四半期
|
|
150
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$360億
| $69.9万 | 0.07% |
2,876
+5
| +0.2% | +$1,163 |
2024 Q3
7四半期
|
|
類似するファンド
AP
FSM Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、FSM Wealth Advisorsは363銘柄を保有し、保有額は$9.39億でした。前四半期の$7.78億から21%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 43% を占めています。
FSM Wealth Advisorsは2026年第2四半期に純新規資金として$7427万を投じ、新たに46銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち194銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はCamecoで、保有株数は7,043株、評価額は$71.7万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の73%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の73%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab U.S Small- Cap ETFで、推定$51.8万相当を売却しました。
- FSM Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCamecoで、株数は7,043株、評価額は$71.7万でした。
- FSM Wealth Advisorsは2026年第2四半期にJPMorgan International Bond Opportunities ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1030万でした。
- FSM Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab U.S Small- Cap ETFで、推定$51.8万相当を減らしました。
- FSM Wealth Advisorsは2026年第2四半期にProShares UltraPro Dow 30の保有株をすべて売却し、売却額は推定$40.2万でした。
- 2026年第2四半期時点で、FSM Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$9.39億のポートフォリオの43%を占めています。
- FSM Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに46件のポジションを取り、13件のポジションを解消しました。
- FSM Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で21%増加し、$9.39億となりました。
2026年7月15日に提出された、2026年第2四半期分のFSM Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。