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FSM Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 939 M
Rotación
16.25%
Rendimiento estimado a 1 año
22.84%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.1%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.84%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.75%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 939 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 161 M
(+21%)
Flujo de capital
+USD 74.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.91%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.7%
Posición
363
Nuevas
46
Aumentadas
194
Reducidas
88
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+USD 10.3 M |
| 2 |
AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF
TAFM
|
+USD 8.37 M |
| 3 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+USD 4.15 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 4.12 M |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 4.03 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+USD 518 k |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 488 k |
| 3 |
ProShares UltraPro Dow 30
UDOW
|
+USD 402 k |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 367 k |
| 5 |
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
|
+USD 361 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 72.81% |
| 2 | Tecnología | 10.32% |
| 3 | Finanzas | 3.36% |
| 4 | Industriales | 3% |
| 5 | Servicios de comunicación | 2.8% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
USD 2267 M
| USD 66.7 M | 7.1% |
1,379,133
+214,245
| +18% | +USD 10.3 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
2
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
USD 8612 M
| USD 53.8 M | 5.73% |
583,033
+45,091
| +8% | +USD 4.15 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
3
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
USD 7144 M
| USD 43.7 M | 4.66% |
550,530
+25,638
| +5% | +USD 1.96 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 41.2 M | 4.39% |
111,306
+7,524
| +7% | +USD 2.69 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
5
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 39.2 M | 4.17% |
1,413,552
+149,479
| +12% | +USD 4.03 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 38.4 M | 4.09% |
642,882
+43,619
| +7% | +USD 2.56 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
7
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 81.3 mil M
| USD 36.8 M | 3.91% |
234,194
+11,484
| +5% | +USD 1.75 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 30.1 M | 3.21% |
390,586
+26,838
| +7% | +USD 1.97 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
9
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
USD 7881 M
| USD 25.9 M | 2.76% |
508,803
+31,678
| +7% | +USD 1.61 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
10
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
USD 22.4 mil M
| USD 25.2 M | 2.69% |
237,335
+1,905
| +0.8% | +USD 195 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
11
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 23.8 M | 2.54% |
703,560
+70,673
| +11% | +USD 2.34 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 23.3 M | 2.48% |
156,774
+4,223
| +3% | +USD 580 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
13
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 22.6 M | 2.4% |
77,956
+5,940
| +8% | +USD 1.7 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
14
AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF
TAFM
USD 843 M
| USD 22.1 M | 2.35% |
860,394
+328,736
| +62% | +USD 8.37 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
15
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
USD 10.6 mil M
| USD 20.9 M | 2.22% |
313,477
+29,175
| +10% | +USD 1.96 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
16
iShares Global REIT ETF
REET
USD 4678 M
| USD 20.2 M | 2.15% |
731,797
+79,379
| +12% | +USD 2.15 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
17
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.8 mil M
| USD 19.7 M | 2.1% |
239,967
+10,738
| +5% | +USD 899 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
18
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 17.8 M | 1.9% |
88,997
+9,031
| +11% | +USD 1.86 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
19
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 12.6 M | 1.34% |
33,780
+4,550
| +16% | +USD 1.84 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 10.6 M | 1.13% |
29,963
+281
| +0.9% | +USD 100 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
21
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
| USD 10.4 M | 1.11% |
206,622
+2,295
| +1% | +USD 116 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 9.11 M | 0.97% |
25,480
+2,042
| +9% | +USD 735 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 8.4 M | 0.89% |
11,220
+5,654
| +102% | +USD 4.12 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
24
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 7.63 M | 0.81% |
32,026
+4,837
| +18% | +USD 1.21 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
25
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
USD 11.6 mil M
| USD 6.87 M | 0.73% |
162,286
-1,147
| -0.7% | -USD 44.7 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
Fondos similares
AP
Revisión del portafolio de FSM Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, FSM Wealth Advisors mantenía 363 posiciones por un valor de USD 939 M, un aumento de 21% frente a los USD 778 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 43% de la cartera.
FSM Wealth Advisors destinó USD 74.3 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 46 nuevas posiciones y aumentó 194 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Cameco: 7,043 acciones con un valor de USD 717 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 73% de los activos, por debajo del 73% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Schwab U.S Small- Cap ETF, por un valor estimado de USD 518 k.
- La mayor compra de FSM Wealth Advisors en T2 2026 fue Cameco: 7,043 acciones por un valor de USD 717 k.
- FSM Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en JPMorgan International Bond Opportunities ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.3 M.
- La mayor reducción de FSM Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Schwab U.S Small- Cap ETF, con un recorte estimado de USD 518 k.
- FSM Wealth Advisors cerró por completo su posición en ProShares UltraPro Dow 30 en T2 2026, con una venta estimada de USD 402 k.
- Las diez principales posiciones de FSM Wealth Advisors representan 43% de su cartera de USD 939 M en T2 2026.
- FSM Wealth Advisors abrió 46 posiciones nuevas y cerró 13 en T2 2026.
- El valor de la cartera de FSM Wealth Advisors aumentó 21% respecto al trimestre anterior, hasta USD 939 M.
Según el Informe 13F de FSM Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 15 jul 2026.