Elser Financial Plannings U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares DFSV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Elser Financial Planning Aktiendetails zu DFSV Fondsaktivität für DFSV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	20,2 Mio. $	Verkaufen	539.399 -384.176	-42 %	-15,2 Mio. $	0,88 %	14
2026 Q2	35,8 Mio. $	Kaufen	923.575 +11.732	+1 %	+438.512 $	1,55 %	11
2026 Q1	31,8 Mio. $	Kaufen	+911.843	Neu	+32,2 Mio. $	1,54 %	11

Weitere Fonds mit DFSV im Portfolio

Mather Group Chicago, Illinois 11,8 Mrd. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DiNuzzo Private Wealth Beaver, Pennsylvania 1,01 Mrd. $ AUM 9,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stordahl Capital Management Greenwood Village, Colorado 542 Mio. $ AUM 12,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Hassell Wealth Management Houma, Louisiana 332 Mio. $ AUM 9,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Clune & Associates Chicago, Illinois 654 Mio. $ AUM 13,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Retirement Solution Redmond, Washington 526 Mio. $ AUM 15,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Integris Wealth Management Monterey, California 520 Mio. $ AUM 15,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Perigon Wealth Management San Francisco, California 6,5 Mrd. $ AUM 20,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFSV-Position von Elser Financial Planning: Q3 2026 im Rückblick

Elser Financial Planning verringerte seine Beteiligung an U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares (DFSV) im Q3 2026 um 42 %, verkaufte schätzungsweise 15,2 Mio. $ und hielt danach 539.399 Aktien im Wert von 20,2 Mio. $. Die Position macht 0,88 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #14.

Elser Financial Planning meldete erstmals im Q1 2026 eine Position in DFSV und hielt sie seitdem in 3 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 35,8 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 114 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFSV.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Elser Financial Planning 539.399 Aktien von U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 20,2 Mio. $.
Elser Financial Planning verkaufte 384.176 Aktien von U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 im geschätzten Wert von 15,2 Mio. $.
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q3 2026 0,88 % des Portfolios von Elser Financial Planning aus und war dessen Position auf Rang 14.
Elser Financial Planning meldete erstmals im Q1 2026 eine Position in U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 3 Quartalen.
Die Position von Elser Financial Planning in U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q2 2026 mit 35,8 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 114 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Elser Financial Planning für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .