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Family Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 975 M
Rotación
23.81%
Rendimiento estimado a 1 año
23.16%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.67%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.16%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.01%
Rendimiento estimado a 5 años
+69.7%
Rendimiento estimado a 10 años
+315.93%
AUM
USD 975 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 141 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 43.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.47%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.39%
Posición
357
Nuevas
52
Aumentadas
95
Reducidas
111
Cerradas
33
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+USD 48.3 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 6.03 M |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 4.81 M |
| 4 |
Airbnb
ABNB
|
+USD 4.75 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 4.56 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 12.9 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 11.4 M |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 6.64 M |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 5.82 M |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 5.46 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 51.85% |
| 2 | Tecnología | 17.24% |
| 3 | Finanzas | 7.93% |
| 4 | Servicios de comunicación | 5.31% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.71% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
USD 11.4 mil M
| USD 48.4 M | 4.96% |
+639,028
| Nuevas | +USD 48.3 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2
DoubleLine Securitized Credit ETF
DSCO
USD 241 M
| USD 40 M | 4.11% |
1,604,919
-77,526
| -5% | -USD 1.93 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
3
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.7 mil M
| USD 39.2 M | 4.03% |
389,155
-57,907
| -13% | -USD 5.82 M |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 39 M | 4% |
134,722
+21,092
| +19% | +USD 6.03 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
5
NVIDIA
NVDA
USD 5.36 B
| USD 37.7 M | 3.87% |
188,333
+22,168
| +13% | +USD 4.56 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
6
TCW Flexible Income ETF
FLXR
USD 3622 M
| USD 34.2 M | 3.51% |
873,036
+83,260
| +11% | +USD 3.26 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.8 mil M
| USD 32.7 M | 3.36% |
149,085
-6,251
| -4% | -USD 1.31 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 824 mil M
| USD 32.3 M | 3.31% |
43,190
-15,696
| -27% | -USD 11.4 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.09 B
| USD 31.3 M | 3.21% |
87,578
+1,146
| +1% | +USD 413 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
10
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 23.5 mil M
| USD 29.7 M | 3.05% |
269,055
-40,962
| -13% | -USD 4.52 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
11
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 114 mil M
| USD 22.4 M | 2.29% |
94,506
+1,401
| +2% | +USD 322 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
12
Opción de venta
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 489 mil M
| USD 22.1 M | 2.27% |
+30,000
| Nuevas | +USD 20.6 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
13
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 20.3 M | 2.08% |
54,358
-770
| -1% | -USD 312 k |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
14
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
USD 16 mil M
| USD 19.6 M | 2.01% |
739,391
-20,190
| -3% | -USD 533 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
15
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 97.3 mil M
| USD 16.6 M | 1.7% |
100,950
-545
| -0.5% | -USD 86.5 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
16
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 15.6 M | 1.6% |
65,417
+674
| +1% | +USD 169 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 192 mil M
| USD 14.3 M | 1.47% |
65,762
+10,608
| +19% | +USD 2.22 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
18
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 15.3 mil M
| USD 13.8 M | 1.42% |
97,244
-1,808
| -2% | -USD 250 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
19
Broadcom
AVGO
USD 1.61 B
| USD 12.7 M | 1.3% |
33,522
+2,878
| +9% | +USD 1.15 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.78 B
| USD 11.2 M | 1.15% |
19,898
-6,205
| -24% | -USD 3.79 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
USD 621 mil M
| USD 11.1 M | 1.13% |
43,515
+13,019
| +43% | +USD 3.03 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
22
TSMC
TSM
USD 2.24 B
| USD 10.8 M | 1.11% |
22,612
+5,058
| +29% | +USD 2.05 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
23
State Street Bridgewater All Weather ETF
ALLW
USD 1800 M
| USD 10.5 M | 1.07% |
357,213
+40,632
| +13% | +USD 1.21 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
24
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
USD 16.4 mil M
| USD 9.6 M | 0.98% |
32,971
-1,452
| -4% | -USD 410 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
25
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 489 mil M
| USD 9.11 M | 0.94% |
12,377
+356
| +3% | +USD 245 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fondos similares
KCM
Revisión del portafolio de Family Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Family Management mantenía 357 posiciones por un valor de USD 975 M, un aumento de 17% frente a los USD 834 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
Family Management destinó USD 43.6 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 52 nuevas posiciones y aumentó 95 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF: 639,028 acciones con un valor de USD 48.4 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 52% de los activos, por debajo del 52% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Invesco S&P 500 Equal Weight ETF, por un valor estimado de USD 12.9 M.
- La mayor compra de Family Management en T2 2026 fue Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF: 639,028 acciones por un valor de USD 48.4 M.
- Family Management fue quien más aumentó su posición en Apple durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 6.03 M.
- La mayor reducción de Family Management durante T2 2026 fue en Invesco S&P 500 Equal Weight ETF, con un recorte estimado de USD 12.9 M.
- Family Management cerró por completo su posición en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 6.64 M.
- Las diez principales posiciones de Family Management representan 37% de su cartera de USD 975 M en T2 2026.
- Family Management abrió 52 posiciones nuevas y cerró 33 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Family Management aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 975 M.
Según el Informe 13F de Family Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.