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FSM Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 939 M
Rotación
16.25%
Rendimiento estimado a 1 año
22.84%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.1%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.84%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.75%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 939 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 161 M
(+21%)
Flujo de capital
+USD 74.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.91%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.7%
Posición
363
Nuevas
46
Aumentadas
194
Reducidas
88
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+USD 10.3 M |
| 2 |
AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF
TAFM
|
+USD 8.37 M |
| 3 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+USD 4.15 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 4.12 M |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 4.03 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+USD 518 k |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 488 k |
| 3 |
ProShares UltraPro Dow 30
UDOW
|
+USD 402 k |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 367 k |
| 5 |
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
|
+USD 361 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 72.81% |
| 2 | Tecnología | 10.32% |
| 3 | Finanzas | 3.36% |
| 4 | Industriales | 3% |
| 5 | Servicios de comunicación | 2.8% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
USD 11.3 mil M
| USD 821 k | 0.09% |
5,324
+48
| +0.9% | +USD 7.53 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
127
FirstEnergy
FE
USD 26.7 mil M
| USD 802 k | 0.09% |
16,864
+150
| +0.9% | +USD 7.12 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
128
United Rentals
URI
USD 64.1 mil M
| USD 798 k | 0.08% |
704
+101
| +17% | +USD 96.1 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
129
Welltower
WELL
USD 169 mil M
| USD 792 k | 0.08% |
3,489
+89
| +3% | +USD 18.8 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
130
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 791 k | 0.08% |
2,339
+339
| +17% | +USD 109 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
131
PNC Financial Services
PNC
USD 86.7 mil M
| USD 791 k | 0.08% |
3,211
+56
| +2% | +USD 12.5 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
132
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 789 k | 0.08% |
4,802
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
133
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 782 k | 0.08% |
2,158
-71
| -3% | -USD 24.3 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
134
Truist Financial
TFC
USD 57.5 mil M
| USD 772 k | 0.08% |
15,501
+80
| +0.5% | +USD 3.94 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
135
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
USD 33.2 mil M
| USD 760 k | 0.08% |
9,387
+1,385
| +17% | +USD 96.1 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
136
Abbott
ABT
USD 181 mil M
| USD 747 k | 0.08% |
8,235
-536
| -6% | -USD 48.9 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
137
Deere & Co
DE
USD 173 mil M
| USD 746 k | 0.08% |
1,177
+22
| +2% | +USD 12.7 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
138
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 746 k | 0.08% |
2,761
+828
| +43% | +USD 237 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
139
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 739 k | 0.08% |
9,174
+18
| +0.2% | +USD 1.4 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
140
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
| USD 738 k | 0.08% |
8,936
+4,055
| +83% | +USD 326 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
141
Opción de compra
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 736 k | 0.08% |
+1,000
| Nuevas | +USD 688 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
142
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
| USD 734 k | 0.08% |
3,970
+371
| +10% | +USD 69.4 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
143
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 729 k | 0.08% |
7,572
+1,152
| +18% | +USD 117 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
144
Cameco
CCJ
USD 35.5 mil M
| USD 717 k | 0.08% |
+7,043
| Nuevas | +USD 790 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
145
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
| USD 712 k | 0.08% |
704
+63
| +10% | +USD 61.4 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
146
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.4 mil M
| USD 711 k | 0.08% |
12,922
+6
| +0% | +USD 315 |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
147
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 13.4 mil M
| USD 709 k | 0.08% |
1,799
| – | – |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
148
Intuit
INTU
USD 86.9 mil M
| USD 708 k | 0.08% |
2,711
-263
| -9% | -USD 91.6 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
149
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 700 k | 0.07% |
2,309
+1
| +0% | +USD 287 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
150
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
| USD 699 k | 0.07% |
2,876
+5
| +0.2% | +USD 1.16 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fondos similares
AP
Revisión del portafolio de FSM Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, FSM Wealth Advisors mantenía 363 posiciones por un valor de USD 939 M, un aumento de 21% frente a los USD 778 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 43% de la cartera.
FSM Wealth Advisors destinó USD 74.3 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 46 nuevas posiciones y aumentó 194 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Cameco: 7,043 acciones con un valor de USD 717 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 73% de los activos, por debajo del 73% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Schwab U.S Small- Cap ETF, por un valor estimado de USD 518 k.
- La mayor compra de FSM Wealth Advisors en T2 2026 fue Cameco: 7,043 acciones por un valor de USD 717 k.
- FSM Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en JPMorgan International Bond Opportunities ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.3 M.
- La mayor reducción de FSM Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Schwab U.S Small- Cap ETF, con un recorte estimado de USD 518 k.
- FSM Wealth Advisors cerró por completo su posición en ProShares UltraPro Dow 30 en T2 2026, con una venta estimada de USD 402 k.
- Las diez principales posiciones de FSM Wealth Advisors representan 43% de su cartera de USD 939 M en T2 2026.
- FSM Wealth Advisors abrió 46 posiciones nuevas y cerró 13 en T2 2026.
- El valor de la cartera de FSM Wealth Advisors aumentó 21% respecto al trimestre anterior, hasta USD 939 M.
Según el Informe 13F de FSM Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 15 jul 2026.