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Family Management

Family Management Portfolio-Positionen

AUM 975 Mio. $ Umschlag 23,81 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,16 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,67 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,16 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,01 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+69,7 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+315,93 %
AUM
975 Mio. $
AUM-Wachstum
+141 Mio. $
Kapitalfluss
+43,6 Mio. $
Kapitalfluss %
4,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
37,39 %
Position
357
Neu
52
Aufgestockt
95
Reduziert
111
Geschlossen
33
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
4,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VBIL-Symbol
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
+48,3 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+6,03 Mio. $
3
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+4,81 Mio. $
4
ABNB-Symbol
Airbnb
ABNB
+4,75 Mio. $
5
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+4,56 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+12,9 Mio. $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+11,4 Mio. $
3
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+6,64 Mio. $
4
MINT-Symbol
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
+5,82 Mio. $
5
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+5,46 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 51,85 %
2 Technologie 17,24 %
3 Finanzwesen 7,93 %
4 Kommunikationsdienste 5,31 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,71 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VBIL-Symbol
1
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
11,4 Mrd. $
48,4 Mio. $ 4,96 %
+639.028
Neu +48,3 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
DSCO-Symbol
2
DoubleLine Securitized Credit ETF
DSCO
241 Mio. $
40 Mio. $ 4,11 %
1.604.919
-77.526
-5 % -1,93 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
MINT-Symbol
3
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,6 Mrd. $
39,2 Mio. $ 4,03 %
389.155
-57.907
-13 % -5,82 Mio. $
2019 Q1
29 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
39 Mio. $ 4 %
134.722
+21.092
+19 % +6,03 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
NVDA-Symbol
5
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
37,7 Mio. $ 3,87 %
188.333
+22.168
+13 % +4,56 Mio. $
2020 Q2
24 Quartale
FLXR-Symbol
6
TCW Flexible Income ETF
FLXR
3,63 Mrd. $
34,2 Mio. $ 3,51 %
873.036
+83.260
+11 % +3,26 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
QUAL-Symbol
7
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
32,7 Mio. $ 3,36 %
149.085
-6.251
-4 % -1,31 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
SPY-Symbol
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
32,3 Mio. $ 3,31 %
43.190
-15.696
-27 % -11,4 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
GOOGL-Symbol
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
31,3 Mio. $ 3,21 %
87.578
+1.146
+1 % +412.520 $
2015 Q4
42 Quartale
SHV-Symbol
10
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,6 Mrd. $
29,7 Mio. $ 3,05 %
269.055
-40.962
-13 % -4,52 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
VIG-Symbol
11
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
22,4 Mio. $ 2,29 %
94.506
+1.401
+2 % +321.698 $
2018 Q4
30 Quartale
QQQ-Symbol
12
Put
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
22,1 Mio. $ 2,27 %
+30.000
Neu +20,6 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
MSFT-Symbol
13
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
20,3 Mio. $ 2,08 %
54.358
-770
-1 % -311.543 $
2014 Q1
49 Quartale
PYLD-Symbol
14
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
15,9 Mrd. $
19,6 Mio. $ 2,01 %
739.391
-20.190
-3 % -533.091 $
2025 Q1
5 Quartale
ITOT-Symbol
15
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
16,6 Mio. $ 1,7 %
100.950
-545
-0,5 % -86.503 $
2018 Q4
30 Quartale
AMZN-Symbol
16
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
15,6 Mio. $ 1,6 %
65.417
+674
+1 % +169.180 $
2013 Q2
52 Quartale
VTV-Symbol
17
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
14,3 Mio. $ 1,47 %
65.762
+10.608
+19 % +2,22 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
GSLC-Symbol
18
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,1 Mrd. $
13,8 Mio. $ 1,42 %
97.244
-1.808
-2 % -249.849 $
2018 Q4
30 Quartale
AVGO-Symbol
19
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
12,7 Mio. $ 1,3 %
33.522
+2.878
+9 % +1,15 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
META-Symbol
20
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
11,2 Mio. $ 1,15 %
19.898
-6.205
-24 % -3,79 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
JNJ-Symbol
21
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
11,1 Mio. $ 1,13 %
43.515
+13.019
+43 % +3,03 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
TSM-Symbol
22
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
10,8 Mio. $ 1,11 %
22.612
+5.058
+29 % +2,05 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
ALLW-Symbol
23
State Street Bridgewater All Weather ETF
ALLW
1,81 Mrd. $
10,5 Mio. $ 1,07 %
357.213
+40.632
+13 % +1,21 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
IWY-Symbol
24
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
16,1 Mrd. $
9,6 Mio. $ 0,98 %
32.971
-1.452
-4 % -409.959 $
2024 Q4
6 Quartale
QQQ-Symbol
25
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
9,11 Mio. $ 0,94 %
12.377
+356
+3 % +244.935 $
2022 Q4
14 Quartale
1
2 3 4 5

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RPG Investment Advisory Pleasanton, California 973 Mio. $ AUM 39,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Parkman Healthcare Partners
Parkman Healthcare Partners Stamford, Connecticut 977 Mio. $ AUM 110,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Permanens Capital
Permanens Capital New York 972 Mio. $ AUM 27,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Integrity Advisory Solutions
Integrity Advisory Solutions Dallas, Texas 972 Mio. $ AUM 20,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Family Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Family Management 357 Positionen im Wert von 975 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 834 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.

Family Management investierte 43,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 52 neue Positionen und stockte 95 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF: 639.028 Aktien im Wert von 48,4 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 52 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 52 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco S&P 500 Equal Weight ETF; sie wurde auf 12,9 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Family Management im Q2 2026 war Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF: 639.028 Aktien im Wert von 48,4 Mio. $.
  • Family Management hat seine Position in Apple in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,03 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Family Management im Q2 2026 entfiel auf Invesco S&P 500 Equal Weight ETF und belief sich schätzungsweise auf 12,9 Mio. $.
  • Family Management hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,64 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Family Management machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 975 Mio. $ aus.
  • Family Management eröffnete 52 neue Positionen und schloss 33 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Family Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 975 Mio. $.

Auf Grundlage der von Family Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .