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FSM Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 939 mi
Giro
16,25%
Retorno est. (1 ano)
22,84%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,1%
Retorno est. (1 ano)
+22,84%
Retorno est. (3 anos)
+62,75%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 939 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 161 mi
(+21%)
Fluxo de capital
+US$ 74,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,91%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,7%
Posição
363
Nova
46
Aumentada
194
Reduzida
88
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+US$ 10,3 mi |
| 2 |
AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF
TAFM
|
+US$ 8,37 mi |
| 3 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$ 4,15 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 4,12 mi |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 4,03 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$ 518 mil |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 488 mil |
| 3 |
ProShares UltraPro Dow 30
UDOW
|
+US$ 402 mil |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 367 mil |
| 5 |
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
|
+US$ 361 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 72,81% |
| 2 | Tecnologia | 10,32% |
| 3 | Financeiro | 3,36% |
| 4 | Industriais | 3% |
| 5 | Serviços de comunicação | 2,8% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$ 11,3 bi
| US$ 821 mil | 0,09% |
5.324
+48
| +0,9% | +US$ 7,53 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
127
FirstEnergy
FE
US$ 26,7 bi
| US$ 802 mil | 0,09% |
16.864
+150
| +0,9% | +US$ 7,12 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
128
United Rentals
URI
US$ 64,1 bi
| US$ 798 mil | 0,08% |
704
+101
| +17% | +US$ 96,1 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
129
Welltower
WELL
US$ 169 bi
| US$ 792 mil | 0,08% |
3.489
+89
| +3% | +US$ 18,8 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
130
American Express
AXP
US$ 212 bi
| US$ 791 mil | 0,08% |
2.339
+339
| +17% | +US$ 109 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
131
PNC Financial Services
PNC
US$ 86,7 bi
| US$ 791 mil | 0,08% |
3.211
+56
| +2% | +US$ 12,5 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
132
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 789 mil | 0,08% |
4.802
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
133
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
| US$ 782 mil | 0,08% |
2.158
-71
| -3% | -US$ 24,3 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
134
Truist Financial
TFC
US$ 57,5 bi
| US$ 772 mil | 0,08% |
15.501
+80
| +0,5% | +US$ 3,94 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
135
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
US$ 33,2 bi
| US$ 760 mil | 0,08% |
9.387
+1.385
| +17% | +US$ 96,1 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
136
Abbott
ABT
US$ 181 bi
| US$ 747 mil | 0,08% |
8.235
-536
| -6% | -US$ 48,9 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
137
Deere & Co
DE
US$ 173 bi
| US$ 746 mil | 0,08% |
1.177
+22
| +2% | +US$ 12,7 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
138
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 746 mil | 0,08% |
2.761
+828
| +43% | +US$ 237 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
139
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 739 mil | 0,08% |
9.174
+18
| +0,2% | +US$ 1,4 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
140
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
| US$ 738 mil | 0,08% |
8.936
+4.055
| +83% | +US$ 326 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
141
Opção de compra
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 736 mil | 0,08% |
+1.000
| Nova | +US$ 688 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
142
Qualcomm
QCOM
US$ 184 bi
| US$ 734 mil | 0,08% |
3.970
+371
| +10% | +US$ 69,4 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
143
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 729 mil | 0,08% |
7.572
+1.152
| +18% | +US$ 117 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
144
Cameco
CCJ
US$ 35,5 bi
| US$ 717 mil | 0,08% |
+7.043
| Nova | +US$ 790 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
145
Goldman Sachs
GS
US$ 257 bi
| US$ 712 mil | 0,08% |
704
+63
| +10% | +US$ 61,4 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
146
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,4 bi
| US$ 711 mil | 0,08% |
12.922
+6
| +0% | +US$ 315 |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
147
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 13,4 bi
| US$ 709 mil | 0,08% |
1.799
| – | – |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
148
Intuit
INTU
US$ 86,9 bi
| US$ 708 mil | 0,08% |
2.711
-263
| -9% | -US$ 91,6 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
149
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 700 mil | 0,07% |
2.309
+1
| +0% | +US$ 287 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
150
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
| US$ 699 mil | 0,07% |
2.876
+5
| +0,2% | +US$ 1,16 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AP
Revisão da carteira de FSM Wealth Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, FSM Wealth Advisors detinha 363 posições avaliadas em US$ 939 mi, alta de 21% em relação a US$ 778 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 43% da carteira.
FSM Wealth Advisors alocou US$ 74,3 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 46 novas posições e aumentando 194 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Cameco: 7.043 ações no valor de US$ 717 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 73% dos ativos, abaixo dos 73% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab U.S Small- Cap ETF, com um corte estimado de US$ 518 mil.
- A maior compra de FSM Wealth Advisors no T2 2026 foi Cameco: 7.043 ações no valor de US$ 717 mil.
- FSM Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan International Bond Opportunities ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,3 mi.
- A maior redução de FSM Wealth Advisors em T2 2026 foi em Schwab U.S Small- Cap ETF, com um corte estimado de US$ 518 mil.
- FSM Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em ProShares UltraPro Dow 30 no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 402 mil.
- As dez maiores posições de FSM Wealth Advisors representam 43% de sua carteira de US$ 939 mi no T2 2026.
- FSM Wealth Advisors abriu 46 novas posições e encerrou 13 em T2 2026.
- O valor da carteira de FSM Wealth Advisors subiu 21% em relação ao trimestre anterior, para US$ 939 mi.
Com base no formulário declaração 13F de FSM Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 15 de jul. de 2026.