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Elser Financial Planning Portfolio-Positionen
AUM
2,28 Mrd. $
Umschlag
13,14 %
1-J.-Rendite (gesch.)
39,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,84 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+39,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,28 Mrd. $
AUM-Wachstum
-21,5 Mio. $
(-0,93 %)
Kapitalfluss
+23,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
85,38 %
Position
137
Neu
13
Aufgestockt
58
Reduziert
42
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+54,4 Mio. $ |
| 2 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+23,7 Mio. $ |
| 3 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+19,2 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
|
+8,15 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+4,01 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+25,6 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
|
+22,8 Mio. $ |
| 3 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+15,2 Mio. $ |
| 4 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+11,8 Mio. $ |
| 5 |
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
|
+6,46 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 57,67 % |
| 2 | Sonstiges | 39,61 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 1,23 % |
| 4 | Technologie | 0,81 % |
| 5 | Industrie | 0,22 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Merchants Bancorp
MBIN
2,24 Mrd. $
| 1,31 Mrd. $ | 57,42 % |
26.797.327
-11.298
| -0 % | -585.883 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
|
2
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,5 Mrd. $
| 152 Mio. $ | 6,67 % |
3.800.199
-617.114
| -14 % | -25,6 Mio. $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
3
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
| 104 Mio. $ | 4,56 % |
1.990.787
+949
| +0 % | +49.845 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
4
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,2 Mrd. $
| 85,8 Mio. $ | 3,76 % |
2.282.383
+75.167
| +3 % | +2,89 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
5
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
| 76,1 Mio. $ | 3,33 % |
916.566
-4.298
| -0,5 % | -356.626 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
|
6
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
3,65 Mrd. $
| 53 Mio. $ | 2,32 % |
+1.020.921
| Neu | +54,4 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
7
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,4 Mrd. $
| 45,4 Mio. $ | 1,99 % |
824.754
-57.917
| -7 % | -3,26 Mio. $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
8
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,12 Mrd. $
| 42,5 Mio. $ | 1,86 % |
1.070.275
+31.760
| +3 % | +1,25 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
9
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
| 41,4 Mio. $ | 1,81 % |
535.310
-4.036
| -0,7 % | -328.135 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
10
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,31 Mrd. $
| 38 Mio. $ | 1,67 % |
818.735
+20.643
| +3 % | +975.514 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
|
11
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
22 Mrd. $
| 23,1 Mio. $ | 1,01 % |
+255.539
| Neu | +23,7 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
12
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
| 22,3 Mio. $ | 0,98 % |
19.259
+252
| +1 % | +297.360 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
13
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
| 20,3 Mio. $ | 0,89 % |
305.681
-52.695
| -15 % | -3,71 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
|
14
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,11 Mrd. $
| 20,2 Mio. $ | 0,88 % |
539.399
-384.176
| -42 % | -15,2 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
15
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
| 19 Mio. $ | 0,83 % |
513.366
-471
| -0,1 % | -17.595 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
|
16
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
| 18,1 Mio. $ | 0,79 % |
+153.572
| Neu | +19,2 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
|
17
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
1,84 Mrd. $
| 17,5 Mio. $ | 0,77 % |
342.934
-436.092
| -56 % | -22,8 Mio. $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
|
18
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,8 Mrd. $
| 12,9 Mio. $ | 0,56 % |
307.002
-282.418
| -48 % | -11,8 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
19
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
1,17 Mrd. $
| 10,3 Mio. $ | 0,45 % |
228.285
-11.475
| -5 % | -530.823 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 10,2 Mio. $ | 0,44 % |
14.498
+524
| +4 % | +365.988 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
21
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
2,36 Mrd. $
| 9,5 Mio. $ | 0,42 % |
202.357
-40.540
| -17 % | -1,94 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
22
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
3,74 Mrd. $
| 9,5 Mio. $ | 0,42 % |
351.837
-1.383
| -0,4 % | -40.196 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
23
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 8,66 Mio. $ | 0,38 % |
26.004
+269
| +1 % | +86.402 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
24
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
3,55 Mrd. $
| 8,35 Mio. $ | 0,37 % |
101.070
-692
| -0,7 % | -57.822 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
|
25
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
1,17 Mrd. $
| 7,99 Mio. $ | 0,35 % |
+107.463
| Neu | +8,15 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Elser Financial Planning für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Elser Financial Planning 137 Positionen im Wert von 2,28 Mrd. $, ein Rückgang um 0,93 % gegenüber 2,31 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 85 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Elser Financial Planning für Q3 2026 weist 13 neu, 58 erhöht, 42 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF: 1.020.921 Aktien im Wert von 53 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Dimensional Core Fixed Income ETF mit einem geschätzten Wert von 25,6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 58 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 58 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Elser Financial Planning im Q3 2026 war Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF: 1.020.921 Aktien im Wert von 53 Mio. $.
- Elser Financial Planning hat seine Position in Dimensional International Core Equity 2 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,89 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Elser Financial Planning im Q3 2026 entfiel auf Dimensional Core Fixed Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 25,6 Mio. $.
- Elser Financial Planning hat seine Position in iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,46 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Elser Financial Planning machen im Q3 2026 85 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,28 Mrd. $ aus.
- Elser Financial Planning eröffnete 13 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Elser Financial Planning sank gegenüber dem Vorquartal um 0,93 % auf 2,28 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Elser Financial Planning für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .